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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 525.00 | 24 525.00 | | 24 525.00 |
AH Fonds commercial | 857 862.00 | 116 454.00 | 741 408.00 | 857 862.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 850 940.00 | 781 719.00 | 69 220.00 | 850 940.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 146.00 | | 22 146.00 | 22 146.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 755 474.00 | 922 699.00 | 832 775.00 | 1 755 474.00 |
BT Marchandises | 455 760.00 | 28 428.00 | 427 332.00 | 455 760.00 |
BZ Autres créances | 15 717.00 | | 15 717.00 | 15 717.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 609.00 | | 609.00 | 609.00 |
CF Disponibilités | 69 197.00 | | 69 197.00 | 69 197.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 464.00 | | 36 464.00 | 36 464.00 |
CJ TOTAL (II) | 577 750.00 | 28 428.00 | 549 322.00 | 577 750.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 333 224.00 | 951 127.00 | 1 382 097.00 | 2 333 224.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | | 131 364.00 | | |
DF Réserves réglementées (1) | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
DH Report à nouveau | -6 394.00 | | | -6 394.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 729.00 | -137 758.00 | | 729.00 |
DL TOTAL (I) | 104 339.00 | 103 610.00 | | 104 339.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 444 536.00 | 506 090.00 | | 444 536.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 496 138.00 | 495 788.00 | | 496 138.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 851.00 | 206 918.00 | | 177 851.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 718.00 | 165 522.00 | | 69 718.00 |
EA Autres dettes | 89 512.00 | 519 306.00 | | 89 512.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 277 758.00 | 1 893 626.00 | | 1 277 758.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 382 097.00 | 1 997 236.00 | | 1 382 097.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 740 230.00 | | 18 744.00 | 1 740 230.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 500.00 | 22 146.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 500.00 | 1 755 474.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 882 388.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 850 940.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 882 388.00 | | | 882 388.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 832 701.00 | | 18 239.00 | 832 701.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 141.00 | | 505.00 | 25 141.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 783 560.00 | 22 685.00 | | 783 560.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 865.00 | 4 661.00 | | 19 865.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 763 696.00 | 18 024.00 | | 763 696.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 116 454.00 | | | 116 454.00 |
6N Sur stocks et en cours | 106 839.00 | 28 429.00 | 106 839.00 | 106 839.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 223 293.00 | 28 429.00 | 106 839.00 | 223 293.00 |
7C TOTAL GENERAL | 223 293.00 | 28 429.00 | 106 839.00 | 223 293.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 429.00 | 106 839.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 852.00 | 177 852.00 | | 177 852.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 821.00 | 41 821.00 | | 41 821.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 865.00 | 23 865.00 | | 23 865.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 215.00 | 85 215.00 | | 85 215.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 146.00 | | 22 146.00 | 22 146.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 633.00 | 1 633.00 | | 1 633.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 963.00 | 963.00 | | 963.00 |
VB T. V. A. | 9 671.00 | 9 671.00 | | 9 671.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 444 536.00 | 215 630.00 | 228 906.00 | 444 536.00 |
VI Groupe et associés | 496 071.00 | 496 071.00 | | 496 071.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 111 554.00 | | | 111 554.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 553.00 | 3 553.00 | | 3 553.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 131.00 | 5 131.00 | | 5 131.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 464.00 | 36 464.00 | | 36 464.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 008.00 | 53 861.00 | 22 146.00 | 76 008.00 |
VW T.V.A. | 479.00 | 479.00 | | 479.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 273 460.00 | 1 044 554.00 | 228 906.00 | 1 273 460.00 |