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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 57 168.00 | 56 203.00 | 965.00 | 57 168.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 110 749.00 | 110 749.00 | | 110 749.00 |
AP Constructions | 121 025.00 | 116 103.00 | 4 922.00 | 121 025.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 399 702.00 | 339 186.00 | 60 516.00 | 399 702.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 673 189.00 | 620 458.00 | 52 730.00 | 673 189.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 643.00 | | 32 643.00 | 32 643.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 395 802.00 | 1 242 700.00 | 153 102.00 | 1 395 802.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 157.00 | | 8 157.00 | 8 157.00 |
BT Marchandises | 60 198.00 | | 60 198.00 | 60 198.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 516 107.00 | | 516 107.00 | 516 107.00 |
BZ Autres créances | 146 065.00 | | 146 065.00 | 146 065.00 |
CF Disponibilités | 20 074.00 | | 20 074.00 | 20 074.00 |
CH Charges constatées d’avance | 967.00 | | 967.00 | 967.00 |
CJ TOTAL (II) | 751 567.00 | | 751 567.00 | 751 567.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 147 369.00 | 1 242 700.00 | 904 670.00 | 2 147 369.00 |
CP Parts à moins d’un an | 32 643.00 | | | 32 643.00 |
CU Autres participations | 1 326.00 | | 1 326.00 | 1 326.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 300 000.00 | 1 300 000.00 | | 1 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 208 700.00 | 208 700.00 | | 208 700.00 |
DH Report à nouveau | -1 261 321.00 | -1 207 443.00 | | -1 261 321.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -311 910.00 | -53 878.00 | | -311 910.00 |
DL TOTAL (I) | -34 532.00 | 277 378.00 | | -34 532.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 464.00 | 16 401.00 | | 54 464.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 613 072.00 | 627 223.00 | | 613 072.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 671.00 | 209 531.00 | | 127 671.00 |
EA Autres dettes | 13 995.00 | 22 145.00 | | 13 995.00 |
EC TOTAL (IV) | 939 202.00 | 875 300.00 | | 939 202.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 904 670.00 | 1 152 678.00 | | 904 670.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 939 202.00 | 875 300.00 | | 939 202.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 53 967.00 | 15 712.00 | | 53 967.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 962 302.00 | | 4 962 302.00 | 4 962 302.00 |
FD Production vendue biens | 3 037.00 | | 3 037.00 | 3 037.00 |
FG Production vendue services | 129 320.00 | | 129 320.00 | 129 320.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 094 660.00 | | 5 094 660.00 | 5 094 660.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 516.00 | |
FQ Autres produits | | | 157.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 097 332.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 640 660.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 791.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 81 839.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 13 679.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 774 284.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 228.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 549 670.00 | |
FZ Charges sociales | | | 225 539.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 91 862.00 | |
GE Autres charges | | | 65.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 409 618.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -312 286.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 850.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 850.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 824.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -315 110.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 516.00 | 5 643.00 | | 2 516.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 561.00 | 1 330 392.00 | | 16 561.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 500.00 | 9 437.00 | | 11 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 061.00 | 1 339 830.00 | | 28 061.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 682.00 | 240 325.00 | | 19 682.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 179.00 | 11 673.00 | | 5 179.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 862.00 | 251 998.00 | | 24 862.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 199.00 | 1 087 831.00 | | 3 199.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 125 419.00 | 7 737 172.00 | | 5 125 419.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 437 330.00 | 7 791 050.00 | | 5 437 330.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -311 910.00 | -53 878.00 | | -311 910.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 372 524.00 | | 59 113.00 | 1 372 524.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 57 168.00 | | | 57 168.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 33 969.00 | | | 33 969.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 395 802.00 | 35 835.00 | | 1 395 802.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 57 168.00 | | | 57 168.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 749.00 | | | 110 749.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 193 916.00 | 35 835.00 | | 1 193 916.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 749.00 | | | 110 749.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 193 099.00 | | 36 651.00 | 1 193 099.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 508.00 | | 22 461.00 | 11 508.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 181 493.00 | 91 862.00 | 30 656.00 | 1 181 493.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 55 534.00 | 669.00 | | 55 534.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 91 729.00 | 19 019.00 | | 91 729.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 034 230.00 | 72 174.00 | 30 656.00 | 1 034 230.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 613 072.00 | 613 072.00 | | 613 072.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 894.00 | 37 894.00 | | 37 894.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 216.00 | 71 216.00 | | 71 216.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 995.00 | 13 995.00 | | 13 995.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 643.00 | 32 643.00 | | 32 643.00 |
UX Autres créances clients | 512 517.00 | | | 512 517.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 590.00 | | | 3 590.00 |
VB T. V. A. | 5 584.00 | | | 5 584.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54 464.00 | 54 464.00 | | 54 464.00 |
VI Groupe et associés | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 140 481.00 | | | 140 481.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 560.00 | 18 560.00 | | 18 560.00 |
VS Charges constatées d’avance | 967.00 | | | 967.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 695 782.00 | 695 782.00 | | 695 782.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 939 202.00 | 939 202.00 | | 939 202.00 |