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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 73 796.00 | 51 789.00 | 22 007.00 | 73 796.00 |
AH Fonds commercial | 86 515.00 | | 86 515.00 | 86 515.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 155 341.00 | 120 810.00 | 34 530.00 | 155 341.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 254.00 | 175 999.00 | 16 255.00 | 192 254.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 086.00 | | 11 086.00 | 11 086.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 774.00 | | 14 774.00 | 14 774.00 |
BJ TOTAL (I) | 533 765.00 | 348 598.00 | 185 167.00 | 533 765.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 575 517.00 | 18 096.00 | 557 421.00 | 575 517.00 |
BZ Autres créances | 7 274.00 | | 7 274.00 | 7 274.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
CF Disponibilités | 117 811.00 | | 117 811.00 | 117 811.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 663.00 | | 26 663.00 | 26 663.00 |
CJ TOTAL (II) | 787 266.00 | 18 096.00 | 769 169.00 | 787 266.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 321 031.00 | 366 694.00 | 954 336.00 | 1 321 031.00 |
CR Parts à plus d’un an | 28 278.00 | | | 28 278.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 179 929.00 | 151 650.00 | | 179 929.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 556.00 | 138 279.00 | | 141 556.00 |
DL TOTAL (I) | 442 485.00 | 410 929.00 | | 442 485.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 124.00 | 61 234.00 | | 67 124.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 916.00 | 129 536.00 | | 95 916.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 595.00 | 22 699.00 | | 12 595.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 329 784.00 | 245 793.00 | | 329 784.00 |
EA Autres dettes | 6 433.00 | 3 907.00 | | 6 433.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 483.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 511 851.00 | 466 652.00 | | 511 851.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 954 336.00 | 877 581.00 | | 954 336.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 471 848.00 | 432 604.00 | | 471 848.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 522 019.00 | | 25 467.00 | 522 019.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 860.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 721.00 | 533 765.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 162.00 | 160 310.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 559.00 | 347 595.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 137 872.00 | | 22 601.00 | 137 872.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 358 287.00 | | 2 866.00 | 358 287.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 860.00 | | | 25 860.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 338 177.00 | 24 092.00 | 13 671.00 | 338 177.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 636.00 | 4 315.00 | 162.00 | 47 636.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 290 540.00 | 19 778.00 | 13 508.00 | 290 540.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 317.00 | 14 264.00 | 1 485.00 | 5 317.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 317.00 | 14 264.00 | 1 485.00 | 5 317.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 317.00 | 14 264.00 | 1 485.00 | 5 317.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 264.00 | 1 485.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 625.00 | 9 625.00 | | 9 625.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 595.00 | 12 595.00 | | 12 595.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 133 894.00 | 133 894.00 | | 133 894.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 283.00 | 67 283.00 | | 67 283.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 836.00 | 11 836.00 | | 11 836.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 433.00 | 6 433.00 | | 6 433.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 774.00 | | 14 774.00 | 14 774.00 |
UX Autres créances clients | 575 517.00 | 547 239.00 | 28 278.00 | 575 517.00 |
VB T. V. A. | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 124.00 | 27 120.00 | 40 004.00 | 67 124.00 |
VI Groupe et associés | 86 291.00 | 86 291.00 | | 86 291.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 754.00 | | | 33 754.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 864.00 | | | 27 864.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 781.00 | 2 781.00 | | 2 781.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 834.00 | 6 834.00 | | 6 834.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 663.00 | 26 663.00 | | 26 663.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 624 228.00 | 581 176.00 | 43 052.00 | 624 228.00 |
VW T.V.A. | 113 989.00 | 113 989.00 | | 113 989.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 511 851.00 | 471 848.00 | 40 004.00 | 511 851.00 |