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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 73 796.00 | 56 837.00 | 16 958.00 | 73 796.00 |
AH Fonds commercial | 86 515.00 | | 86 515.00 | 86 515.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 156 781.00 | 134 447.00 | 22 334.00 | 156 781.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 194 173.00 | 182 520.00 | 11 654.00 | 194 173.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 086.00 | | 11 086.00 | 11 086.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 774.00 | | 14 774.00 | 14 774.00 |
BJ TOTAL (I) | 537 125.00 | 373 804.00 | 163 321.00 | 537 125.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 556 226.00 | 33 487.00 | 522 739.00 | 556 226.00 |
BZ Autres créances | 14 661.00 | | 14 661.00 | 14 661.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 303 188.00 | | 303 188.00 | 303 188.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 528.00 | | 36 528.00 | 36 528.00 |
CJ TOTAL (II) | 910 602.00 | 33 487.00 | 877 116.00 | 910 602.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 447 727.00 | 407 290.00 | 1 040 437.00 | 1 447 727.00 |
CR Parts à plus d’un an | 40 184.00 | | | 40 184.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 211 485.00 | 179 929.00 | | 211 485.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 616.00 | 141 556.00 | | 167 616.00 |
DL TOTAL (I) | 500 101.00 | 442 485.00 | | 500 101.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 190 004.00 | 67 124.00 | | 190 004.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 450.00 | 95 916.00 | | 54 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 988.00 | 12 595.00 | | 22 988.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 249 715.00 | 329 784.00 | | 249 715.00 |
EA Autres dettes | 23 179.00 | 6 433.00 | | 23 179.00 |
EC TOTAL (IV) | 540 336.00 | 511 851.00 | | 540 336.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 040 437.00 | 954 336.00 | | 1 040 437.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 519 638.00 | 471 848.00 | | 519 638.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 533 765.00 | | 3 360.00 | 533 765.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 860.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 537 125.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 160 310.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 350 954.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 160 310.00 | | | 160 310.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 347 595.00 | | 3 360.00 | 347 595.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 860.00 | | | 25 860.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 348 598.00 | 25 205.00 | | 348 598.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 789.00 | 5 048.00 | | 51 789.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 296 809.00 | 20 157.00 | | 296 809.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 096.00 | 20 977.00 | 5 587.00 | 18 096.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 096.00 | 20 977.00 | 5 587.00 | 18 096.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 096.00 | 20 977.00 | 5 587.00 | 18 096.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 977.00 | 5 587.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 508.00 | 3 508.00 | | 3 508.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 988.00 | 22 988.00 | | 22 988.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 725.00 | 79 725.00 | | 79 725.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 233.00 | 39 233.00 | | 39 233.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 280.00 | 9 280.00 | | 9 280.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 179.00 | 23 179.00 | | 23 179.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 774.00 | | 14 774.00 | 14 774.00 |
UX Autres créances clients | 556 226.00 | 516 042.00 | 40 184.00 | 556 226.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VB T. V. A. | 4 943.00 | 4 943.00 | | 4 943.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 004.00 | 19 305.00 | 20 698.00 | 40 004.00 |
VI Groupe et associés | 50 942.00 | 50 942.00 | | 50 942.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 120.00 | | | 27 120.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 456.00 | 2 456.00 | | 2 456.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 683.00 | 9 683.00 | | 9 683.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 528.00 | 36 528.00 | | 36 528.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 622 189.00 | 567 231.00 | 54 958.00 | 622 189.00 |
VW T.V.A. | 119 023.00 | 119 023.00 | | 119 023.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 540 336.00 | 519 638.00 | 20 698.00 | 540 336.00 |