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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 244 492.00 | | 244 492.00 | 244 492.00 |
AN Terrains | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AP Constructions | 282 785.00 | 190 028.00 | 92 757.00 | 282 785.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 523 189.00 | 392 153.00 | 131 035.00 | 523 189.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 846 845.00 | 1 464 760.00 | 382 085.00 | 1 846 845.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 820.00 | | 1 820.00 | 1 820.00 |
BF Prêts | 14 193.00 | | 14 193.00 | 14 193.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 727.00 | | 12 727.00 | 12 727.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 930 669.00 | 2 046 941.00 | 883 727.00 | 2 930 669.00 |
BT Marchandises | 539 947.00 | | 539 947.00 | 539 947.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 407 755.00 | 11 072.00 | 396 683.00 | 407 755.00 |
BZ Autres créances | 253 803.00 | | 253 803.00 | 253 803.00 |
CF Disponibilités | 354 059.00 | | 354 059.00 | 354 059.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 063.00 | | 43 063.00 | 43 063.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 598 629.00 | 11 072.00 | 1 587 557.00 | 1 598 629.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 529 299.00 | 2 058 013.00 | 2 471 285.00 | 4 529 299.00 |
CU Autres participations | 41.00 | | 41.00 | 41.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 126 000.00 | | | 126 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 600.00 | | | 12 600.00 |
DG Autres réserves | 818 798.00 | | | 818 798.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 176 141.00 | | | 176 141.00 |
DL TOTAL (I) | 1 133 540.00 | | | 1 133 540.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 329 199.00 | | | 329 199.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 180.00 | | | 115 180.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 561 274.00 | | | 561 274.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 716.00 | | | 123 716.00 |
EA Autres dettes | 208 374.00 | | | 208 374.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 337 744.00 | | | 1 337 744.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 471 285.00 | | | 2 471 285.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 130 570.00 | | | 1 130 570.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 73.00 | | | 73.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 815 677.00 | | | 2 815 677.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 783.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 930 670.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 657 394.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 540 761.00 | | | 2 540 761.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 423.00 | | | 30 423.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 871 521.00 | 192 763.00 | 17 342.00 | 1 871 521.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 871 521.00 | 192 763.00 | 17 342.00 | 1 871 521.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 072.00 | | | 11 072.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 561 274.00 | 561 275.00 | | 561 274.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 323 555.00 | 323 555.00 | | 323 555.00 |
UP Prêts | 14 194.00 | | | 14 194.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 329 126.00 | 121 951.00 | 201 214.00 | 329 126.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 580 001.00 | | | 580 001.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 137 977.00 | | | 137 977.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 064.00 | | | 43 064.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 731 545.00 | 704 623.00 | 26 921.00 | 731 545.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 337 745.00 | 1 130 570.00 | 201 214.00 | 1 337 745.00 |