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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 924.00 | 63 778.00 | 146.00 | 63 924.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 990.00 | 11 990.00 | | 11 990.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 088.00 | | 1 088.00 | 1 088.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 328.00 | 75 768.00 | 2 560.00 | 78 328.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 395.00 | | 395.00 | 395.00 |
BZ Autres créances | 65 231.00 | | 65 231.00 | 65 231.00 |
CF Disponibilités | 10 807.00 | | 10 807.00 | 10 807.00 |
CH Charges constatées d’avance | 953.00 | | 953.00 | 953.00 |
CJ TOTAL (II) | 77 385.00 | | 77 385.00 | 77 385.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 155 713.00 | 75 768.00 | 79 945.00 | 155 713.00 |
CU Autres participations | 1 326.00 | | 1 326.00 | 1 326.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 300 000.00 | 1 300 000.00 | | 1 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 208 700.00 | 208 700.00 | | 208 700.00 |
DH Report à nouveau | -1 937 106.00 | -1 651 532.00 | | -1 937 106.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -218 775.00 | -285 574.00 | | -218 775.00 |
DL TOTAL (I) | -617 182.00 | -398 406.00 | | -617 182.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56.00 | 3 739.00 | | 56.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 268 300.00 | 130 000.00 | | 268 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 224.00 | 188 392.00 | | 187 224.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 547.00 | 120 820.00 | | 64 547.00 |
EA Autres dettes | 177 000.00 | 147 927.00 | | 177 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 697 127.00 | 590 877.00 | | 697 127.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 79 945.00 | 192 470.00 | | 79 945.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 157 340.00 | | 157 340.00 | 157 340.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 157 340.00 | | 157 340.00 | 157 340.00 |
FQ Autres produits | | | 2 606.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 159 946.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 221 841.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 614.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 145 353.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 903.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 378.00 | |
GE Autres charges | | | 59.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 379 148.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -219 202.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -219 184.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 408.00 | 1 400.00 | | 408.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 408.00 | 1 400.00 | | 408.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 31 366.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 31 366.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 408.00 | -29 966.00 | | 408.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 160 373.00 | 522 030.00 | | 160 373.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 379 148.00 | 807 603.00 | | 379 148.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -218 775.00 | -285 574.00 | | -218 775.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 341.00 | 4 683.00 | | 2 341.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 328.00 | | | 78 328.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 415.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 78 328.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 75 914.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 914.00 | | | 75 914.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 415.00 | | | 2 415.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 390.00 | 1 378.00 | | 74 390.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 390.00 | 1 378.00 | | 74 390.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 187 224.00 | 187 224.00 | | 187 224.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 012.00 | 31 012.00 | | 31 012.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 470.00 | 29 470.00 | | 29 470.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 177 000.00 | 177 000.00 | | 177 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 088.00 | | 1 088.00 | 1 088.00 |
UX Autres créances clients | 395.00 | 395.00 | | 395.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 27 536.00 | 27 536.00 | | 27 536.00 |
VB T. V. A. | 37 520.00 | 37 520.00 | | 37 520.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VI Groupe et associés | 268 300.00 | 268 300.00 | | 268 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 999.00 | 3 999.00 | | 3 999.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
VS Charges constatées d’avance | 953.00 | 953.00 | | 953.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 667.00 | 66 578.00 | 1 088.00 | 67 667.00 |
VW T.V.A. | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 697 127.00 | 697 127.00 | | 697 127.00 |