| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 127.00 | 8 214.00 | 1 913.00 | 10 127.00 |
AN Terrains | 1 854 383.00 | 1 086 656.00 | 767 727.00 | 1 854 383.00 |
AP Constructions | 708 076.00 | 296 154.00 | 411 922.00 | 708 076.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 836 495.00 | 1 400 394.00 | 436 101.00 | 1 836 495.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 354 343.00 | 290 973.00 | 63 370.00 | 354 343.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 514.00 | | 7 514.00 | 7 514.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 236.00 | | 1 236.00 | 1 236.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 126 522.00 | 3 199 777.00 | 6 926 745.00 | 10 126 522.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 249 786.00 | | 249 786.00 | 249 786.00 |
BN En cours de production de biens | 702 963.00 | | 702 963.00 | 702 963.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 855 686.00 | 85 309.00 | 770 377.00 | 855 686.00 |
BZ Autres créances | 253 290.00 | | 253 290.00 | 253 290.00 |
CF Disponibilités | 93 670.00 | | 93 670.00 | 93 670.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 440.00 | | 15 440.00 | 15 440.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 170 835.00 | 85 309.00 | 2 085 526.00 | 2 170 835.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 297 358.00 | 3 285 086.00 | 9 012 272.00 | 12 297 358.00 |
CU Autres participations | 5 352 348.00 | 117 386.00 | 5 234 962.00 | 5 352 348.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 4 983 034.00 | 4 555 616.00 | | 4 983 034.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 021 371.00 | 2 027 419.00 | | 1 021 371.00 |
DL TOTAL (I) | 6 180 405.00 | 6 759 034.00 | | 6 180 405.00 |
DP Provisions pour risques | 1 311 902.00 | 1 438 542.00 | | 1 311 902.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 311 902.00 | 1 438 542.00 | | 1 311 902.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 552 133.00 | 365 576.00 | | 552 133.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 774 157.00 | 874 232.00 | | 774 157.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192 587.00 | 438 452.00 | | 192 587.00 |
EA Autres dettes | 1 088.00 | 2 787.00 | | 1 088.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 519 965.00 | 1 681 047.00 | | 1 519 965.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 012 272.00 | 9 878 624.00 | | 9 012 272.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 437 798.00 | | 4 437 798.00 | 4 437 798.00 |
FG Production vendue services | 319 937.00 | | 319 937.00 | 319 937.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 757 736.00 | | 4 757 736.00 | 4 757 736.00 |
FM Production stockée | | | -153 544.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 242 881.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 847 107.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 545 617.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 194 603.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -37 390.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 753 442.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 119 510.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 556 237.00 | |
FZ Charges sociales | | | 386 655.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 160 295.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 63 921.00 | |
GE Autres charges | | | 366 003.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 108 893.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 738 214.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 511 536.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 086.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 514 622.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 743.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 743.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 503 879.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 242 093.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 842.00 | 16 191.00 | | 6 842.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | 50 500.00 | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 842.00 | 66 691.00 | | 16 842.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 627.00 | 9 215.00 | | 627.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 49 607.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 627.00 | 58 822.00 | | 627.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 215.00 | 7 869.00 | | 16 215.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 236 936.00 | 371 552.00 | | 236 936.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 378 571.00 | 6 961 582.00 | | 5 378 571.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 357 199.00 | 4 934 165.00 | | 4 357 199.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 021 371.00 | 2 027 419.00 | | 1 021 371.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 703 186.00 | | 487 336.00 | 9 703 186.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 355 584.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 64 000.00 | 10 126 522.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 127.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 64 000.00 | 4 760 811.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 812.00 | | 2 315.00 | 7 812.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 339 790.00 | | 485 021.00 | 4 339 790.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 355 584.00 | | | 5 355 584.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 986 096.00 | 160 295.00 | 64 000.00 | 2 986 096.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 812.00 | 402.00 | | 7 812.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 978 283.00 | 159 894.00 | 64 000.00 | 2 978 283.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 1 173 860.00 | | | 1 173 860.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 438 542.00 | 63 921.00 | 190 561.00 | 1 438 542.00 |
6T Sur comptes clients | 92 630.00 | | 7 321.00 | 92 630.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 210 016.00 | | 7 321.00 | 210 016.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 648 558.00 | 63 921.00 | 197 882.00 | 1 648 558.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 774 157.00 | 774 157.00 | | 774 157.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 162.00 | 37 162.00 | | 37 162.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 133 370.00 | 133 370.00 | | 133 370.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 088.00 | 1 088.00 | | 1 088.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 236.00 | | | 1 236.00 |
UX Autres créances clients | 753 275.00 | | | 753 275.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 102 411.00 | | | 102 411.00 |
VB T. V. A. | 74 964.00 | | | 74 964.00 |
VC Groupe et associés | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 552 133.00 | 117 674.00 | 306 504.00 | 552 133.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 134 616.00 | | | 134 616.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 40 711.00 | | | 40 711.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 519.00 | 17 519.00 | | 17 519.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 440.00 | | | 15 440.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 125 653.00 | 1 022 006.00 | 103 647.00 | 1 125 653.00 |
VW T.V.A. | 4 535.00 | 4 535.00 | | 4 535.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 519 965.00 | 1 085 506.00 | 306 504.00 | 1 519 965.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |