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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 535.00 | 16 535.00 | | 16 535.00 |
AH Fonds commercial | 857 863.00 | 116 454.00 | 741 408.00 | 857 863.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 822 092.00 | 740 176.00 | 81 916.00 | 822 092.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 028.00 | | 25 028.00 | 25 028.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 721 519.00 | 873 166.00 | 848 353.00 | 1 721 519.00 |
BT Marchandises | 875 567.00 | 92 868.00 | 782 699.00 | 875 567.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 240.00 | | 12 240.00 | 12 240.00 |
BZ Autres créances | 41 149.00 | | 41 149.00 | 41 149.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
CF Disponibilités | 3 964.00 | | 3 964.00 | 3 964.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 330.00 | | 58 330.00 | 58 330.00 |
CJ TOTAL (II) | 991 861.00 | 92 868.00 | 898 993.00 | 991 861.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 713 379.00 | 966 034.00 | 1 747 345.00 | 2 713 379.00 |
CP Parts à moins d’un an | 25 028.00 | | | 25 028.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 41 787.00 | 312 396.00 | | 41 787.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 577.00 | -270 609.00 | | 89 577.00 |
DL TOTAL (I) | 241 368.00 | 151 791.00 | | 241 368.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 309 581.00 | 327 889.00 | | 309 581.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 495 969.00 | 738 229.00 | | 495 969.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 600 857.00 | 375 282.00 | | 600 857.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 040.00 | 178 421.00 | | 98 040.00 |
EA Autres dettes | 1 529.00 | | | 1 529.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 505 977.00 | 1 619 822.00 | | 1 505 977.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 747 345.00 | 1 771 613.00 | | 1 747 345.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 339 750.00 | 1 377 098.00 | | 1 339 750.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 721 073.00 | | 445.00 | 1 721 073.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 028.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 721 519.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 874 398.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 822 092.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 874 398.00 | | | 874 398.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 822 092.00 | | | 822 092.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 583.00 | | 445.00 | 24 583.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 727 585.00 | 29 126.00 | | 727 585.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 535.00 | | | 16 535.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 711 050.00 | 29 126.00 | | 711 050.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 116 454.00 | | | 116 454.00 |
6T Sur comptes clients | 167 265.00 | 92 868.00 | 167 265.00 | 167 265.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 283 719.00 | 92 868.00 | 167 265.00 | 283 719.00 |
7C TOTAL GENERAL | 283 719.00 | 92 868.00 | 167 265.00 | 283 719.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 92 868.00 | 167 265.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 600 857.00 | 600 857.00 | | 600 857.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 883.00 | 32 883.00 | | 32 883.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 822.00 | 38 822.00 | | 38 822.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 529.00 | 1 529.00 | | 1 529.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 028.00 | 25 028.00 | | 25 028.00 |
UX Autres créances clients | 12 240.00 | 12 240.00 | | 12 240.00 |
VB T. V. A. | 16 538.00 | 16 538.00 | | 16 538.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 66 857.00 | 66 857.00 | | 66 857.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 242 724.00 | 76 497.00 | 166 227.00 | 242 724.00 |
VI Groupe et associés | 495 789.00 | 495 789.00 | | 495 789.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 786.00 | | | 76 786.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 108.00 | 15 108.00 | | 15 108.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 611.00 | 24 611.00 | | 24 611.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 330.00 | 58 330.00 | | 58 330.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 748.00 | 136 748.00 | | 136 748.00 |
VW T.V.A. | 11 226.00 | 11 226.00 | | 11 226.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 505 977.00 | 1 339 750.00 | 166 227.00 | 1 505 977.00 |