| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 862.00 | 3 862.00 | | 3 862.00 |
AN Terrains | 136 773.00 | 55 596.00 | 81 177.00 | 136 773.00 |
AP Constructions | 100 680.00 | 81 012.00 | 19 668.00 | 100 680.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 348.00 | 19 072.00 | 276.00 | 19 348.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 714 320.00 | 371 657.00 | 342 663.00 | 714 320.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 245.00 | | 245.00 | 245.00 |
BJ TOTAL (I) | 975 228.00 | 531 199.00 | 444 029.00 | 975 228.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 498 968.00 | 154 320.00 | 344 649.00 | 498 968.00 |
BN En cours de production de biens | 7 852.00 | | 7 852.00 | 7 852.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 820 727.00 | 181 517.00 | 639 210.00 | 820 727.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 200 937.00 | | 200 937.00 | 200 937.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 249 304.00 | 15 508.00 | 13 233 796.00 | 13 249 304.00 |
BZ Autres créances | 9 384 632.00 | | 9 384 632.00 | 9 384 632.00 |
CF Disponibilités | 283 546.00 | | 283 546.00 | 283 546.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 292.00 | | 40 292.00 | 40 292.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 486 257.00 | 351 344.00 | 24 134 913.00 | 24 486 257.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 461 485.00 | 882 544.00 | 24 578 942.00 | 25 461 485.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DG Autres réserves | 13 148.00 | 13 148.00 | | 13 148.00 |
DH Report à nouveau | 1 651 072.00 | 11 674.00 | | 1 651 072.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 299 097.00 | 1 639 398.00 | | 2 299 097.00 |
DK Provisions réglementées | 485 462.00 | 417 338.00 | | 485 462.00 |
DL TOTAL (I) | 6 648 779.00 | 4 281 558.00 | | 6 648 779.00 |
DP Provisions pour risques | 858 779.00 | 659 354.00 | | 858 779.00 |
DR TOTAL (IV) | 858 779.00 | 659 354.00 | | 858 779.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 791 734.00 | 4 667 083.00 | | 5 791 734.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 284 839.00 | 4 297 309.00 | | 8 284 839.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 920 845.00 | 2 588 607.00 | | 2 920 845.00 |
EA Autres dettes | 51 257.00 | 24 003.00 | | 51 257.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 708.00 | 49 637.00 | | 22 708.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 071 383.00 | 11 626 639.00 | | 17 071 383.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 578 942.00 | 16 567 550.00 | | 24 578 942.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 177.00 | | 20 177.00 | 20 177.00 |
FD Production vendue biens | 25 614 571.00 | | 25 614 571.00 | 25 614 571.00 |
FG Production vendue services | 3 018 481.00 | | 3 018 481.00 | 3 018 481.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 653 228.00 | | 28 653 228.00 | 28 653 228.00 |
FM Production stockée | | | 60 645.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 330 219.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 045 097.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 792 127.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 35 146.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 87 986.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 479 820.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 136 799.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 213 970.00 | |
FZ Charges sociales | | | 560 496.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 91 644.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 260 788.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 924 097.00 | |
GE Autres charges | | | 68 744.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 651 616.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 393 481.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 567.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 567.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 554.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 398 035.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 200.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 333.00 | 29 440.00 | | 3 333.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 404.00 | | | 404.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 737.00 | 30 640.00 | | 3 737.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30.00 | | | 30.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 734.00 | 26 326.00 | | 7 734.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 68 529.00 | 68 125.00 | | 68 529.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 76 292.00 | 94 451.00 | | 76 292.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -72 555.00 | -63 811.00 | | -72 555.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 026 384.00 | 768 926.00 | | 1 026 384.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 053 401.00 | 31 464 094.00 | | 31 053 401.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 754 304.00 | 29 824 696.00 | | 28 754 304.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 299 097.00 | 1 639 398.00 | | 2 299 097.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 887 856.00 | | 149 042.00 | 887 856.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 245.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 36 975.00 | 24 696.00 | 975 228.00 | 36 975.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 862.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 36 975.00 | 24 696.00 | 971 121.00 | 36 975.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 862.00 | | | 3 862.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 883 749.00 | | 149 042.00 | 883 749.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 245.00 | | | 245.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 36 975.00 | | | 36 975.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 456 518.00 | 91 644.00 | 16 962.00 | 456 518.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 862.00 | | | 3 862.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 452 656.00 | 91 644.00 | 16 962.00 | 452 656.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 417 338.00 | 68 529.00 | 404.00 | 417 338.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 659 354.00 | 1 946 867.00 | 1 747 441.00 | 659 354.00 |
6N Sur stocks et en cours | 343 814.00 | 245 279.00 | 253 257.00 | 343 814.00 |
6T Sur comptes clients | 72 200.00 | 15 508.00 | 72 200.00 | 72 200.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 416 014.00 | 260 788.00 | 325 457.00 | 416 014.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 492 706.00 | 2 276 183.00 | 2 073 302.00 | 1 492 706.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 207 654.00 | 2 072 898.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 68 529.00 | 404.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 284 839.00 | 8 284 839.00 | | 8 284 839.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 322 998.00 | 322 998.00 | | 322 998.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 235 949.00 | 235 949.00 | | 235 949.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 295 039.00 | 295 039.00 | | 295 039.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 257.00 | 51 257.00 | | 51 257.00 |
8L Produits constatés d’avance | 22 708.00 | 22 708.00 | | 22 708.00 |
UX Autres créances clients | 13 230 694.00 | | | 13 230 694.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 415.00 | | | 15 415.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 610.00 | | | 18 610.00 |
VB T. V. A. | 159 788.00 | | | 159 788.00 |
VC Groupe et associés | 9 047 155.00 | | | 9 047 155.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 123 829.00 | 123 829.00 | | 123 829.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 162 274.00 | | | 162 274.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 292.00 | | | 40 292.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 674 228.00 | 22 674 228.00 | | 22 674 228.00 |
VW T.V.A. | 1 943 030.00 | 1 943 030.00 | | 1 943 030.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 279 649.00 | 11 279 649.00 | | 11 279 649.00 |