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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 357.00 | 43 668.00 | 7 689.00 | 51 357.00 |
AH Fonds commercial | 86 515.00 | | 86 515.00 | 86 515.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 159 895.00 | 105 420.00 | 54 475.00 | 159 895.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 729.00 | 166 148.00 | 25 580.00 | 191 729.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 086.00 | | 11 086.00 | 11 086.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 774.00 | | 14 774.00 | 14 774.00 |
BJ TOTAL (I) | 515 356.00 | 315 236.00 | 200 119.00 | 515 356.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 422 431.00 | 6 090.00 | 416 341.00 | 422 431.00 |
BZ Autres créances | 71 013.00 | | 71 013.00 | 71 013.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
CF Disponibilités | 76 031.00 | | 76 031.00 | 76 031.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 297.00 | | 21 297.00 | 21 297.00 |
CJ TOTAL (II) | 650 772.00 | 6 090.00 | 644 683.00 | 650 772.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 166 128.00 | 321 326.00 | 844 802.00 | 1 166 128.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 126 293.00 | 65 449.00 | | 126 293.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 357.00 | 170 844.00 | | 125 357.00 |
DL TOTAL (I) | 372 650.00 | 357 293.00 | | 372 650.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 304.00 | 79 381.00 | | 88 304.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 076.00 | 121 391.00 | | 114 076.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 789.00 | 19 573.00 | | 25 789.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 235 304.00 | 237 838.00 | | 235 304.00 |
EA Autres dettes | 8 679.00 | 26 651.00 | | 8 679.00 |
EC TOTAL (IV) | 472 152.00 | 484 835.00 | | 472 152.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 844 802.00 | 842 128.00 | | 844 802.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 418 622.00 | 430 435.00 | | 418 622.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 497 625.00 | | 34 795.00 | 497 625.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 860.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 064.00 | 515 356.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 137 872.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 064.00 | 351 624.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 129 935.00 | | 7 937.00 | 129 935.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 341 829.00 | | 26 858.00 | 341 829.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 860.00 | | | 25 860.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 311 211.00 | 21 089.00 | 17 064.00 | 311 211.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 178.00 | 490.00 | | 43 178.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 268 033.00 | 20 599.00 | 17 064.00 | 268 033.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 988.00 | 2 487.00 | 3 385.00 | 6 988.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 988.00 | 2 487.00 | 3 385.00 | 6 988.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 988.00 | 2 487.00 | 3 385.00 | 6 988.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 487.00 | 3 385.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 556.00 | 6 556.00 | | 6 556.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 789.00 | 25 789.00 | | 25 789.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 319.00 | 72 319.00 | | 72 319.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 377.00 | 69 377.00 | | 69 377.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 679.00 | 8 679.00 | | 8 679.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 774.00 | | | 14 774.00 |
UX Autres créances clients | 422 431.00 | | | 422 431.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 273.00 | | | 273.00 |
VB T. V. A. | 8 517.00 | | | 8 517.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 304.00 | 34 774.00 | 53 530.00 | 88 304.00 |
VI Groupe et associés | 107 520.00 | 107 520.00 | | 107 520.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 38 614.00 | | | 38 614.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 885.00 | | | 23 885.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 56 393.00 | | | 56 393.00 |
VP Divers | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 830.00 | | | 4 830.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 297.00 | | | 21 297.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 529 515.00 | 514 741.00 | 14 774.00 | 529 515.00 |
VW T.V.A. | 93 347.00 | 93 347.00 | | 93 347.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 472 152.00 | 418 622.00 | 53 530.00 | 472 152.00 |