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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 585.00 | 7 509.00 | 1 076.00 | 8 585.00 |
AH Fonds commercial | 311 492.00 | | 311 492.00 | 311 492.00 |
AN Terrains | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AP Constructions | 282 785.00 | 273 817.00 | 8 968.00 | 282 785.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 592 759.00 | 540 508.00 | 52 251.00 | 592 759.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 515 218.00 | 1 308 613.00 | 206 605.00 | 1 515 218.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 921.00 | | 1 921.00 | 1 921.00 |
BF Prêts | 15 493.00 | | 15 493.00 | 15 493.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 667.00 | | 11 667.00 | 11 667.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 744 514.00 | 2 130 447.00 | 614 067.00 | 2 744 514.00 |
BT Marchandises | 726 540.00 | | 726 540.00 | 726 540.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 310 850.00 | 2 431.00 | 308 420.00 | 310 850.00 |
BZ Autres créances | 288 981.00 | | 288 981.00 | 288 981.00 |
CF Disponibilités | 650 840.00 | | 650 840.00 | 650 840.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 005.00 | | 41 005.00 | 41 005.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 018 216.00 | 2 431.00 | 2 015 785.00 | 2 018 216.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 762 730.00 | 2 132 878.00 | 2 629 852.00 | 4 762 730.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 493.00 | | | 15 493.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 126 000.00 | 126 000.00 | | 126 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 600.00 | 12 600.00 | | 12 600.00 |
DG Autres réserves | 1 166 745.00 | 1 227 798.00 | | 1 166 745.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 230 426.00 | -14 853.00 | | 230 426.00 |
DJ Subventions d’investissement | 48 923.00 | 30 245.00 | | 48 923.00 |
DL TOTAL (I) | 1 584 693.00 | 1 381 789.00 | | 1 584 693.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 002.00 | 40 794.00 | | 124 002.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 049.00 | 87 780.00 | | 50 049.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 516 934.00 | 229 405.00 | | 516 934.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 678.00 | 122 632.00 | | 141 678.00 |
EA Autres dettes | 212 495.00 | 207 037.00 | | 212 495.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 045 159.00 | 687 648.00 | | 1 045 159.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 629 852.00 | 2 069 437.00 | | 2 629 852.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 961 511.00 | 674 408.00 | | 961 511.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 237.00 | 46.00 | | 237.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 788 291.00 | | 138 209.00 | 2 788 291.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 56 507.00 | 29 101.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 181 986.00 | 2 744 514.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 320 077.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 125 479.00 | 2 395 335.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 320 077.00 | | | 320 077.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 432 186.00 | | 88 628.00 | 2 432 186.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 027.00 | | 49 581.00 | 36 027.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 105 581.00 | 147 775.00 | 122 909.00 | 2 105 581.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 648.00 | 2 862.00 | | 4 648.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 100 933.00 | 144 913.00 | 122 909.00 | 2 100 933.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 254.00 | 407.00 | 231.00 | 2 254.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 254.00 | 407.00 | 231.00 | 2 254.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 254.00 | 407.00 | 231.00 | 2 254.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 407.00 | 231.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 516 934.00 | 516 934.00 | | 516 934.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 833.00 | 69 833.00 | | 69 833.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 294.00 | 30 294.00 | | 30 294.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 212 495.00 | 212 495.00 | | 212 495.00 |
UP Prêts | 15 493.00 | 15 493.00 | | 15 493.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 667.00 | | 11 667.00 | 11 667.00 |
UX Autres créances clients | 308 268.00 | 308 268.00 | | 308 268.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 582.00 | 2 582.00 | | 2 582.00 |
VB T. V. A. | 14 155.00 | 14 155.00 | | 14 155.00 |
VC Groupe et associés | 10 603.00 | 10 603.00 | | 10 603.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 123 765.00 | 40 116.00 | 83 648.00 | 123 765.00 |
VI Groupe et associés | 50 049.00 | 50 049.00 | | 50 049.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 135 000.00 | | | 135 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 995.00 | | | 51 995.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 101.00 | 14 101.00 | | 14 101.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 264 223.00 | 264 223.00 | | 264 223.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 005.00 | 41 005.00 | | 41 005.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 667 996.00 | 656 329.00 | 11 667.00 | 667 996.00 |
VW T.V.A. | 27 450.00 | 27 450.00 | | 27 450.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 045 159.00 | 961 511.00 | 83 648.00 | 1 045 159.00 |