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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 862.00 | 3 862.00 | | 3 862.00 |
AN Terrains | 136 773.00 | 55 596.00 | 81 177.00 | 136 773.00 |
AP Constructions | 100 680.00 | 81 944.00 | 18 737.00 | 100 680.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 348.00 | 19 348.00 | | 19 348.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 809 493.00 | 499 336.00 | 310 158.00 | 809 493.00 |
BD Autres titres immobilisés | 245.00 | | 245.00 | 245.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 070 401.00 | 660 085.00 | 410 316.00 | 1 070 401.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 547 557.00 | 190 999.00 | 356 558.00 | 547 557.00 |
BN En cours de production de biens | 50 602.00 | | 50 602.00 | 50 602.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 400 939.00 | 206 919.00 | 1 194 021.00 | 1 400 939.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 365 392.00 | | 4 365 392.00 | 4 365 392.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 695 456.00 | 15 508.00 | 12 679 947.00 | 12 695 456.00 |
BZ Autres créances | 8 093 754.00 | | 8 093 754.00 | 8 093 754.00 |
CF Disponibilités | 5 804.00 | | 5 804.00 | 5 804.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 357.00 | | 15 357.00 | 15 357.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 174 860.00 | 413 426.00 | 26 761 435.00 | 27 174 860.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 245 262.00 | 1 073 511.00 | 27 171 751.00 | 28 245 262.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DG Autres réserves | 13 148.00 | 13 148.00 | | 13 148.00 |
DH Report à nouveau | 832 422.00 | 3 950 169.00 | | 832 422.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 402 888.00 | 1 882 253.00 | | 1 402 888.00 |
DK Provisions réglementées | 622 092.00 | 553 708.00 | | 622 092.00 |
DL TOTAL (I) | 5 070 549.00 | 8 599 278.00 | | 5 070 549.00 |
DP Provisions pour risques | 2 275 199.00 | 617 366.00 | | 2 275 199.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 275 199.00 | 617 366.00 | | 2 275 199.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 910 945.00 | 9 155 187.00 | | 10 910 945.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 090 459.00 | 6 210 271.00 | | 6 090 459.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 760 273.00 | 2 607 297.00 | | 2 760 273.00 |
EA Autres dettes | 1 473.00 | 48 054.00 | | 1 473.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 62 854.00 | 20 921.00 | | 62 854.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 826 003.00 | 18 041 729.00 | | 19 826 003.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 171 751.00 | 27 258 373.00 | | 27 171 751.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 93 375.00 | | 93 375.00 | 93 375.00 |
FD Production vendue biens | 14 278 095.00 | | 14 278 095.00 | 14 278 095.00 |
FG Production vendue services | 1 165 897.00 | | 1 165 897.00 | 1 165 897.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 537 367.00 | | 15 537 367.00 | 15 537 367.00 |
FM Production stockée | | | 231 245.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 200 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 733 882.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 702 500.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 587 344.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 920.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 219.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 867 212.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 81 882.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 157 914.00 | |
FZ Charges sociales | | | 559 878.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 81 493.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 320 669.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 429 671.00 | |
GE Autres charges | | | 199.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 089 401.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 613 099.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 613 074.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 170.00 | 2 969.00 | | 12 170.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 170.00 | 2 969.00 | | 12 170.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 297.00 | | | 19 297.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 592.00 | 2 969.00 | | 4 592.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 68 384.00 | 68 246.00 | | 68 384.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 92 273.00 | 71 214.00 | | 92 273.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -80 103.00 | -68 245.00 | | -80 103.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 130 083.00 | 737 599.00 | | 130 083.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 714 671.00 | 30 266 480.00 | | 17 714 671.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 311 783.00 | 28 384 227.00 | | 16 311 783.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 402 888.00 | 1 882 253.00 | | 1 402 888.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 081 547.00 | | 10 567.00 | 1 081 547.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 245.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 713.00 | 1 070 401.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 862.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 713.00 | 1 066 294.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 862.00 | | | 3 862.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 077 440.00 | | 10 567.00 | 1 077 440.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 245.00 | | | 245.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 595 712.00 | 81 493.00 | 17 120.00 | 595 712.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 862.00 | | | 3 862.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 591 850.00 | 81 493.00 | 17 120.00 | 591 850.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 553 708.00 | 68 384.00 | | 553 708.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 617 366.00 | 1 994 517.00 | 336 685.00 | 617 366.00 |
6N Sur stocks et en cours | 407 672.00 | 368 438.00 | 378 192.00 | 407 672.00 |
6T Sur comptes clients | 15 508.00 | | | 15 508.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 423 180.00 | 368 438.00 | 378 192.00 | 423 180.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 594 254.00 | 2 431 338.00 | 714 877.00 | 1 594 254.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 362 955.00 | 714 877.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 68 384.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 090 459.00 | 6 090 459.00 | | 6 090 459.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 240 485.00 | 240 485.00 | | 240 485.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 191 328.00 | 191 328.00 | | 191 328.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 473.00 | 1 473.00 | | 1 473.00 |
8L Produits constatés d’avance | 62 854.00 | 62 854.00 | | 62 854.00 |
UX Autres créances clients | 12 676 846.00 | | | 12 676 846.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 610.00 | | | 15 610.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 057.00 | | | 4 057.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 610.00 | | | 18 610.00 |
VB T. V. A. | 65 455.00 | | | 65 455.00 |
VC Groupe et associés | 6 998 812.00 | | | 6 998 812.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 569 404.00 | | | 569 404.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 65 002.00 | 65 002.00 | | 65 002.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 440 416.00 | | | 440 416.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 357.00 | | | 15 357.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 804 567.00 | 20 785 957.00 | 18 610.00 | 20 804 567.00 |
VW T.V.A. | 2 263 457.00 | 2 263 457.00 | | 2 263 457.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 915 058.00 | 8 915 058.00 | | 8 915 058.00 |