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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 535.00 | 16 479.00 | 57.00 | 16 535.00 |
AH Fonds commercial | 857 863.00 | 116 454.00 | 741 408.00 | 857 863.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 831 385.00 | 639 553.00 | 191 832.00 | 831 385.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 875.00 | | 23 875.00 | 23 875.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 729 658.00 | 772 486.00 | 957 171.00 | 1 729 658.00 |
BT Marchandises | 722 082.00 | 20 455.00 | 701 627.00 | 722 082.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 955.00 | | 9 955.00 | 9 955.00 |
BZ Autres créances | 136 258.00 | | 136 258.00 | 136 258.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
CF Disponibilités | 10 464.00 | | 10 464.00 | 10 464.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 466.00 | | 41 466.00 | 41 466.00 |
CJ TOTAL (II) | 920 835.00 | 20 455.00 | 900 379.00 | 920 835.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 650 492.00 | 792 941.00 | 1 857 551.00 | 2 650 492.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 250 330.00 | 143 493.00 | | 250 330.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 234.00 | 106 836.00 | | 41 234.00 |
DL TOTAL (I) | 401 568.00 | 360 334.00 | | 401 568.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 176 615.00 | 98 795.00 | | 176 615.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 769 672.00 | 795 616.00 | | 769 672.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 333 027.00 | 252 007.00 | | 333 027.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 669.00 | 178 638.00 | | 176 669.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 455 983.00 | 1 325 058.00 | | 1 455 983.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 857 551.00 | 1 685 392.00 | | 1 857 551.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 690 910.00 | | 101 215.00 | 1 690 910.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17 992.00 | 23 875.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 62 467.00 | 1 729 658.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 874 398.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 475.00 | 831 385.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 874 285.00 | | 113.00 | 874 285.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 796 133.00 | | 79 727.00 | 796 133.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 492.00 | | 21 375.00 | 20 492.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 662 361.00 | 38 145.00 | 44 475.00 | 662 361.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 422.00 | 57.00 | | 16 422.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 645 939.00 | 38 089.00 | 44 475.00 | 645 939.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 116 454.00 | | | 116 454.00 |
6N Sur stocks et en cours | 17 762.00 | 20 455.00 | 17 762.00 | 17 762.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 134 216.00 | 20 455.00 | 17 762.00 | 134 216.00 |
7C TOTAL GENERAL | 134 216.00 | 20 455.00 | 17 762.00 | 134 216.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 455.00 | 17 762.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 333 027.00 | 333 027.00 | | 333 027.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 407.00 | 42 407.00 | | 42 407.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 875.00 | | | 23 875.00 |
UX Autres créances clients | 9 955.00 | | | 9 955.00 |
VB T. V. A. | 8 829.00 | | | 8 829.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55 292.00 | 55 292.00 | | 55 292.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 121 323.00 | 35 561.00 | 60 668.00 | 121 323.00 |
VI Groupe et associés | 769 514.00 | 10 000.00 | 759 514.00 | 769 514.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 160.00 | | | 36 160.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 58 092.00 | | | 58 092.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 258.00 | 20 258.00 | | 20 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 630.00 | | | 61 630.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 466.00 | | | 41 466.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 211 553.00 | 187 678.00 | 23 875.00 | 211 553.00 |
VW T.V.A. | 37 778.00 | 37 778.00 | | 37 778.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 455 983.00 | 610 707.00 | 820 182.00 | 1 455 983.00 |