| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 244 492.00 | | 244 492.00 | 244 492.00 |
AN Terrains | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AP Constructions | 282 785.00 | 224 099.00 | 58 686.00 | 282 785.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 581 283.00 | 481 432.00 | 99 851.00 | 581 283.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 741 888.00 | 1 449 183.00 | 292 705.00 | 1 741 888.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 854.00 | | 1 854.00 | 1 854.00 |
BF Prêts | 22 137.00 | | 22 137.00 | 22 137.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 727.00 | | 12 727.00 | 12 727.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 891 782.00 | 2 154 714.00 | 737 068.00 | 2 891 782.00 |
BT Marchandises | 581 380.00 | | 581 380.00 | 581 380.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 389 018.00 | 3 736.00 | 385 282.00 | 389 018.00 |
BZ Autres créances | 285 696.00 | | 285 696.00 | 285 696.00 |
CF Disponibilités | 376 213.00 | | 376 213.00 | 376 213.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 388.00 | | 43 388.00 | 43 388.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 675 696.00 | 3 736.00 | 1 671 960.00 | 1 675 696.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 567 478.00 | 2 158 450.00 | 2 409 029.00 | 4 567 478.00 |
CP Parts à moins d’un an | 34 865.00 | | | 34 865.00 |
CU Autres participations | 41.00 | | 41.00 | 41.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 126 000.00 | 126 000.00 | | 126 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 600.00 | 12 600.00 | | 12 600.00 |
DG Autres réserves | 1 109 348.00 | 994 940.00 | | 1 109 348.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 790.00 | 156 408.00 | | 106 790.00 |
DL TOTAL (I) | 1 354 738.00 | 1 289 948.00 | | 1 354 738.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 096.00 | 207 397.00 | | 115 096.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 517.00 | 61 123.00 | | 35 517.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 546 948.00 | 592 016.00 | | 546 948.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 128.00 | 136 762.00 | | 135 128.00 |
EA Autres dettes | 221 603.00 | 216 780.00 | | 221 603.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 054 291.00 | 1 214 077.00 | | 1 054 291.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 409 029.00 | 2 504 025.00 | | 2 409 029.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 999 420.00 | 1 099 023.00 | | 999 420.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 108.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 704 007.00 | | 4 704 007.00 | 4 704 007.00 |
FG Production vendue services | 98 309.00 | | 98 309.00 | 98 309.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 802 316.00 | | 4 802 316.00 | 4 802 316.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 241.00 | |
FQ Autres produits | | | 187.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 826 744.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 111 068.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -28 278.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 65.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 767 110.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 533.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 442 049.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 886.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 190 649.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 805.00 | |
GE Autres charges | | | 15 348.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 693 236.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 133 508.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 66.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 26.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 146.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 237.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 962.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 962.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 725.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 129 783.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 576.00 | 7 421.00 | | 11 576.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 259.00 | 89 465.00 | | 3 259.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 181.00 | 38 800.00 | | 12 181.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 816.00 | 37 723.00 | | 34 816.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 997.00 | 76 523.00 | | 46 997.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 774.00 | | | 2 774.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 294.00 | 39 699.00 | | 29 294.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 865.00 | | | 7 865.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 934.00 | 39 699.00 | | 39 934.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 063.00 | 36 824.00 | | 7 063.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 056.00 | 61 388.00 | | 30 056.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 873 978.00 | 4 950 172.00 | | 4 873 978.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 767 188.00 | 4 793 764.00 | | 4 767 188.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 790.00 | 156 408.00 | | 106 790.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 333.00 | 13 929.00 | | 4 333.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 063 661.00 | | 98 161.00 | 3 063 661.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 776.00 | 36 760.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 270 040.00 | 2 891 782.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 244 492.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 269 264.00 | 2 610 529.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 244 492.00 | | | 244 492.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 781 652.00 | | 98 141.00 | 2 781 652.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 516.00 | | 20.00 | 37 516.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 196 170.00 | 198 514.00 | 239 970.00 | 2 196 170.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 196 170.00 | 198 514.00 | 239 970.00 | 2 196 170.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 596.00 | 14 805.00 | 12 665.00 | 1 596.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 596.00 | 14 805.00 | 12 665.00 | 1 596.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 596.00 | 14 805.00 | 12 665.00 | 1 596.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 805.00 | 12 665.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 546 948.00 | 546 948.00 | | 546 948.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 421.00 | 65 421.00 | | 65 421.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 414.00 | 26 414.00 | | 26 414.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 221 603.00 | 221 603.00 | | 221 603.00 |
UP Prêts | 22 137.00 | 22 137.00 | | 22 137.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 727.00 | 12 727.00 | | 12 727.00 |
UX Autres créances clients | 384 717.00 | 384 717.00 | | 384 717.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 301.00 | 4 301.00 | | 4 301.00 |
VB T. V. A. | 4 208.00 | 4 208.00 | | 4 208.00 |
VC Groupe et associés | 10 238.00 | 10 238.00 | | 10 238.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 115 096.00 | 60 225.00 | 54 870.00 | 115 096.00 |
VI Groupe et associés | 35 517.00 | 35 517.00 | | 35 517.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 121.00 | | | 92 121.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 699.00 | 20 699.00 | | 20 699.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 271 250.00 | 271 250.00 | | 271 250.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 388.00 | 43 388.00 | | 43 388.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 752 967.00 | 752 967.00 | | 752 967.00 |
VW T.V.A. | 22 593.00 | 22 593.00 | | 22 593.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 054 291.00 | 999 420.00 | 54 870.00 | 1 054 291.00 |