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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 924.00 | 56 753.00 | 7 170.00 | 63 924.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 990.00 | 9 083.00 | 2 907.00 | 11 990.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 425.00 | | 4 425.00 | 4 425.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 665.00 | 65 836.00 | 15 829.00 | 81 665.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 225.00 | 2 597.00 | 38 628.00 | 41 225.00 |
BZ Autres créances | 479 420.00 | | 479 420.00 | 479 420.00 |
CF Disponibilités | 884.00 | | 884.00 | 884.00 |
CJ TOTAL (II) | 521 529.00 | 2 597.00 | 518 932.00 | 521 529.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 603 195.00 | 68 433.00 | 534 762.00 | 603 195.00 |
CU Autres participations | 1 326.00 | | 1 326.00 | 1 326.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 300 000.00 | | | 1 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 208 700.00 | | | 208 700.00 |
DH Report à nouveau | -1 573 231.00 | | | -1 573 231.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 721.00 | | | 82 721.00 |
DL TOTAL (I) | 48 189.00 | | | 48 189.00 |
DQ Provisions pour charges | 13 436.00 | | | 13 436.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 436.00 | | | 13 436.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 094.00 | | | 140 094.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 780.00 | | | 74 780.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 230.00 | | | 95 230.00 |
EA Autres dettes | 33 032.00 | | | 33 032.00 |
EC TOTAL (IV) | 473 137.00 | | | 473 137.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 534 762.00 | | | 534 762.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 473 137.00 | | | 473 137.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 140 094.00 | | | 140 094.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 400 615.00 | | 4 400 615.00 | 4 400 615.00 |
FD Production vendue biens | -380.00 | | -380.00 | -380.00 |
FG Production vendue services | 73 223.00 | | 73 223.00 | 73 223.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 473 458.00 | | 4 473 458.00 | 4 473 458.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 142.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 194.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 486 794.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 087 767.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 60 198.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 40 783.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 157.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 605 215.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 467.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 472 281.00 | |
FZ Charges sociales | | | 182 334.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 883.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 739.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 13 436.00 | |
GE Autres charges | | | 21 157.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 561 415.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -74 622.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -74 599.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 507.00 | | | 507.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 72 173.00 | | | 72 173.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 72 681.00 | | | 72 681.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 157 319.00 | | | 157 319.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 716 817.00 | | | 4 716 817.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 634 096.00 | | | 4 634 096.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 721.00 | | | 82 721.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 395 802.00 | | | 1 395 802.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 57 168.00 | | | 57 168.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 425.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 28 217.00 | 5 752.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 314 136.00 | 81 665.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 57 168.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 110 749.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 118 002.00 | 75 914.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 749.00 | | | 110 749.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 193 916.00 | | | 1 193 916.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 969.00 | | | 33 969.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 242 700.00 | 36 882.00 | 1 213 746.00 | 1 242 700.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 56 203.00 | 389.00 | 56 592.00 | 56 203.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 110 749.00 | | 110 749.00 | 110 749.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 075 748.00 | 36 494.00 | 1 046 406.00 | 1 075 748.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 13 436.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 6 739.00 | 4 142.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 6 739.00 | 4 142.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 20 175.00 | 4 142.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 175.00 | 4 142.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 780.00 | 74 780.00 | | 74 780.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 300.00 | 28 300.00 | | 28 300.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 291.00 | 53 291.00 | | 53 291.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 032.00 | 33 032.00 | | 33 032.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 425.00 | | | 4 425.00 |
UX Autres créances clients | 35 746.00 | | | 35 746.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 478.00 | | | 5 478.00 |
VB T. V. A. | 15 058.00 | | | 15 058.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 140 094.00 | 140 094.00 | | 140 094.00 |
VI Groupe et associés | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 64 754.00 | | | 64 754.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 423.00 | 10 423.00 | | 10 423.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 399 609.00 | | | 399 609.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 525 070.00 | 520 645.00 | 4 425.00 | 525 070.00 |
VW T.V.A. | 3 216.00 | 3 216.00 | | 3 216.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 473 137.00 | 473 137.00 | | 473 137.00 |