| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 862.00 | 3 862.00 | | 3 862.00 |
AN Terrains | 136 773.00 | 55 596.00 | 81 177.00 | 136 773.00 |
AP Constructions | 100 680.00 | 79 660.00 | 21 021.00 | 100 680.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 348.00 | 18 857.00 | 491.00 | 19 348.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 616 985.00 | 298 544.00 | 318 441.00 | 616 985.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 963.00 | | 9 963.00 | 9 963.00 |
BD Autres titres immobilisés | 245.00 | | 245.00 | 245.00 |
BJ TOTAL (I) | 887 856.00 | 456 518.00 | 431 338.00 | 887 856.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 586 954.00 | 200 131.00 | 386 823.00 | 586 954.00 |
BN En cours de production de biens | 97 163.00 | | 97 163.00 | 97 163.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 670 770.00 | 143 683.00 | 527 087.00 | 670 770.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 9 516 028.00 | 72 200.00 | 9 443 827.00 | 9 516 028.00 |
BZ Autres créances | 5 094 581.00 | | 5 094 581.00 | 5 094 581.00 |
CF Disponibilités | 545 974.00 | | 545 974.00 | 545 974.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 756.00 | | 40 756.00 | 40 756.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 552 226.00 | 416 014.00 | 16 136 212.00 | 16 552 226.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 440 083.00 | 872 532.00 | 16 567 550.00 | 17 440 083.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DG Autres réserves | 13 148.00 | 13 148.00 | | 13 148.00 |
DH Report à nouveau | 11 674.00 | | | 11 674.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 639 398.00 | 1 265 674.00 | | 1 639 398.00 |
DK Provisions réglementées | 417 338.00 | 349 213.00 | | 417 338.00 |
DL TOTAL (I) | 4 281 558.00 | 3 828 034.00 | | 4 281 558.00 |
DP Provisions pour risques | 659 354.00 | 645 230.00 | | 659 354.00 |
DR TOTAL (IV) | 659 354.00 | 645 230.00 | | 659 354.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 667 083.00 | 4 414 863.00 | | 4 667 083.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 297 309.00 | 6 731 167.00 | | 4 297 309.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 588 607.00 | 2 091 496.00 | | 2 588 607.00 |
EA Autres dettes | 24 003.00 | 43 414.00 | | 24 003.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 49 637.00 | 69 123.00 | | 49 637.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 626 639.00 | 13 350 062.00 | | 11 626 639.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 567 550.00 | 17 823 326.00 | | 16 567 550.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 295.00 | | 295.00 | 295.00 |
FD Production vendue biens | 18 386 437.00 | | 18 386 437.00 | 18 386 437.00 |
FG Production vendue services | 2 981 589.00 | | 2 981 589.00 | 2 981 589.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 368 322.00 | | 21 368 322.00 | 21 368 322.00 |
FM Production stockée | | | -567 168.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 626 929.00 | |
FQ Autres produits | | | 570.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 428 653.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 633 570.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 230.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 14 410.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 133 670.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 111 604.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 044 284.00 | |
FZ Charges sociales | | | 508 031.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 84 552.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 313 254.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 111 548.00 | |
GE Autres charges | | | 165.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 961 318.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 467 334.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 802.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 802.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 801.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 472 135.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 440.00 | 4 583.00 | | 29 440.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 640.00 | 4 583.00 | | 30 640.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 900.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 326.00 | | | 26 326.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 68 125.00 | 78 110.00 | | 68 125.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 94 451.00 | 79 010.00 | | 94 451.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -63 811.00 | -74 427.00 | | -63 811.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 768 926.00 | 239 609.00 | | 768 926.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 464 094.00 | 16 704 088.00 | | 31 464 094.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 824 696.00 | 15 438 414.00 | | 29 824 696.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 639 398.00 | 1 265 674.00 | | 1 639 398.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 844 271.00 | | 119 683.00 | 844 271.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 245.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 76 098.00 | 887 856.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 862.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 76 098.00 | 883 749.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 862.00 | | | 3 862.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 840 164.00 | | 119 683.00 | 840 164.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 245.00 | | | 245.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 421 737.00 | 84 552.00 | 49 772.00 | 421 737.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 862.00 | | | 3 862.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 417 876.00 | 84 552.00 | 49 772.00 | 417 876.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 349 213.00 | 68 125.00 | | 349 213.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 645 230.00 | 389 821.00 | 375 697.00 | 645 230.00 |
6N Sur stocks et en cours | 398 821.00 | 273 954.00 | 328 962.00 | 398 821.00 |
6T Sur comptes clients | 32 900.00 | 39 300.00 | | 32 900.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 431 722.00 | 313 254.00 | 328 962.00 | 431 722.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 426 164.00 | 771 201.00 | 704 659.00 | 1 426 164.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 703 076.00 | 704 659.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 68 125.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 297 309.00 | 4 297 309.00 | | 4 297 309.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 258 683.00 | 258 683.00 | | 258 683.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 204 277.00 | 204 277.00 | | 204 277.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 287 876.00 | 287 876.00 | | 287 876.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 003.00 | 24 003.00 | | 24 003.00 |
8L Produits constatés d’avance | 49 637.00 | 49 637.00 | | 49 637.00 |
UX Autres créances clients | 9 429 622.00 | 9 429 622.00 | | 9 429 622.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 415.00 | 7 415.00 | | 7 415.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 86 406.00 | 86 406.00 | | 86 406.00 |
VB T. V. A. | 162 844.00 | 162 844.00 | | 162 844.00 |
VC Groupe et associés | 4 889 256.00 | 4 889 256.00 | | 4 889 256.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 103 750.00 | 103 750.00 | | 103 750.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 066.00 | 35 066.00 | | 35 066.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 756.00 | 40 756.00 | | 40 756.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 651 365.00 | 14 651 365.00 | | 14 651 365.00 |
VW T.V.A. | 1 734 022.00 | 1 734 022.00 | | 1 734 022.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 959 555.00 | 6 959 555.00 | | 6 959 555.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |