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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 357.00 | 47 636.00 | 3 720.00 | 51 357.00 |
AH Fonds commercial | 86 515.00 | | 86 515.00 | 86 515.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 166 035.00 | 117 899.00 | 48 135.00 | 166 035.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 252.00 | 172 641.00 | 19 612.00 | 192 252.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 086.00 | | 11 086.00 | 11 086.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 774.00 | | 14 774.00 | 14 774.00 |
BJ TOTAL (I) | 522 019.00 | 338 177.00 | 183 842.00 | 522 019.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 452 039.00 | 5 317.00 | 446 723.00 | 452 039.00 |
BZ Autres créances | 46 191.00 | | 46 191.00 | 46 191.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
CF Disponibilités | 118 847.00 | | 118 847.00 | 118 847.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 979.00 | | 21 979.00 | 21 979.00 |
CJ TOTAL (II) | 699 056.00 | 5 317.00 | 693 739.00 | 699 056.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 221 074.00 | 343 493.00 | 877 581.00 | 1 221 074.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 151 650.00 | 126 293.00 | | 151 650.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 279.00 | 125 357.00 | | 138 279.00 |
DL TOTAL (I) | 410 929.00 | 372 650.00 | | 410 929.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 234.00 | 88 304.00 | | 61 234.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 129 536.00 | 114 076.00 | | 129 536.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 699.00 | 25 789.00 | | 22 699.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 245 793.00 | 235 304.00 | | 245 793.00 |
EA Autres dettes | 3 907.00 | 8 679.00 | | 3 907.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 483.00 | | | 3 483.00 |
EC TOTAL (IV) | 466 652.00 | 472 152.00 | | 466 652.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 877 581.00 | 844 802.00 | | 877 581.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 432 604.00 | 418 622.00 | | 432 604.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 515 356.00 | | 7 600.00 | 515 356.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 860.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 937.00 | 522 019.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 137 872.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 937.00 | 358 287.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 137 872.00 | | | 137 872.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 351 624.00 | | 7 600.00 | 351 624.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 860.00 | | | 25 860.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 315 236.00 | 23 877.00 | 937.00 | 315 236.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 668.00 | 3 968.00 | | 43 668.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 271 568.00 | 19 909.00 | 937.00 | 271 568.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 090.00 | 1 189.00 | 1 963.00 | 6 090.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 090.00 | 1 189.00 | 1 963.00 | 6 090.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 090.00 | 1 189.00 | 1 963.00 | 6 090.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 189.00 | 1 963.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 016.00 | 10 016.00 | | 10 016.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 699.00 | 22 699.00 | | 22 699.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 536.00 | 75 536.00 | | 75 536.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 848.00 | 59 848.00 | | 59 848.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 907.00 | 3 907.00 | | 3 907.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 483.00 | 3 483.00 | | 3 483.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 774.00 | | 14 774.00 | 14 774.00 |
UX Autres créances clients | 452 039.00 | 452 039.00 | | 452 039.00 |
VB T. V. A. | 10 733.00 | 10 733.00 | | 10 733.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61 234.00 | 27 186.00 | 34 049.00 | 61 234.00 |
VI Groupe et associés | 119 520.00 | 119 520.00 | | 119 520.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 716.00 | 27 716.00 | | 27 716.00 |
VP Divers | 740.00 | 740.00 | | 740.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 388.00 | 388.00 | | 388.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 002.00 | 7 002.00 | | 7 002.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 979.00 | 21 979.00 | | 21 979.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 534 983.00 | 520 209.00 | 14 774.00 | 534 983.00 |
VW T.V.A. | 110 022.00 | 110 022.00 | | 110 022.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 466 652.00 | 432 604.00 | 34 049.00 | 466 652.00 |