| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 924.00 | 62 549.00 | 1 375.00 | 63 924.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 990.00 | 11 841.00 | 149.00 | 11 990.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 088.00 | | 1 088.00 | 1 088.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 328.00 | 74 390.00 | 3 939.00 | 78 328.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 587.00 | | 94 587.00 | 94 587.00 |
BZ Autres créances | 91 520.00 | | 91 520.00 | 91 520.00 |
CF Disponibilités | 584.00 | | 584.00 | 584.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 840.00 | | 1 840.00 | 1 840.00 |
CJ TOTAL (II) | 188 532.00 | | 188 532.00 | 188 532.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 266 860.00 | 74 390.00 | 192 470.00 | 266 860.00 |
CU Autres participations | 1 326.00 | | 1 326.00 | 1 326.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 300 000.00 | 1 300 000.00 | | 1 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 208 700.00 | 208 700.00 | | 208 700.00 |
DH Report à nouveau | -1 651 532.00 | -1 598 248.00 | | -1 651 532.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -285 574.00 | -53 284.00 | | -285 574.00 |
DL TOTAL (I) | -398 406.00 | -112 833.00 | | -398 406.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 739.00 | 126 819.00 | | 3 739.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 392.00 | 128 752.00 | | 188 392.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 820.00 | 157 617.00 | | 120 820.00 |
EA Autres dettes | 147 927.00 | 107 000.00 | | 147 927.00 |
EC TOTAL (IV) | 590 877.00 | 650 188.00 | | 590 877.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 192 470.00 | 537 356.00 | | 192 470.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 520 112.00 | | 520 112.00 | 520 112.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 520 112.00 | | 520 112.00 | 520 112.00 |
FQ Autres produits | | | 497.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 520 608.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 289 993.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 543.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 340 217.00 | |
FZ Charges sociales | | | 137 349.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 099.00 | |
GE Autres charges | | | 36.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 776 237.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -255 629.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -255 607.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 400.00 | 167.00 | | 1 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 400.00 | 167.00 | | 1 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 366.00 | 40.00 | | 31 366.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 366.00 | 40.00 | | 31 366.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29 966.00 | 127.00 | | -29 966.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 522 030.00 | 110 021.00 | | 522 030.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 807 603.00 | 163 305.00 | | 807 603.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -285 574.00 | -53 284.00 | | -285 574.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 683.00 | 933.00 | | 4 683.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 615.00 | | | 81 615.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 088.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 287.00 | 2 415.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 287.00 | 78 328.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 75 914.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 914.00 | | | 75 914.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 702.00 | | | 5 702.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 290.00 | 2 099.00 | | 72 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 290.00 | 2 099.00 | | 72 290.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188 392.00 | 188 392.00 | | 188 392.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 757.00 | 46 757.00 | | 46 757.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 950.00 | 34 950.00 | | 34 950.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 147 927.00 | 147 927.00 | | 147 927.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 088.00 | | 1 088.00 | 1 088.00 |
UX Autres créances clients | 94 587.00 | 94 587.00 | | 94 587.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 658.00 | 13 658.00 | | 13 658.00 |
VB T. V. A. | 35 546.00 | 35 546.00 | | 35 546.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 739.00 | 3 739.00 | | 3 739.00 |
VI Groupe et associés | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 475.00 | 35 475.00 | | 35 475.00 |
VP Divers | 6 666.00 | 6 666.00 | | 6 666.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 780.00 | 1 780.00 | | 1 780.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 840.00 | 1 840.00 | | 1 840.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 036.00 | 187 948.00 | 1 088.00 | 189 036.00 |
VW T.V.A. | 37 333.00 | 37 333.00 | | 37 333.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 590 877.00 | 590 877.00 | | 590 877.00 |