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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 79 574.00 | 43 026.00 | 36 548.00 | 79 574.00 |
AH Fonds commercial | 86 515.00 | | 86 515.00 | 86 515.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 151 189.00 | 109 540.00 | 41 649.00 | 151 189.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 292.00 | 188 036.00 | 11 256.00 | 199 292.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 237.00 | | 11 237.00 | 11 237.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 854.00 | | 14 854.00 | 14 854.00 |
BJ TOTAL (I) | 542 661.00 | 340 603.00 | 202 059.00 | 542 661.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 517 216.00 | 32 421.00 | 484 795.00 | 517 216.00 |
BZ Autres créances | 41 823.00 | | 41 823.00 | 41 823.00 |
CF Disponibilités | 238 863.00 | | 238 863.00 | 238 863.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 023.00 | | 47 023.00 | 47 023.00 |
CJ TOTAL (II) | 844 925.00 | 32 421.00 | 812 504.00 | 844 925.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 387 586.00 | 373 024.00 | 1 014 563.00 | 1 387 586.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 269 101.00 | 211 485.00 | | 269 101.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 171.00 | 167 616.00 | | 107 171.00 |
DL TOTAL (I) | 497 272.00 | 500 101.00 | | 497 272.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 181 841.00 | 190 004.00 | | 181 841.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 647.00 | 54 450.00 | | 1 647.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 963.00 | 22 988.00 | | 82 963.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 234 599.00 | 249 715.00 | | 234 599.00 |
EA Autres dettes | 16 241.00 | 23 179.00 | | 16 241.00 |
EC TOTAL (IV) | 517 291.00 | 540 336.00 | | 517 291.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 014 563.00 | 1 040 437.00 | | 1 014 563.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 383 096.00 | 519 638.00 | | 383 096.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 537 125.00 | | 69 805.00 | 537 125.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 091.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 64 269.00 | 542 661.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 18 700.00 | 166 089.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 569.00 | 350 481.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 160 310.00 | | 24 478.00 | 160 310.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 350 954.00 | | 45 096.00 | 350 954.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 860.00 | | 231.00 | 25 860.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 373 804.00 | 25 072.00 | 58 273.00 | 373 804.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 56 837.00 | 4 889.00 | 18 700.00 | 56 837.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 316 966.00 | 20 183.00 | 39 573.00 | 316 966.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 33 487.00 | 10 034.00 | 11 099.00 | 33 487.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 487.00 | 10 034.00 | 11 099.00 | 33 487.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 487.00 | 10 034.00 | 11 099.00 | 33 487.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 034.00 | 11 099.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 647.00 | 1 647.00 | | 1 647.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 963.00 | 82 963.00 | | 82 963.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 980.00 | 82 980.00 | | 82 980.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 113.00 | 45 113.00 | | 45 113.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 241.00 | 16 241.00 | | 16 241.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 854.00 | | 14 854.00 | 14 854.00 |
UX Autres créances clients | 517 216.00 | 517 216.00 | | 517 216.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
VB T. V. A. | 8 535.00 | 8 535.00 | | 8 535.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 181 831.00 | 47 646.00 | 134 185.00 | 181 831.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 961.00 | | | 25 961.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 134.00 | | | 34 134.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 011.00 | 23 011.00 | | 23 011.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 719.00 | 1 719.00 | | 1 719.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 902.00 | 9 902.00 | | 9 902.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 023.00 | 47 023.00 | | 47 023.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 620 916.00 | 606 062.00 | 14 854.00 | 620 916.00 |
VW T.V.A. | 104 787.00 | 104 787.00 | | 104 787.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 517 281.00 | 383 096.00 | 134 185.00 | 517 281.00 |