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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 535.00 | 16 535.00 | | 16 535.00 |
AH Fonds commercial | 857 863.00 | 116 454.00 | 741 408.00 | 857 863.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 822 092.00 | 711 050.00 | 111 042.00 | 822 092.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 583.00 | | 24 583.00 | 24 583.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 721 073.00 | 844 040.00 | 877 034.00 | 1 721 073.00 |
BT Marchandises | 872 503.00 | 167 265.00 | 705 239.00 | 872 503.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 645.00 | | 11 645.00 | 11 645.00 |
BZ Autres créances | 71 045.00 | | 71 045.00 | 71 045.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
CF Disponibilités | 61 994.00 | | 61 994.00 | 61 994.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 046.00 | | 44 046.00 | 44 046.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 061 843.00 | 167 265.00 | 894 579.00 | 1 061 843.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 782 917.00 | 1 011 304.00 | 1 771 613.00 | 2 782 917.00 |
CP Parts à moins d’un an | 24 583.00 | | | 24 583.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 312 396.00 | 291 564.00 | | 312 396.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -270 609.00 | 20 832.00 | | -270 609.00 |
DL TOTAL (I) | 151 791.00 | 422 400.00 | | 151 791.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 327 889.00 | 122 604.00 | | 327 889.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 738 229.00 | 750 515.00 | | 738 229.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 375 282.00 | 468 586.00 | | 375 282.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 421.00 | 174 591.00 | | 178 421.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 619 822.00 | 1 516 295.00 | | 1 619 822.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 771 613.00 | 1 938 695.00 | | 1 771 613.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 377 098.00 | 1 448 087.00 | | 1 377 098.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 726 531.00 | | 34 837.00 | 1 726 531.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 583.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 34 378.00 | 5 916.00 | 1 721 073.00 | 34 378.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 874 398.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 34 378.00 | 5 916.00 | 822 092.00 | 34 378.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 874 398.00 | | | 874 398.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 828 008.00 | | 34 378.00 | 828 008.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 125.00 | | 458.00 | 24 125.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 693 329.00 | 40 173.00 | 5 916.00 | 693 329.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 535.00 | | | 16 535.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 676 793.00 | 40 173.00 | 5 916.00 | 676 793.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 116 454.00 | | | 116 454.00 |
6N Sur stocks et en cours | 40 923.00 | 167 265.00 | 40 923.00 | 40 923.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 157 377.00 | 167 265.00 | 40 923.00 | 157 377.00 |
7C TOTAL GENERAL | 157 377.00 | 167 265.00 | 40 923.00 | 157 377.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 167 265.00 | 40 923.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 375 282.00 | 375 282.00 | | 375 282.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 686.00 | 52 686.00 | | 52 686.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 739.00 | 44 739.00 | | 44 739.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 583.00 | 24 583.00 | | 24 583.00 |
UX Autres créances clients | 11 645.00 | 11 645.00 | | 11 645.00 |
VB T. V. A. | 7 788.00 | 7 788.00 | | 7 788.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 681.00 | 9 681.00 | | 9 681.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 318 208.00 | 75 484.00 | 242 724.00 | 318 208.00 |
VI Groupe et associés | 737 998.00 | 737 998.00 | | 737 998.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 553.00 | | | 17 553.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 328.00 | 28 328.00 | | 28 328.00 |
VP Divers | 4 217.00 | 4 217.00 | | 4 217.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 548.00 | 40 548.00 | | 40 548.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 713.00 | 30 713.00 | | 30 713.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 046.00 | 44 046.00 | | 44 046.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 319.00 | 151 319.00 | | 151 319.00 |
VW T.V.A. | 40 448.00 | 40 448.00 | | 40 448.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 619 822.00 | 1 377 098.00 | 242 724.00 | 1 619 822.00 |