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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 585.00 | 4 648.00 | 3 937.00 | 8 585.00 |
AH Fonds commercial | 311 492.00 | | 311 492.00 | 311 492.00 |
AN Terrains | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AP Constructions | 282 785.00 | 258 120.00 | 24 665.00 | 282 785.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 587 404.00 | 506 855.00 | 80 549.00 | 587 404.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 557 424.00 | 1 335 958.00 | 221 466.00 | 1 557 424.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 906.00 | | 1 906.00 | 1 906.00 |
BF Prêts | 22 434.00 | | 22 434.00 | 22 434.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 667.00 | | 11 667.00 | 11 667.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 788 291.00 | 2 105 581.00 | 682 710.00 | 2 788 291.00 |
BT Marchandises | 535 917.00 | | 535 917.00 | 535 917.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 199.00 | 2 254.00 | 93 945.00 | 96 199.00 |
BZ Autres créances | 370 121.00 | | 370 121.00 | 370 121.00 |
CF Disponibilités | 338 786.00 | | 338 786.00 | 338 786.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 959.00 | | 47 959.00 | 47 959.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 388 981.00 | 2 254.00 | 1 386 728.00 | 1 388 981.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 177 272.00 | 2 107 835.00 | 2 069 437.00 | 4 177 272.00 |
CP Parts à moins d’un an | 22 434.00 | | | 22 434.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 126 000.00 | 126 000.00 | | 126 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 600.00 | 12 600.00 | | 12 600.00 |
DG Autres réserves | 1 227 798.00 | 1 165 738.00 | | 1 227 798.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 853.00 | 141 860.00 | | -14 853.00 |
DJ Subventions d’investissement | 30 245.00 | 37 906.00 | | 30 245.00 |
DL TOTAL (I) | 1 381 789.00 | 1 484 104.00 | | 1 381 789.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 794.00 | 54 966.00 | | 40 794.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 780.00 | 51 721.00 | | 87 780.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 229 405.00 | 486 893.00 | | 229 405.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 632.00 | 124 409.00 | | 122 632.00 |
EA Autres dettes | 207 037.00 | 228 789.00 | | 207 037.00 |
EC TOTAL (IV) | 687 648.00 | 946 779.00 | | 687 648.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 069 437.00 | 2 430 883.00 | | 2 069 437.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 674 408.00 | 917 039.00 | | 674 408.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 46.00 | 79.00 | | 46.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 007 431.00 | | 3 007 431.00 | 3 007 431.00 |
FG Production vendue services | 63 117.00 | | 63 117.00 | 63 117.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 070 548.00 | | 3 070 548.00 | 3 070 548.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 87 295.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 781.00 | |
FQ Autres produits | | | 79.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 160 703.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 880 464.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 106 133.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 765.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 625 151.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 423.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 318 545.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 767.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 160 376.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 21 519.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 204 142.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -43 439.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 85.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 18.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 124.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 226.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 901.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 901.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 674.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -45 113.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 225.00 | 7 116.00 | | 23 225.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 098.00 | 27 197.00 | | 19 098.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 323.00 | 34 313.00 | | 42 323.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 947.00 | 210.00 | | 7 947.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 116.00 | 21 245.00 | | 4 116.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 063.00 | 21 455.00 | | 12 063.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 261.00 | 12 858.00 | | 30 261.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 51 435.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 203 253.00 | 4 680 425.00 | | 3 203 253.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 218 106.00 | 4 538 565.00 | | 3 218 106.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 853.00 | 141 860.00 | | -14 853.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 635 818.00 | | 186 650.00 | 2 635 818.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 21.00 | 28 420.00 | 36 027.00 | 21.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 21.00 | 34 155.00 | 2 788 291.00 | 21.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 320 077.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 735.00 | 2 432 186.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 253 077.00 | | 67 000.00 | 253 077.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 338 306.00 | | 99 615.00 | 2 338 306.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 434.00 | | 20 035.00 | 44 434.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 946 824.00 | 160 376.00 | 1 619.00 | 1 946 824.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 786.00 | 2 862.00 | | 1 786.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 945 038.00 | 157 514.00 | 1 619.00 | 1 945 038.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 569.00 | | 1 315.00 | 3 569.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 569.00 | | 1 315.00 | 3 569.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 569.00 | | 1 315.00 | 3 569.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 315.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 229 405.00 | 229 405.00 | | 229 405.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 561.00 | 54 561.00 | | 54 561.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 570.00 | 50 570.00 | | 50 570.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 206 652.00 | 206 652.00 | | 206 652.00 |
UP Prêts | 22 434.00 | 22 434.00 | | 22 434.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 667.00 | | 11 667.00 | 11 667.00 |
UX Autres créances clients | 93 617.00 | 93 617.00 | | 93 617.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 289.00 | 12 289.00 | | 12 289.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 582.00 | 2 582.00 | | 2 582.00 |
VB T. V. A. | 17 359.00 | 17 359.00 | | 17 359.00 |
VC Groupe et associés | 10 466.00 | 10 466.00 | | 10 466.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 749.00 | 27 509.00 | 13 240.00 | 40 749.00 |
VI Groupe et associés | 87 780.00 | 87 780.00 | | 87 780.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 131.00 | | | 14 131.00 |
VP Divers | 92 039.00 | 92 039.00 | | 92 039.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 792.00 | 10 792.00 | | 10 792.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 237 969.00 | 237 969.00 | | 237 969.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 959.00 | 47 959.00 | | 47 959.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 548 380.00 | 536 712.00 | 11 667.00 | 548 380.00 |
VW T.V.A. | 7 093.00 | 7 093.00 | | 7 093.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 687 648.00 | 674 408.00 | 13 240.00 | 687 648.00 |