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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 244 492.00 | | 244 492.00 | 244 492.00 |
AN Terrains | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AP Constructions | 282 785.00 | 207 063.00 | 75 721.00 | 282 785.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 563 380.00 | 433 496.00 | 129 883.00 | 563 380.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 930 912.00 | 1 555 609.00 | 375 303.00 | 1 930 912.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 834.00 | | 1 834.00 | 1 834.00 |
BF Prêts | 22 912.00 | | 22 912.00 | 22 912.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 727.00 | | 12 727.00 | 12 727.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 063 660.00 | 2 196 169.00 | 867 490.00 | 3 063 660.00 |
BT Marchandises | 553 102.00 | | 553 102.00 | 553 102.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 417 098.00 | 1 595.00 | 415 502.00 | 417 098.00 |
BZ Autres créances | 282 606.00 | | 282 606.00 | 282 606.00 |
CF Disponibilités | 336 369.00 | | 336 369.00 | 336 369.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 953.00 | | 48 953.00 | 48 953.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 638 130.00 | 1 595.00 | 1 636 534.00 | 1 638 130.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 701 790.00 | 2 197 765.00 | 2 504 025.00 | 4 701 790.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
CU Autres participations | 41.00 | | 41.00 | 41.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 126 000.00 | | | 126 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 600.00 | | | 12 600.00 |
DG Autres réserves | 994 940.00 | | | 994 940.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 407.00 | | | 156 407.00 |
DL TOTAL (I) | 1 289 948.00 | | | 1 289 948.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 207 396.00 | | | 207 396.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 122.00 | | | 61 122.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 592 015.00 | | | 592 015.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 761.00 | | | 136 761.00 |
EA Autres dettes | 216 779.00 | | | 216 779.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 214 077.00 | | | 1 214 077.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 504 025.00 | | | 2 504 025.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 099 023.00 | | | 1 099 023.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 107.00 | | | 107.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 930 670.00 | | | 2 930 670.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 516.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 063 661.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 781 652.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 657 394.00 | | | 2 657 394.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 783.00 | | | 28 783.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 046 942.00 | 188 191.00 | 38 963.00 | 2 046 942.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 046 942.00 | 188 191.00 | 38 963.00 | 2 046 942.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 592 016.00 | 592 016.00 | | 592 016.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 277 903.00 | 277 903.00 | | 277 903.00 |
UP Prêts | 22 913.00 | | | 22 913.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 727.00 | | | 12 727.00 |
UX Autres créances clients | 417 098.00 | | | 417 098.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 207 289.00 | 92 236.00 | 115 054.00 | 207 289.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 121 752.00 | | | 121 752.00 |
VP Divers | 282 606.00 | | | 282 606.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 136 762.00 | 136 762.00 | | 136 762.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 953.00 | | | 48 953.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 784 296.00 | 751 657.00 | 32 640.00 | 784 296.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 214 077.00 | 1 099 023.00 | 115 054.00 | 1 214 077.00 |