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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 420.00 | 43 178.00 | 242.00 | 43 420.00 |
AH Fonds commercial | 86 515.00 | | 86 515.00 | 86 515.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 155 826.00 | 108 420.00 | 47 406.00 | 155 826.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 003.00 | 159 612.00 | 26 391.00 | 186 003.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 086.00 | | 11 086.00 | 11 086.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 774.00 | | 14 774.00 | 14 774.00 |
BJ TOTAL (I) | 497 625.00 | 311 211.00 | 186 414.00 | 497 625.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 399 683.00 | 6 988.00 | 392 695.00 | 399 683.00 |
BZ Autres créances | 16 089.00 | | 16 089.00 | 16 089.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
CF Disponibilités | 168 977.00 | | 168 977.00 | 168 977.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 953.00 | | 17 953.00 | 17 953.00 |
CJ TOTAL (II) | 662 702.00 | 6 988.00 | 655 714.00 | 662 702.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 160 326.00 | 318 199.00 | 842 128.00 | 1 160 326.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 65 449.00 | 69 652.00 | | 65 449.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170 844.00 | 50 797.00 | | 170 844.00 |
DL TOTAL (I) | 357 293.00 | 241 449.00 | | 357 293.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 381.00 | 74 585.00 | | 79 381.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 391.00 | 117 011.00 | | 121 391.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 573.00 | 17 268.00 | | 19 573.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 237 838.00 | 113 150.00 | | 237 838.00 |
EA Autres dettes | 26 651.00 | 15 577.00 | | 26 651.00 |
EC TOTAL (IV) | 484 835.00 | 337 591.00 | | 484 835.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 842 128.00 | 579 040.00 | | 842 128.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 430 435.00 | 284 401.00 | | 430 435.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 082 402.00 | | 1 082 402.00 | 1 082 402.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 082 402.00 | | 1 082 402.00 | 1 082 402.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 003.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 107 423.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 238 176.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 101.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 402 455.00 | |
FZ Charges sociales | | | 144 476.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 988.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 693.00 | |
GE Autres charges | | | 1 061.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 839 950.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 267 472.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 327.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 327.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 847.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 847.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -521.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 266 952.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 666.00 | 9 954.00 | | 11 666.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 966.00 | 3 217.00 | | 2 966.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 780.00 | | | 2 780.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 746.00 | 3 217.00 | | 5 746.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 259.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 259.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 746.00 | 2 958.00 | | 5 746.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 38 995.00 | 766.00 | | 38 995.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 62 858.00 | 5 355.00 | | 62 858.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 114 495.00 | 785 719.00 | | 1 114 495.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 943 651.00 | 734 922.00 | | 943 651.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 170 844.00 | 50 797.00 | | 170 844.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 484 038.00 | | 24 777.00 | 484 038.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 860.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 190.00 | 497 625.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 129 935.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 190.00 | 341 829.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 129 485.00 | | 450.00 | 129 485.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 328 779.00 | | 24 241.00 | 328 779.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 774.00 | | 86.00 | 25 774.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 298 413.00 | 23 988.00 | 11 190.00 | 298 413.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 112.00 | 1 066.00 | | 42 112.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 256 301.00 | 22 922.00 | 11 190.00 | 256 301.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 631.00 | 3 693.00 | 13 337.00 | 16 631.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 631.00 | 3 693.00 | 13 337.00 | 16 631.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 631.00 | 3 693.00 | 13 337.00 | 16 631.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 693.00 | 13 337.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 871.00 | 8 871.00 | | 8 871.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 573.00 | 19 573.00 | | 19 573.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 167.00 | 72 167.00 | | 72 167.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 301.00 | 52 301.00 | | 52 301.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36 708.00 | 36 708.00 | | 36 708.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 651.00 | 26 651.00 | | 26 651.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 774.00 | | | 14 774.00 |
UX Autres créances clients | 399 683.00 | | | 399 683.00 |
VB T. V. A. | 2 820.00 | | | 2 820.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 79 381.00 | 24 981.00 | 50 180.00 | 79 381.00 |
VI Groupe et associés | 112 520.00 | 112 520.00 | | 112 520.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 654.00 | | | 28 654.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 858.00 | | | 23 858.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 269.00 | | | 13 269.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 953.00 | | | 17 953.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 448 499.00 | 433 725.00 | 14 774.00 | 448 499.00 |
VW T.V.A. | 76 401.00 | 76 401.00 | | 76 401.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 484 835.00 | 430 435.00 | 50 180.00 | 484 835.00 |