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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 525.00 | 19 864.00 | 4 660.00 | 24 525.00 |
AH Fonds commercial | 857 862.00 | 116 454.00 | 741 408.00 | 857 862.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 832 701.00 | 763 695.00 | 69 005.00 | 832 701.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 141.00 | | 25 141.00 | 25 141.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 740 230.00 | 900 014.00 | 840 215.00 | 1 740 230.00 |
BT Marchandises | 746 994.00 | 106 838.00 | 640 155.00 | 746 994.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 312 276.00 | | 312 276.00 | 312 276.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 609.00 | | 609.00 | 609.00 |
CF Disponibilités | 183 271.00 | | 183 271.00 | 183 271.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 706.00 | | 20 706.00 | 20 706.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 263 859.00 | 106 838.00 | 1 157 020.00 | 1 263 859.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 004 089.00 | 1 006 853.00 | 1 997 236.00 | 3 004 089.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 131 364.00 | 41 786.00 | | 131 364.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -137 758.00 | 89 577.00 | | -137 758.00 |
DL TOTAL (I) | 103 610.00 | 241 368.00 | | 103 610.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 506 090.00 | 309 581.00 | | 506 090.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 495 788.00 | 495 969.00 | | 495 788.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 206 918.00 | 600 717.00 | | 206 918.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 522.00 | 98 040.00 | | 165 522.00 |
EA Autres dettes | 519 306.00 | 1 528.00 | | 519 306.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 893 626.00 | 1 505 837.00 | | 1 893 626.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 997 236.00 | 1 747 205.00 | | 1 997 236.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 721 519.00 | | 19 022.00 | 1 721 519.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 141.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 740 230.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 882 388.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 832 701.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 874 398.00 | | 7 990.00 | 874 398.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 822 092.00 | | 10 609.00 | 822 092.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 028.00 | | 423.00 | 25 028.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 756 712.00 | 26 850.00 | | 756 712.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 535.00 | 3 329.00 | | 16 535.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 740 176.00 | 23 521.00 | | 740 176.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 116 454.00 | | | 116 454.00 |
6N Sur stocks et en cours | 92 868.00 | 106 839.00 | 92 868.00 | 92 868.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 209 322.00 | 106 839.00 | 92 868.00 | 209 322.00 |
7C TOTAL GENERAL | 209 322.00 | 106 839.00 | 92 868.00 | 209 322.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 106 839.00 | 92 868.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 206 918.00 | 206 918.00 | | 206 918.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 562.00 | 44 562.00 | | 44 562.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 166.00 | 69 166.00 | | 69 166.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 519 306.00 | 519 306.00 | | 519 306.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 141.00 | | 25 141.00 | 25 141.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 972.00 | 5 972.00 | | 5 972.00 |
VB T. V. A. | 8 793.00 | 8 793.00 | | 8 793.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 506 090.00 | 506 090.00 | | 506 090.00 |
VI Groupe et associés | 495 789.00 | 495 789.00 | | 495 789.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 634.00 | | | 36 634.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 983.00 | 8 983.00 | | 8 983.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 297 511.00 | 297 511.00 | | 297 511.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 706.00 | 20 706.00 | | 20 706.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 358 124.00 | 332 983.00 | 25 141.00 | 358 124.00 |
VW T.V.A. | 42 812.00 | 42 812.00 | | 42 812.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 893 626.00 | 1 893 626.00 | | 1 893 626.00 |