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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 585.00 | 1 786.00 | 6 799.00 | 8 585.00 |
AH Fonds commercial | 244 492.00 | | 244 492.00 | 244 492.00 |
AN Terrains | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AP Constructions | 282 785.00 | 241 135.00 | 41 651.00 | 282 785.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 539 703.00 | 475 846.00 | 63 856.00 | 539 703.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 511 245.00 | 1 228 057.00 | 283 188.00 | 1 511 245.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 871.00 | | 1 871.00 | 1 871.00 |
BF Prêts | 30 854.00 | | 30 854.00 | 30 854.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 667.00 | | 11 667.00 | 11 667.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 635 818.00 | 1 946 824.00 | 688 994.00 | 2 635 818.00 |
BT Marchandises | 642 050.00 | | 642 050.00 | 642 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 299 739.00 | 3 569.00 | 296 170.00 | 299 739.00 |
BZ Autres créances | 299 518.00 | | 299 518.00 | 299 518.00 |
CF Disponibilités | 460 895.00 | | 460 895.00 | 460 895.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 257.00 | | 43 257.00 | 43 257.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 745 458.00 | 3 569.00 | 1 741 889.00 | 1 745 458.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 381 276.00 | 1 950 393.00 | 2 430 883.00 | 4 381 276.00 |
CP Parts à moins d’un an | 42 522.00 | | | 42 522.00 |
CU Autres participations | 41.00 | | 41.00 | 41.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 126 000.00 | 126 000.00 | | 126 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 600.00 | 12 600.00 | | 12 600.00 |
DG Autres réserves | 1 165 738.00 | 1 109 348.00 | | 1 165 738.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 860.00 | 106 790.00 | | 141 860.00 |
DJ Subventions d’investissement | 37 906.00 | | | 37 906.00 |
DL TOTAL (I) | 1 484 104.00 | 1 354 738.00 | | 1 484 104.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 966.00 | 115 096.00 | | 54 966.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 721.00 | 35 517.00 | | 51 721.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 486 893.00 | 546 948.00 | | 486 893.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 040.00 | 135 128.00 | | 125 040.00 |
EA Autres dettes | 228 158.00 | 221 603.00 | | 228 158.00 |
EC TOTAL (IV) | 946 779.00 | 1 054 291.00 | | 946 779.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 430 883.00 | 2 409 029.00 | | 2 430 883.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 917 039.00 | 999 420.00 | | 917 039.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 79.00 | | | 79.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 561 346.00 | | 4 561 346.00 | 4 561 346.00 |
FG Production vendue services | 78 519.00 | | 78 519.00 | 78 519.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 639 865.00 | | 4 639 865.00 | 4 639 865.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 956.00 | |
FQ Autres produits | | | 46.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 645 866.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 010 754.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -60 669.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 391.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 730 582.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 759.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 427 410.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 395.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 170 102.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 867.00 | |
GE Autres charges | | | 11 878.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 463 466.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 182 400.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 85.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 23.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 137.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 245.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 209.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 209.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 963.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 180 437.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 922.00 | 11 576.00 | | 2 922.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 9 014.00 | 3 259.00 | | 9 014.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 116.00 | 12 181.00 | | 7 116.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 197.00 | 34 816.00 | | 27 197.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 313.00 | 46 997.00 | | 34 313.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 210.00 | 2 774.00 | | 210.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 245.00 | 29 294.00 | | 21 245.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 7 865.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 455.00 | 39 934.00 | | 21 455.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 858.00 | 7 063.00 | | 12 858.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 435.00 | 30 056.00 | | 51 435.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 680 425.00 | 4 873 978.00 | | 4 680 425.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 538 565.00 | 4 767 188.00 | | 4 538 565.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 141 860.00 | 106 790.00 | | 141 860.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 645.00 | 4 333.00 | | 18 645.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 891 782.00 | | 173 817.00 | 2 891 782.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 23 019.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 23 019.00 | 44 434.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 585.00 | 421 196.00 | 2 635 818.00 | 8 585.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 585.00 | | 253 077.00 | 8 585.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 398 177.00 | 2 338 306.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 244 492.00 | | 17 170.00 | 244 492.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 610 529.00 | | 125 954.00 | 2 610 529.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 760.00 | | 30 693.00 | 36 760.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 154 714.00 | 170 102.00 | 377 992.00 | 2 154 714.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 786.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 154 714.00 | 168 316.00 | 377 992.00 | 2 154 714.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 736.00 | 2 867.00 | 3 034.00 | 3 736.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 736.00 | 2 867.00 | 3 034.00 | 3 736.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 736.00 | 2 867.00 | 3 034.00 | 3 736.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 867.00 | 3 034.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 486 893.00 | 486 893.00 | | 486 893.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 585.00 | 67 585.00 | | 67 585.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 059.00 | 25 059.00 | | 25 059.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 228 158.00 | 228 158.00 | | 228 158.00 |
UP Prêts | 30 854.00 | 30 854.00 | | 30 854.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 667.00 | 11 667.00 | | 11 667.00 |
UX Autres créances clients | 295 519.00 | 295 519.00 | | 295 519.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 771.00 | 1 771.00 | | 1 771.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 220.00 | 4 220.00 | | 4 220.00 |
VB T. V. A. | 11 523.00 | 11 523.00 | | 11 523.00 |
VC Groupe et associés | 24 473.00 | 24 473.00 | | 24 473.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 887.00 | 25 147.00 | 29 740.00 | 54 887.00 |
VI Groupe et associés | 51 721.00 | 51 721.00 | | 51 721.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 185.00 | | | 60 185.00 |
VP Divers | 1 085.00 | 1 085.00 | | 1 085.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 950.00 | 18 950.00 | | 18 950.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 260 666.00 | 260 666.00 | | 260 666.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 257.00 | 43 257.00 | | 43 257.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 685 035.00 | 685 035.00 | | 685 035.00 |
VW T.V.A. | 13 446.00 | 13 446.00 | | 13 446.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 946 779.00 | 917 039.00 | 29 740.00 | 946 779.00 |