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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 244.00 | 6 444.00 | 9 800.00 | 16 244.00 |
AN Terrains | 2 027 463.00 | 1 087 780.00 | 939 684.00 | 2 027 463.00 |
AP Constructions | 760 419.00 | 348 253.00 | 412 166.00 | 760 419.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 660 133.00 | 1 310 252.00 | 349 881.00 | 1 660 133.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 331 194.00 | 242 447.00 | 88 747.00 | 331 194.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 236.00 | | 1 236.00 | 1 236.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 151 037.00 | 3 112 562.00 | 7 038 475.00 | 10 151 037.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 195 174.00 | | 195 174.00 | 195 174.00 |
BN En cours de production de biens | 774 698.00 | | 774 698.00 | 774 698.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 274 126.00 | 82 804.00 | 1 191 322.00 | 1 274 126.00 |
BZ Autres créances | 155 672.00 | | 155 672.00 | 155 672.00 |
CF Disponibilités | 366 064.00 | | 366 064.00 | 366 064.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 805.00 | | 15 805.00 | 15 805.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 781 539.00 | 82 804.00 | 2 698 735.00 | 2 781 539.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 932 576.00 | 3 195 366.00 | 9 737 210.00 | 12 932 576.00 |
CU Autres participations | 5 352 348.00 | 117 386.00 | 5 234 962.00 | 5 352 348.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 4 804 405.00 | 4 983 034.00 | | 4 804 405.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 772 186.00 | 1 021 371.00 | | 1 772 186.00 |
DL TOTAL (I) | 6 752 591.00 | 6 180 405.00 | | 6 752 591.00 |
DP Provisions pour risques | 1 377 850.00 | 1 311 902.00 | | 1 377 850.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 377 850.00 | 1 311 902.00 | | 1 377 850.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 568 435.00 | 552 133.00 | | 568 435.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 589.00 | | | 2 589.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 644 849.00 | 774 157.00 | | 644 849.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 237 296.00 | 192 587.00 | | 237 296.00 |
EA Autres dettes | 153 600.00 | 1 088.00 | | 153 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 606 769.00 | 1 519 965.00 | | 1 606 769.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 737 210.00 | 9 012 272.00 | | 9 737 210.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 192 118.00 | | 3 192 118.00 | 3 192 118.00 |
FG Production vendue services | 1 371 018.00 | | 1 371 018.00 | 1 371 018.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 563 136.00 | | 4 563 136.00 | 4 563 136.00 |
FM Production stockée | | | 71 735.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 447.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 677 328.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 479 554.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 075.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 54 612.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 806 945.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 105 411.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 577 635.00 | |
FZ Charges sociales | | | 395 399.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 184 716.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 65 948.00 | |
GE Autres charges | | | 266 842.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 964 137.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 713 191.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 211 927.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 211 957.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 683.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 683.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 199 274.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 912 465.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 56 250.00 | 10 000.00 | | 56 250.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 95 000.00 | 10 000.00 | | 95 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 151 250.00 | 16 842.00 | | 151 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 938.00 | 627.00 | | 20 938.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 387.00 | | | 12 387.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 325.00 | 627.00 | | 33 325.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 117 925.00 | 16 215.00 | | 117 925.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 258 203.00 | 236 936.00 | | 258 203.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 040 534.00 | 5 378 570.00 | | 6 040 534.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 268 348.00 | 4 357 200.00 | | 4 268 348.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 772 186.00 | 1 021 371.00 | | 1 772 186.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 126 522.00 | | 372 516.00 | 10 126 522.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 355 584.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 348 001.00 | 10 151 037.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 942.00 | 16 244.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 342 058.00 | 4 779 209.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 127.00 | | 12 059.00 | 10 127.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 760 811.00 | | 360 457.00 | 4 760 811.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 355 584.00 | | | 5 355 584.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 082 391.00 | 184 716.00 | 271 931.00 | 3 082 391.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 214.00 | 4 172.00 | 5 942.00 | 8 214.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 074 177.00 | 180 544.00 | 265 989.00 | 3 074 177.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 1 173 860.00 | | | 1 173 860.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 311 902.00 | 65 948.00 | | 1 311 902.00 |
6T Sur comptes clients | 85 309.00 | | 2 506.00 | 85 309.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 202 695.00 | | 2 506.00 | 202 695.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 514 597.00 | 65 948.00 | 2 506.00 | 1 514 597.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 644 849.00 | 644 849.00 | | 644 849.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 966.00 | 16 966.00 | | 16 966.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 139 282.00 | 139 282.00 | | 139 282.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 267.00 | 21 267.00 | | 21 267.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 153 600.00 | 153 600.00 | | 153 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 236.00 | | | 1 236.00 |
UX Autres créances clients | 1 174 836.00 | | | 1 174 836.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 99 290.00 | | | 99 290.00 |
VB T. V. A. | 96 771.00 | | | 96 771.00 |
VC Groupe et associés | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 568 435.00 | 138 509.00 | 298 179.00 | 568 435.00 |
VI Groupe et associés | 2 589.00 | 2 589.00 | | 2 589.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 55 901.00 | | | 55 901.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 626.00 | 12 626.00 | | 12 626.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 805.00 | | | 15 805.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 446 839.00 | 1 346 313.00 | 100 526.00 | 1 446 839.00 |
VW T.V.A. | 47 155.00 | 47 155.00 | | 47 155.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 606 769.00 | 1 176 843.00 | 298 179.00 | 1 606 769.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |