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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 924.00 | 61 114.00 | 2 810.00 | 63 924.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 990.00 | 10 784.00 | 1 206.00 | 11 990.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 425.00 | | 4 425.00 | 4 425.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 665.00 | 71 897.00 | 9 768.00 | 81 665.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 409 851.00 | | 409 851.00 | 409 851.00 |
BZ Autres créances | 174 209.00 | | 174 209.00 | 174 209.00 |
CF Disponibilités | 42 672.00 | | 42 672.00 | 42 672.00 |
CJ TOTAL (II) | 626 733.00 | | 626 733.00 | 626 733.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 708 398.00 | 71 897.00 | 636 501.00 | 708 398.00 |
CU Autres participations | 1 326.00 | | 1 326.00 | 1 326.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 300 000.00 | 1 300 000.00 | | 1 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 208 700.00 | 208 700.00 | | 208 700.00 |
DH Report à nouveau | -1 490 511.00 | -1 573 231.00 | | -1 490 511.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -107 737.00 | 82 721.00 | | -107 737.00 |
DL TOTAL (I) | -59 549.00 | 48 189.00 | | -59 549.00 |
DQ Provisions pour charges | | 13 436.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 13 436.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 988.00 | 140 094.00 | | 124 988.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 150.00 | 74 780.00 | | 113 150.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 220 911.00 | 95 230.00 | | 220 911.00 |
EA Autres dettes | 107 000.00 | 33 032.00 | | 107 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 696 049.00 | 473 137.00 | | 696 049.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 636 501.00 | 534 762.00 | | 636 501.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 574 353.00 | | 574 353.00 | 574 353.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 651 768.00 | | 651 768.00 | 651 768.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 226 121.00 | | 1 226 121.00 | 1 226 121.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 033.00 | |
FQ Autres produits | | | 156.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 242 310.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 393 457.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -27.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 328 208.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 221.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 432 338.00 | |
FZ Charges sociales | | | 177 490.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 061.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 8 113.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 361 861.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -119 551.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 22.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 222.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 244.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 244.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -119 307.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 436.00 | | | 13 436.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 230 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 436.00 | 230 000.00 | | 13 436.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 866.00 | 507.00 | | 1 866.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 72 173.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 866.00 | 72 681.00 | | 1 866.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 570.00 | 157 319.00 | | 11 570.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 255 990.00 | 4 716 817.00 | | 1 255 990.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 363 727.00 | 4 634 096.00 | | 1 363 727.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -107 737.00 | 82 721.00 | | -107 737.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 665.00 | | | 81 665.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 752.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 81 665.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 75 914.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 914.00 | | | 75 914.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 752.00 | | | 5 752.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 836.00 | 6 061.00 | | 65 836.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 836.00 | 6 061.00 | | 65 836.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 436.00 | | 13 436.00 | 13 436.00 |
6T Sur comptes clients | 2 597.00 | | 2 597.00 | 2 597.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 597.00 | | 2 597.00 | 2 597.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 033.00 | | 16 033.00 | 16 033.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 150.00 | 113 150.00 | | 113 150.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 964.00 | 73 964.00 | | 73 964.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 182.00 | 65 182.00 | | 65 182.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 107 000.00 | 107 000.00 | | 107 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 425.00 | | 4 425.00 | 4 425.00 |
UX Autres créances clients | 409 851.00 | 409 851.00 | | 409 851.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 658.00 | 13 658.00 | | 13 658.00 |
VB T. V. A. | 85 289.00 | 85 289.00 | | 85 289.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 124 988.00 | 124 988.00 | | 124 988.00 |
VI Groupe et associés | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 56 880.00 | 56 880.00 | | 56 880.00 |
VP Divers | 6 666.00 | 6 666.00 | | 6 666.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 742.00 | 7 742.00 | | 7 742.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 716.00 | 11 716.00 | | 11 716.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 588 486.00 | 584 061.00 | 4 425.00 | 588 486.00 |
VW T.V.A. | 74 023.00 | 74 023.00 | | 74 023.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 696 049.00 | 696 049.00 | | 696 049.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |