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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 244.00 | 11 219.00 | 5 025.00 | 16 244.00 |
AN Terrains | 2 027 463.00 | 1 088 903.00 | 938 560.00 | 2 027 463.00 |
AP Constructions | 760 282.00 | 398 245.00 | 362 037.00 | 760 282.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 691 566.00 | 1 410 291.00 | 281 275.00 | 1 691 566.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 480 431.00 | 289 760.00 | 190 671.00 | 480 431.00 |
AV Immobilisations en cours | 19 610.00 | | 19 610.00 | 19 610.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 236.00 | | 1 236.00 | 1 236.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 351 179.00 | 3 315 804.00 | 7 035 376.00 | 10 351 179.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 142 389.00 | | 142 389.00 | 142 389.00 |
BN En cours de production de biens | 831 262.00 | | 831 262.00 | 831 262.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 898 654.00 | 56 513.00 | 842 142.00 | 898 654.00 |
BZ Autres créances | 362 339.00 | | 362 339.00 | 362 339.00 |
CF Disponibilités | 1 831 783.00 | | 1 831 783.00 | 1 831 783.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 718.00 | | 14 718.00 | 14 718.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 081 146.00 | 56 513.00 | 4 024 633.00 | 4 081 146.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 432 325.00 | 3 372 317.00 | 11 060 008.00 | 14 432 325.00 |
CU Autres participations | 5 352 348.00 | 117 386.00 | 5 234 962.00 | 5 352 348.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 5 076 591.00 | 4 804 405.00 | | 5 076 591.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 347 722.00 | 1 772 186.00 | | 2 347 722.00 |
DL TOTAL (I) | 7 600 313.00 | 6 752 591.00 | | 7 600 313.00 |
DP Provisions pour risques | 1 561 316.00 | 1 377 850.00 | | 1 561 316.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 561 316.00 | 1 377 850.00 | | 1 561 316.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 430 211.00 | 568 435.00 | | 430 211.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 589.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 653 791.00 | 644 849.00 | | 653 791.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 814 377.00 | 237 296.00 | | 814 377.00 |
EA Autres dettes | | 153 600.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 898 379.00 | 1 606 769.00 | | 1 898 379.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 060 008.00 | 9 737 210.00 | | 11 060 008.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 883 214.00 | | 2 883 214.00 | 2 883 214.00 |
FG Production vendue services | 3 620 906.00 | | 3 620 906.00 | 3 620 906.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 504 121.00 | | 6 504 121.00 | 6 504 121.00 |
FM Production stockée | | | 56 564.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 61 251.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 621 939.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 358 857.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 102 819.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 52 784.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 716 352.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 153 177.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 641 311.00 | |
FZ Charges sociales | | | 416 333.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 204 554.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 057.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 183 466.00 | |
GE Autres charges | | | 390 872.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 221 583.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 400 356.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 682 407.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 376.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 686 783.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 816.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 816.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 679 967.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 080 324.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 584.00 | 56 250.00 | | 12 584.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 250.00 | 95 000.00 | | 13 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 834.00 | 151 250.00 | | 25 834.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 104.00 | 20 938.00 | | 3 104.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 287.00 | 12 387.00 | | 2 287.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 391.00 | 33 325.00 | | 5 391.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 443.00 | 117 925.00 | | 20 443.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 753 045.00 | 258 203.00 | | 753 045.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 334 557.00 | 6 040 534.00 | | 7 334 557.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 986 835.00 | 4 268 348.00 | | 4 986 835.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 347 722.00 | 1 772 186.00 | | 2 347 722.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 151 037.00 | | 203 742.00 | 10 151 037.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 355 584.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 600.00 | 10 351 179.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 244.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 600.00 | 4 979 352.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 244.00 | | | 16 244.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 779 209.00 | | 203 742.00 | 4 779 209.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 355 584.00 | | | 5 355 584.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 995 176.00 | 204 554.00 | 1 312.00 | 2 995 176.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 444.00 | 4 775.00 | | 6 444.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 988 732.00 | 199 779.00 | 1 312.00 | 2 988 732.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 377 850.00 | 183 466.00 | | 1 377 850.00 |
6T Sur comptes clients | 82 804.00 | 1 057.00 | 27 348.00 | 82 804.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 200 189.00 | 1 057.00 | 27 348.00 | 200 189.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 578 039.00 | 184 523.00 | 27 348.00 | 1 578 039.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 653 791.00 | 653 791.00 | | 653 791.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 209.00 | 57 209.00 | | 57 209.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 139 004.00 | 139 004.00 | | 139 004.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 521 509.00 | 521 509.00 | | 521 509.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 236.00 | | 1 236.00 | 1 236.00 |
UX Autres créances clients | 829 793.00 | 829 793.00 | | 829 793.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 26 100.00 | 26 100.00 | | 26 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 706.00 | 1 706.00 | | 1 706.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 68 862.00 | | 68 862.00 | 68 862.00 |
VB T. V. A. | 41 333.00 | 41 333.00 | | 41 333.00 |
VC Groupe et associés | 241 840.00 | 241 840.00 | | 241 840.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 430 211.00 | 139 805.00 | 210 299.00 | 430 211.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 49 038.00 | 49 038.00 | | 49 038.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58 931.00 | 58 931.00 | | 58 931.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 322.00 | 2 322.00 | | 2 322.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 718.00 | 14 718.00 | | 14 718.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 276 948.00 | 1 206 850.00 | 70 098.00 | 1 276 948.00 |
VW T.V.A. | 37 724.00 | 37 724.00 | | 37 724.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 898 379.00 | 1 607 973.00 | 210 299.00 | 1 898 379.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |