| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 861.00 | 3 861.00 | | 3 861.00 |
AN Terrains | 136 772.00 | 55 595.00 | 81 177.00 | 136 772.00 |
AP Constructions | 100 680.00 | 76 071.00 | 24 608.00 | 100 680.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 347.00 | 18 424.00 | 923.00 | 19 347.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 497 325.00 | 211 944.00 | 285 381.00 | 497 325.00 |
BD Autres titres immobilisés | 245.00 | | 245.00 | 245.00 |
BJ TOTAL (I) | 758 233.00 | 365 897.00 | 392 336.00 | 758 233.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 572 871.00 | 202 737.00 | 370 133.00 | 572 871.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | 951 675.00 | 146 298.00 | 805 376.00 | 951 675.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 997 487.00 | 28 724.00 | 8 968 762.00 | 8 997 487.00 |
BZ Autres créances | 5 729 305.00 | | 5 729 305.00 | 5 729 305.00 |
CF Disponibilités | 253 174.00 | | 253 174.00 | 253 174.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 273.00 | | 30 273.00 | 30 273.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 534 788.00 | 377 760.00 | 16 157 027.00 | 16 534 788.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 293 022.00 | 743 658.00 | 16 549 363.00 | 17 293 022.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DG Autres réserves | 107 420.00 | 107 420.00 | | 107 420.00 |
DH Report à nouveau | 41 745.00 | 2 166 887.00 | | 41 745.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 173 981.00 | 1 174 858.00 | | 2 173 981.00 |
DK Provisions réglementées | 271 102.00 | 176 350.00 | | 271 102.00 |
DL TOTAL (I) | 4 794 250.00 | 5 825 517.00 | | 4 794 250.00 |
DP Provisions pour risques | 866 150.00 | 492 873.00 | | 866 150.00 |
DQ Provisions pour charges | | 249 888.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 866 150.00 | 742 761.00 | | 866 150.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 700 000.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 587 337.00 | 6 616 733.00 | | 587 337.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 650 292.00 | 3 554 580.00 | | 7 650 292.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 334 061.00 | 1 446 789.00 | | 2 334 061.00 |
EA Autres dettes | 270 785.00 | 28 208.00 | | 270 785.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 46 486.00 | 49 904.00 | | 46 486.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 888 963.00 | 12 396 216.00 | | 10 888 963.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 549 363.00 | 18 964 495.00 | | 16 549 363.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 301 625.00 | 5 779 483.00 | | 10 301 625.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 036.00 | | 8 036.00 | 8 036.00 |
FD Production vendue biens | 20 866 415.00 | | 20 866 415.00 | 20 866 415.00 |
FG Production vendue services | 1 221 049.00 | | 1 221 049.00 | 1 221 049.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 095 501.00 | | 22 095 501.00 | 22 095 501.00 |
FM Production stockée | | | -204 739.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 716 187.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 166.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 624 115.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 357 015.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 971.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -81 987.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 725 517.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 113 538.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 900 835.00 | |
FZ Charges sociales | | | 436 669.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 433.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 349 036.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 777 830.00 | |
GE Autres charges | | | 649 149.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 293 009.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 331 105.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 68 173.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 68 173.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 278.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 278.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 63 894.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 395 000.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 805 868.00 | 220 299.00 | | 805 868.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 649 128.00 | 173 370.00 | | 649 128.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 19 789.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 200.00 | 5 866.00 | | 19 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 200.00 | 25 655.00 | | 19 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 300.00 | 2 315.00 | | 300.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 268.00 | 5 844.00 | | 9 268.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 94 752.00 | 94 053.00 | | 94 752.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 104 320.00 | 102 212.00 | | 104 320.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -85 120.00 | -76 557.00 | | -85 120.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 135 899.00 | 577 649.00 | | 1 135 899.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 711 488.00 | 11 796 871.00 | | 23 711 488.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 537 507.00 | 10 622 013.00 | | 21 537 507.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 173 981.00 | 1 174 858.00 | | 2 173 981.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 629 324.00 | | 206 281.00 | 629 324.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 245.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 77 372.00 | 758 234.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 862.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 77 372.00 | 754 127.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 862.00 | | | 3 862.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 625 217.00 | | 206 281.00 | 625 217.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 245.00 | | | 245.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 373 567.00 | 60 434.00 | 68 103.00 | 373 567.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 862.00 | | | 3 862.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 369 705.00 | 60 434.00 | 68 103.00 | 369 705.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 176 350.00 | 94 752.00 | | 176 350.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 742 761.00 | 777 830.00 | 654 441.00 | 742 761.00 |
6N Sur stocks et en cours | 255 878.00 | 349 036.00 | 255 878.00 | 255 878.00 |
6T Sur comptes clients | 28 725.00 | | | 28 725.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 284 602.00 | 349 036.00 | 255 878.00 | 284 602.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 203 714.00 | 1 221 619.00 | 910 319.00 | 1 203 714.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 126 866.00 | 910 319.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 94 752.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 650 293.00 | 7 650 293.00 | | 7 650 293.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 184 344.00 | 184 344.00 | | 184 344.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 169 678.00 | 169 678.00 | | 169 678.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 544 121.00 | 544 121.00 | | 544 121.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 270 786.00 | 270 786.00 | | 270 786.00 |
8L Produits constatés d’avance | 46 486.00 | 46 486.00 | | 46 486.00 |
UX Autres créances clients | 8 963 133.00 | | | 8 963 133.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 915.00 | | | 4 915.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 355.00 | | | 34 355.00 |
VB T. V. A. | 294 052.00 | | | 294 052.00 |
VC Groupe et associés | 5 127 947.00 | | | 5 127 947.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 98 866.00 | 98 866.00 | | 98 866.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 302 392.00 | | | 302 392.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 273.00 | | | 30 273.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 757 067.00 | 14 757 067.00 | | 14 757 067.00 |
VW T.V.A. | 1 337 052.00 | 1 337 052.00 | | 1 337 052.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 301 626.00 | 10 301 626.00 | | 10 301 626.00 |