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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 924.00 | 61 319.00 | 2 605.00 | 63 924.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 990.00 | 10 972.00 | 1 018.00 | 11 990.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 375.00 | | 4 375.00 | 4 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 615.00 | 72 290.00 | 9 325.00 | 81 615.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 417 076.00 | | 417 076.00 | 417 076.00 |
BZ Autres créances | 101 731.00 | | 101 731.00 | 101 731.00 |
CF Disponibilités | 6 495.00 | | 6 495.00 | 6 495.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 729.00 | | 2 729.00 | 2 729.00 |
CJ TOTAL (II) | 528 031.00 | | 528 031.00 | 528 031.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 609 646.00 | 72 290.00 | 537 356.00 | 609 646.00 |
CU Autres participations | 1 326.00 | | 1 326.00 | 1 326.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 300 000.00 | 1 300 000.00 | | 1 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 208 700.00 | 208 700.00 | | 208 700.00 |
DH Report à nouveau | -1 598 248.00 | -1 490 511.00 | | -1 598 248.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -53 284.00 | -107 737.00 | | -53 284.00 |
DL TOTAL (I) | -112 833.00 | -59 549.00 | | -112 833.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 819.00 | 124 988.00 | | 126 819.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 752.00 | 113 150.00 | | 128 752.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 617.00 | 220 911.00 | | 157 617.00 |
EA Autres dettes | 107 000.00 | 107 000.00 | | 107 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 650 188.00 | 696 049.00 | | 650 188.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 537 356.00 | 636 501.00 | | 537 356.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 650 188.00 | | | 650 188.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 126 819.00 | | | 126 819.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 109 854.00 | | 109 854.00 | 109 854.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 109 854.00 | | 109 854.00 | 109 854.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 109 854.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 55 080.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 232.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75 827.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 731.00 | |
FZ Charges sociales | | | 393.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 163 265.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -53 411.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 81.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -53 411.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 167.00 | 13 436.00 | | 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 167.00 | 13 436.00 | | 167.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40.00 | 1 866.00 | | 40.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40.00 | 1 866.00 | | 40.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 127.00 | 11 570.00 | | 127.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 110 021.00 | 1 255 990.00 | | 110 021.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 163 305.00 | 1 363 727.00 | | 163 305.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -53 284.00 | -107 737.00 | | -53 284.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 933.00 | | | 933.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 665.00 | | -50.00 | 81 665.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 702.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 81 615.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 75 914.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 914.00 | | | 75 914.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 752.00 | | -50.00 | 5 752.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 897.00 | 393.00 | | 71 897.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 897.00 | 393.00 | | 71 897.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 752.00 | 128 752.00 | | 128 752.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 369.00 | 41 369.00 | | 41 369.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 474.00 | 39 474.00 | | 39 474.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 107 000.00 | 107 000.00 | | 107 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 375.00 | | 4 375.00 | 4 375.00 |
UX Autres créances clients | 417 076.00 | 417 076.00 | | 417 076.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 658.00 | 13 658.00 | | 13 658.00 |
VB T. V. A. | 23 769.00 | 23 769.00 | | 23 769.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 126 819.00 | 126 819.00 | | 126 819.00 |
VI Groupe et associés | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 56 880.00 | 56 880.00 | | 56 880.00 |
VP Divers | 6 666.00 | 6 666.00 | | 6 666.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 271.00 | 3 271.00 | | 3 271.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 757.00 | 757.00 | | 757.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 729.00 | 2 729.00 | | 2 729.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 525 911.00 | 521 536.00 | 4 375.00 | 525 911.00 |
VW T.V.A. | 73 503.00 | 73 503.00 | | 73 503.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 650 188.00 | 650 188.00 | | 650 188.00 |