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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 004.00 | 19 826.00 | 10 178.00 | 30 004.00 |
AN Terrains | 2 097 194.00 | 1 103 748.00 | 993 446.00 | 2 097 194.00 |
AP Constructions | 754 664.00 | 435 730.00 | 318 934.00 | 754 664.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 547 768.00 | 1 318 846.00 | 228 922.00 | 1 547 768.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 463 765.00 | 318 382.00 | 145 383.00 | 463 765.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 205.00 | | 11 205.00 | 11 205.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 236.00 | | 1 236.00 | 1 236.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 260 184.00 | 3 313 918.00 | 6 946 266.00 | 10 260 184.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 173 577.00 | | 173 577.00 | 173 577.00 |
BN En cours de production de biens | 833 746.00 | | 833 746.00 | 833 746.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 302 657.00 | | 302 657.00 | 302 657.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 076 798.00 | 12 949.00 | 1 063 848.00 | 1 076 798.00 |
BZ Autres créances | 301 745.00 | | 301 745.00 | 301 745.00 |
CF Disponibilités | 219 737.00 | | 219 737.00 | 219 737.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 243.00 | | 19 243.00 | 19 243.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 927 503.00 | 12 949.00 | 2 914 554.00 | 2 927 503.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 187 687.00 | 3 326 867.00 | 9 860 820.00 | 13 187 687.00 |
CU Autres participations | 5 352 348.00 | 117 386.00 | 5 234 962.00 | 5 352 348.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 5 224 313.00 | 5 076 591.00 | | 5 224 313.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 345 539.00 | 2 347 722.00 | | 1 345 539.00 |
DL TOTAL (I) | 6 745 852.00 | 7 600 313.00 | | 6 745 852.00 |
DP Provisions pour risques | 1 315 168.00 | 1 561 316.00 | | 1 315 168.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 315 168.00 | 1 561 316.00 | | 1 315 168.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 290 277.00 | 430 211.00 | | 290 277.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 350 413.00 | | | 350 413.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 922 978.00 | 653 791.00 | | 922 978.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 235 332.00 | 814 377.00 | | 235 332.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 800.00 | | | 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 799 800.00 | 1 898 379.00 | | 1 799 800.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 860 820.00 | 11 060 008.00 | | 9 860 820.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 350 413.00 | | | 350 413.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 019 259.00 | | 3 019 259.00 | 3 019 259.00 |
FG Production vendue services | 1 512 240.00 | | 1 512 240.00 | 1 512 240.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 531 499.00 | | 4 531 499.00 | 4 531 499.00 |
FM Production stockée | | | 2 484.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 412 283.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 946 284.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 327 018.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 84 298.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -31 082.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 517 970.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 123 134.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 676 890.00 | |
FZ Charges sociales | | | 427 171.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 219 825.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 892.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 75 852.00 | |
GE Autres charges | | | 610 362.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 043 331.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 902 953.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 626 604.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 916.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 630 520.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 355.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 355.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 622 164.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 525 117.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32 647.00 | 12 584.00 | | 32 647.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 73 818.00 | 13 250.00 | | 73 818.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 106 465.00 | 25 834.00 | | 106 465.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 365.00 | 3 104.00 | | 4 365.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 688.00 | 2 287.00 | | 1 688.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 053.00 | 5 391.00 | | 6 053.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 100 412.00 | 20 443.00 | | 100 412.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 279 990.00 | 753 045.00 | | 279 990.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 683 269.00 | 7 334 557.00 | | 5 683 269.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 337 730.00 | 4 986 835.00 | | 4 337 730.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 345 539.00 | 2 347 722.00 | | 1 345 539.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 351 179.00 | | 146 163.00 | 10 351 179.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 355 584.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 237 159.00 | 10 260 184.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 004.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 237 159.00 | 4 874 596.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 244.00 | | 13 760.00 | 16 244.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 979 352.00 | | 132 403.00 | 4 979 352.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 355 584.00 | | | 5 355 584.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 198 418.00 | 219 825.00 | 221 711.00 | 3 198 418.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 219.00 | 8 606.00 | | 11 219.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 187 199.00 | 211 218.00 | 221 711.00 | 3 187 199.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 561 315.00 | 75 853.00 | 322 000.00 | 1 561 315.00 |
6T Sur comptes clients | 56 513.00 | 11 892.00 | 55 456.00 | 56 513.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 173 898.00 | 11 892.00 | 55 456.00 | 173 898.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 735 213.00 | 87 745.00 | 377 456.00 | 1 735 213.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 922 978.00 | 922 978.00 | | 922 978.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 196.00 | 27 196.00 | | 27 196.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 136 369.00 | 136 369.00 | | 136 369.00 |
8L Produits constatés d’avance | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 236.00 | | 1 236.00 | 1 236.00 |
UX Autres créances clients | 1 056 191.00 | 1 056 191.00 | | 1 056 191.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 606.00 | | 20 606.00 | 20 606.00 |
VB T. V. A. | 33 288.00 | 33 288.00 | | 33 288.00 |
VC Groupe et associés | 150 274.00 | 150 274.00 | | 150 274.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 290 277.00 | 57 363.00 | 198 199.00 | 290 277.00 |
VI Groupe et associés | 350 413.00 | 350 413.00 | | 350 413.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 75 076.00 | 75 076.00 | | 75 076.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 43 028.00 | 43 028.00 | | 43 028.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 137.00 | 9 137.00 | | 9 137.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 243.00 | 19 243.00 | | 19 243.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 399 022.00 | 1 377 179.00 | 21 843.00 | 1 399 022.00 |
VW T.V.A. | 62 630.00 | 62 630.00 | | 62 630.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 799 800.00 | 1 566 886.00 | 198 199.00 | 1 799 800.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |