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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 535.00 | 16 535.00 | | 16 535.00 |
AH Fonds commercial | 857 863.00 | 116 454.00 | 741 408.00 | 857 863.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 828 008.00 | 676 793.00 | 151 215.00 | 828 008.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 125.00 | | 24 125.00 | 24 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 726 531.00 | 809 783.00 | 916 748.00 | 1 726 531.00 |
BT Marchandises | 884 512.00 | 40 923.00 | 843 589.00 | 884 512.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 445.00 | | 10 445.00 | 10 445.00 |
BZ Autres créances | 109 746.00 | | 109 746.00 | 109 746.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
CF Disponibilités | 12 646.00 | | 12 646.00 | 12 646.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 911.00 | | 44 911.00 | 44 911.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 062 869.00 | 40 923.00 | 1 021 947.00 | 1 062 869.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 789 400.00 | 850 705.00 | 1 938 695.00 | 2 789 400.00 |
CP Parts à moins d’un an | 24 125.00 | | | 24 125.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 291 564.00 | 250 330.00 | | 291 564.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 832.00 | 41 234.00 | | 20 832.00 |
DL TOTAL (I) | 422 400.00 | 401 568.00 | | 422 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 604.00 | 176 615.00 | | 122 604.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 750 515.00 | 769 672.00 | | 750 515.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 468 586.00 | 333 027.00 | | 468 586.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 591.00 | 176 669.00 | | 174 591.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 516 295.00 | 1 455 983.00 | | 1 516 295.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 938 695.00 | 1 857 551.00 | | 1 938 695.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 448 087.00 | 610 707.00 | | 1 448 087.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 797 091.00 | | 2 797 091.00 | 2 797 091.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 797 091.00 | | 2 797 091.00 | 2 797 091.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 956.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 368.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 839 415.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 668 946.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -162 430.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 770.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 436 991.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 121.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 580 380.00 | |
FZ Charges sociales | | | 161 113.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 674.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 40 923.00 | |
GE Autres charges | | | 3 006.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 815 493.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 922.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 140.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 140.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 137.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 785.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23.00 | 17 992.00 | | 23.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23.00 | 17 992.00 | | 23.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25.00 | | | 25.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23.00 | 17 992.00 | | 23.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48.00 | 17 992.00 | | 48.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25.00 | | | -25.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 072.00 | 3 947.00 | | -1 072.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 839 440.00 | 2 801 708.00 | | 2 839 440.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 818 609.00 | 2 760 474.00 | | 2 818 609.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 832.00 | 41 234.00 | | 20 832.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 286.00 | 2 738.00 | | 5 286.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 729 658.00 | | 273.00 | 1 729 658.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 23.00 | 24 125.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 400.00 | 1 726 531.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 874 398.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 377.00 | 828 008.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 874 398.00 | | | 874 398.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 831 385.00 | | | 831 385.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 875.00 | | 273.00 | 23 875.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 656 032.00 | 40 674.00 | 3 377.00 | 656 032.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 479.00 | 57.00 | | 16 479.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 639 553.00 | 40 617.00 | 3 377.00 | 639 553.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 116 454.00 | | | 116 454.00 |
6N Sur stocks et en cours | 20 455.00 | 40 923.00 | 20 455.00 | 20 455.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 136 909.00 | 40 923.00 | 20 455.00 | 136 909.00 |
7C TOTAL GENERAL | 136 909.00 | 40 923.00 | 20 455.00 | 136 909.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 40 923.00 | 20 455.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 468 586.00 | 468 586.00 | | 468 586.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 004.00 | 82 004.00 | | 82 004.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 322.00 | 46 322.00 | | 46 322.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 125.00 | 24 125.00 | | 24 125.00 |
UX Autres créances clients | 10 445.00 | | | 10 445.00 |
VB T. V. A. | 15 249.00 | | | 15 249.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 842.00 | 36 842.00 | | 36 842.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 762.00 | 17 554.00 | 58 070.00 | 85 762.00 |
VI Groupe et associés | 750 401.00 | 750 401.00 | | 750 401.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 39 198.00 | | | 39 198.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 750 401.00 | | | 750 401.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 961.00 | | | 41 961.00 |
VP Divers | 8 004.00 | | | 8 004.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 635.00 | 21 635.00 | | 21 635.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 532.00 | | | 44 532.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 911.00 | | | 44 911.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 227.00 | 189 227.00 | | 189 227.00 |
VW T.V.A. | 24 629.00 | 24 629.00 | | 24 629.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 516 295.00 | 1 448 087.00 | 58 070.00 | 1 516 295.00 |