| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 862.00 | 3 862.00 | | 3 862.00 |
AN Terrains | 136 773.00 | 55 596.00 | 81 177.00 | 136 773.00 |
AP Constructions | 100 680.00 | 81 478.00 | 19 202.00 | 100 680.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 348.00 | 19 288.00 | 60.00 | 19 348.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 820 639.00 | 435 488.00 | 385 150.00 | 820 639.00 |
AX Avances et acomptes | | | 5.00 | |
BF Prêts | 245.00 | | 245.00 | 245.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 081 547.00 | 595 712.00 | 485 834.00 | 1 081 547.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 549 775.00 | 164 764.00 | 385 011.00 | 549 775.00 |
BN En cours de production de biens | 241 787.00 | | 241 787.00 | 241 787.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 978 509.00 | 242 908.00 | 735 601.00 | 978 509.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 834 989.00 | | 4 834 989.00 | 4 834 989.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 373 462.00 | 15 508.00 | 12 357 954.00 | 12 373 462.00 |
BZ Autres créances | 8 192 223.00 | | 8 192 223.00 | 8 192 223.00 |
CF Disponibilités | 3 775.00 | | 3 775.00 | 3 775.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 198.00 | | 21 198.00 | 21 198.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 195 719.00 | 423 180.00 | 26 772 539.00 | 27 195 719.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 277 265.00 | 1 018 892.00 | 27 258 373.00 | 28 277 265.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DG Autres réserves | 13 148.00 | 13 148.00 | | 13 148.00 |
DH Report à nouveau | 3 950 169.00 | 1 651 072.00 | | 3 950 169.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 882 253.00 | 2 299 097.00 | | 1 882 253.00 |
DK Provisions réglementées | 553 708.00 | 485 462.00 | | 553 708.00 |
DL TOTAL (I) | 8 599 278.00 | 6 648 779.00 | | 8 599 278.00 |
DP Provisions pour risques | 617 366.00 | 858 779.00 | | 617 366.00 |
DR TOTAL (IV) | 617 366.00 | 858 779.00 | | 617 366.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 155 187.00 | 5 791 734.00 | | 9 155 187.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 210 271.00 | 8 284 839.00 | | 6 210 271.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 607 297.00 | 2 920 845.00 | | 2 607 297.00 |
EA Autres dettes | 48 054.00 | 51 257.00 | | 48 054.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 921.00 | 22 708.00 | | 20 921.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 041 729.00 | 17 071 383.00 | | 18 041 729.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 258 373.00 | 24 578 942.00 | | 27 258 373.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 082.00 | | 7 082.00 | 7 082.00 |
FD Production vendue biens | 19 629 695.00 | | 19 629 695.00 | 19 629 695.00 |
FG Production vendue services | 2 953 961.00 | | 2 953 961.00 | 2 953 961.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 590 739.00 | | 22 590 739.00 | 22 590 739.00 |
FM Production stockée | | | 391 718.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 850.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 263 997.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 258 310.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 991 999.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 041.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -50 807.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 851 126.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 94 590.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 169 330.00 | |
FZ Charges sociales | | | 564 596.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 99 687.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 286 378.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 564 340.00 | |
GE Autres charges | | | 132.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 575 413.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 682 897.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 201.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 201.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 200.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 688 098.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 969.00 | 3 333.00 | | 2 969.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 404.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 969.00 | 3 737.00 | | 2 969.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 30.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 969.00 | 7 734.00 | | 2 969.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 68 246.00 | 68 529.00 | | 68 246.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 71 214.00 | 76 292.00 | | 71 214.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -68 245.00 | -72 555.00 | | -68 245.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 737 599.00 | 1 026 384.00 | | 737 599.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 266 480.00 | 31 053 401.00 | | 30 266 480.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 384 227.00 | 28 754 304.00 | | 28 384 227.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 882 253.00 | 2 299 097.00 | | 1 882 253.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 975 228.00 | | 257 962.00 | 975 228.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 245.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 113 500.00 | 38 143.00 | 1 081 547.00 | 113 500.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 862.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 113 500.00 | 38 143.00 | 1 077 440.00 | 113 500.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 862.00 | | | 3 862.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 971 121.00 | | 257 962.00 | 971 121.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 245.00 | | | 245.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 531 199.00 | 99 687.00 | 35 174.00 | 531 199.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 862.00 | | | 3 862.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 527 338.00 | 99 687.00 | 35 174.00 | 527 338.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 485 462.00 | 68 246.00 | | 485 462.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 858 779.00 | 7 406 480.00 | 7 647 893.00 | 858 779.00 |
6N Sur stocks et en cours | 335 836.00 | 286 378.00 | 214 542.00 | 335 836.00 |
6T Sur comptes clients | 15 508.00 | | | 15 508.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 351 344.00 | 286 378.00 | 214 542.00 | 351 344.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 695 586.00 | 7 761 104.00 | 7 862 436.00 | 1 695 586.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 692 858.00 | 7 862 436.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 68 246.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 210 271.00 | 6 210 271.00 | | 6 210 271.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 275 624.00 | 275 624.00 | | 275 624.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 215 117.00 | 215 117.00 | | 215 117.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 054.00 | 48 054.00 | | 48 054.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 921.00 | 20 921.00 | | 20 921.00 |
UX Autres créances clients | 12 354 852.00 | 12 354 852.00 | | 12 354 852.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 415.00 | 14 415.00 | | 14 415.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 610.00 | 18 610.00 | | 18 610.00 |
VB T. V. A. | 102 604.00 | 102 604.00 | | 102 604.00 |
VC Groupe et associés | 7 816 151.00 | 7 816 151.00 | | 7 816 151.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 203 820.00 | 203 820.00 | | 203 820.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 75 007.00 | 75 007.00 | | 75 007.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 233.00 | 55 233.00 | | 55 233.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 198.00 | 21 198.00 | | 21 198.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 586 883.00 | 20 586 883.00 | | 20 586 883.00 |
VW T.V.A. | 2 041 549.00 | 2 041 549.00 | | 2 041 549.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 886 543.00 | 8 886 543.00 | | 8 886 543.00 |