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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 862.00 | 3 862.00 | | 3 862.00 |
AN Terrains | 136 773.00 | 55 596.00 | 81 177.00 | 136 773.00 |
AP Constructions | 100 680.00 | 77 865.00 | 22 815.00 | 100 680.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 348.00 | 18 641.00 | 707.00 | 19 348.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 583 363.00 | 265 774.00 | 317 589.00 | 583 363.00 |
BD Autres titres immobilisés | 245.00 | | 245.00 | 245.00 |
BJ TOTAL (I) | 844 271.00 | 421 737.00 | 422 533.00 | 844 271.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 601 364.00 | 207 063.00 | 394 301.00 | 601 364.00 |
BN En cours de production de biens | 139 892.00 | | 139 892.00 | 139 892.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 195 209.00 | 191 759.00 | 1 003 451.00 | 1 195 209.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 250 811.00 | | 250 811.00 | 250 811.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 637 741.00 | 32 900.00 | 7 604 841.00 | 7 637 741.00 |
BZ Autres créances | 4 786 791.00 | | 4 786 791.00 | 4 786 791.00 |
CF Disponibilités | 3 044 173.00 | | 3 044 173.00 | 3 044 173.00 |
CH Charges constatées d’avance | 176 533.00 | | 176 533.00 | 176 533.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 832 515.00 | 431 722.00 | 17 400 793.00 | 17 832 515.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 676 786.00 | 853 459.00 | 17 823 326.00 | 18 676 786.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DG Autres réserves | 13 148.00 | 107 421.00 | | 13 148.00 |
DH Report à nouveau | | 41 746.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 265 674.00 | 2 173 981.00 | | 1 265 674.00 |
DK Provisions réglementées | 349 213.00 | 271 103.00 | | 349 213.00 |
DL TOTAL (I) | 3 828 034.00 | 4 794 250.00 | | 3 828 034.00 |
DP Provisions pour risques | 645 230.00 | 866 150.00 | | 645 230.00 |
DR TOTAL (IV) | 645 230.00 | 866 150.00 | | 645 230.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 414 863.00 | 587 337.00 | | 4 414 863.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 731 167.00 | 7 650 293.00 | | 6 731 167.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 091 496.00 | 2 334 061.00 | | 2 091 496.00 |
EA Autres dettes | 43 414.00 | 270 786.00 | | 43 414.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 69 123.00 | 46 486.00 | | 69 123.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 350 062.00 | 10 888 963.00 | | 13 350 062.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 823 326.00 | 16 549 364.00 | | 17 823 326.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 58 691.00 | | 58 691.00 | 58 691.00 |
FD Production vendue biens | 12 568 428.00 | | 12 568 428.00 | 12 568 428.00 |
FG Production vendue services | 2 573 380.00 | | 2 573 380.00 | 2 573 380.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 200 499.00 | | 15 200 499.00 | 15 200 499.00 |
FM Production stockée | | | 383 426.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 707.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 094 071.00 | |
FQ Autres produits | | | 92.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 680 795.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 964 662.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 524.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -28 493.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 674 176.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 87 117.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 948 434.00 | |
FZ Charges sociales | | | 455 006.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 786.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 321 261.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 400 750.00 | |
GE Autres charges | | | 218 558.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 119 781.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 561 014.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 709.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 709.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 695.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 579 709.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 583.00 | 19 200.00 | | 4 583.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 583.00 | 19 200.00 | | 4 583.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 900.00 | 300.00 | | 900.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 269.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 78 110.00 | 94 752.00 | | 78 110.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 79 010.00 | 104 321.00 | | 79 010.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -74 427.00 | -85 121.00 | | -74 427.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 239 609.00 | 1 135 899.00 | | 239 609.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 704 088.00 | 23 711 489.00 | | 16 704 088.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 438 414.00 | 21 537 508.00 | | 15 438 414.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 265 674.00 | 2 173 981.00 | | 1 265 674.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 758 234.00 | | 105 984.00 | 758 234.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 245.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 947.00 | 844 271.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 862.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 947.00 | 840 164.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 862.00 | | | 3 862.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 754 127.00 | | 105 984.00 | 754 127.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 245.00 | | | 245.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 365 898.00 | 75 786.00 | 19 947.00 | 365 898.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 862.00 | | | 3 862.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 362 036.00 | 75 786.00 | 19 947.00 | 362 036.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 271 103.00 | 78 110.00 | | 271 103.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 866 150.00 | 400 750.00 | 621 670.00 | 866 150.00 |
6N Sur stocks et en cours | 349 036.00 | 317 085.00 | 267 299.00 | 349 036.00 |
6T Sur comptes clients | 28 725.00 | 4 176.00 | | 28 725.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 377 761.00 | 321 261.00 | 267 299.00 | 377 761.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 515 014.00 | 800 120.00 | 888 970.00 | 1 515 014.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 722 010.00 | 888 970.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 78 110.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 731 167.00 | 6 731 167.00 | | 6 731 167.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 216 245.00 | 216 245.00 | | 216 245.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 181 015.00 | 181 015.00 | | 181 015.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 414.00 | 43 414.00 | | 43 414.00 |
8L Produits constatés d’avance | 69 123.00 | 69 123.00 | | 69 123.00 |
UX Autres créances clients | 7 598 376.00 | | | 7 598 376.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 915.00 | | | 4 915.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 366.00 | | | 39 366.00 |
VB T. V. A. | 157 672.00 | | | 157 672.00 |
VC Groupe et associés | 3 825 118.00 | | | 3 825 118.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 705 697.00 | | | 705 697.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 64 941.00 | 64 941.00 | | 64 941.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 93 389.00 | | | 93 389.00 |
VS Charges constatées d’avance | 176 533.00 | | | 176 533.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 601 066.00 | 12 601 066.00 | | 12 601 066.00 |
VW T.V.A. | 1 629 295.00 | 1 629 295.00 | | 1 629 295.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 935 200.00 | 8 935 200.00 | | 8 935 200.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |