| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 738.00 | 36 313.00 | 4 424.00 | 40 738.00 |
AN Terrains | 2 108 760.00 | 1 152 099.00 | 956 661.00 | 2 108 760.00 |
AP Constructions | 752 014.00 | 508 984.00 | 243 030.00 | 752 014.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 781 050.00 | 1 477 030.00 | 304 020.00 | 1 781 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 589 285.00 | 428 172.00 | 161 113.00 | 589 285.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 236.00 | | 1 236.00 | 1 236.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 044 281.00 | 3 719 984.00 | 7 324 296.00 | 11 044 281.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 170 796.00 | | 170 796.00 | 170 796.00 |
BN En cours de production de biens | 907 402.00 | | 907 402.00 | 907 402.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 417 248.00 | | 417 248.00 | 417 248.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 889 069.00 | 2 201.00 | 886 868.00 | 889 069.00 |
BZ Autres créances | 584 626.00 | | 584 626.00 | 584 626.00 |
CF Disponibilités | 283 532.00 | | 283 532.00 | 283 532.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 623.00 | | 14 623.00 | 14 623.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 267 297.00 | 2 201.00 | 3 265 096.00 | 3 267 297.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 311 577.00 | 3 722 185.00 | 10 589 393.00 | 14 311 577.00 |
CU Autres participations | 5 589 198.00 | 117 386.00 | 5 471 812.00 | 5 589 198.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 4 607 989.00 | 4 569 852.00 | | 4 607 989.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 668 583.00 | 3 038 137.00 | | 1 668 583.00 |
DL TOTAL (I) | 6 452 572.00 | 7 783 989.00 | | 6 452 572.00 |
DP Provisions pour risques | 1 709 540.00 | 1 314 984.00 | | 1 709 540.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 709 540.00 | 1 314 984.00 | | 1 709 540.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 059 767.00 | 1 234 731.00 | | 1 059 767.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 185 782.00 | 1 017 480.00 | | 1 185 782.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 732.00 | 863 701.00 | | 181 732.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 427 281.00 | 3 115 913.00 | | 2 427 281.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 589 393.00 | 12 214 886.00 | | 10 589 393.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 319 441.00 | | 2 319 441.00 | 2 319 441.00 |
FG Production vendue services | 3 163 420.00 | | 3 163 420.00 | 3 163 420.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 482 861.00 | | 5 482 861.00 | 5 482 861.00 |
FM Production stockée | | | 227 287.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 039.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 770 197.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 403 527.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 172 494.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 72 130.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 796 941.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 99 465.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 642 329.00 | |
FZ Charges sociales | | | 398 170.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 242 739.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 20 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 374 556.00 | |
GE Autres charges | | | 599 970.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 822 321.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 947 875.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 102 704.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 847.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 103 550.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 793.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 793.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 094 757.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 042 633.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 408.00 | 122 423.00 | | 28 408.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 979.00 | 12 000.00 | | 2 979.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 387.00 | 134 423.00 | | 31 387.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 189 912.00 | 32 987.00 | | 189 912.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 314.00 | 1 478.00 | | 2 314.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 192 226.00 | 34 466.00 | | 192 226.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -160 839.00 | 99 957.00 | | -160 839.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 213 211.00 | 838 107.00 | | 213 211.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 905 134.00 | 7 744 144.00 | | 6 905 134.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 236 551.00 | 4 706 007.00 | | 5 236 551.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 668 583.00 | 3 038 137.00 | | 1 668 583.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 568 041.00 | | 620 780.00 | 10 568 041.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 592 434.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 144 541.00 | 11 044 281.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 738.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 144 541.00 | 5 411 109.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 738.00 | | | 40 738.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 171 720.00 | | 383 930.00 | 5 171 720.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 355 584.00 | | 236 850.00 | 5 355 584.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 416 534.00 | 242 739.00 | 56 675.00 | 3 416 534.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 149.00 | 8 165.00 | | 28 149.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 388 386.00 | 234 574.00 | 56 675.00 | 3 388 386.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 314 984.00 | 394 556.00 | | 1 314 984.00 |
6T Sur comptes clients | 2 231.00 | | 31.00 | 2 231.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 119 617.00 | | 31.00 | 119 617.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 434 601.00 | 394 556.00 | 31.00 | 1 434 601.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 185 781.00 | 1 185 781.00 | | 1 185 781.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 341.00 | 32 341.00 | | 32 341.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 094.00 | 110 094.00 | | 110 094.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 236.00 | | 1 236 366.00 | 1 236.00 |
UX Autres créances clients | 885 159.00 | 885 159.00 | | 885 159.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 909.00 | | 3 909 066.00 | 3 909.00 |
VB T. V. A. | 65 209.00 | 65 209.00 | | 65 209.00 |
VC Groupe et associés | 55 096.00 | 55 096.00 | | 55 096.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 059 766.00 | 249 136.00 | 810 629.00 | 1 059 766.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 449 288.00 | 449 288.00 | | 449 288.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 13 031.00 | 13 031.00 | | 13 031.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 895.00 | 18 895.00 | | 18 895.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 623.00 | 14 623.00 | | 14 623.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 489 554.00 | 1 484 409.00 | 5 145 426.00 | 1 489 554.00 |
VW T.V.A. | 20 402.00 | 20 402.00 | | 20 402.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 427 280.00 | 1 616 650.00 | 810 629.00 | 2 427 280.00 |