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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 738.00 | 28 149.00 | 12 589.00 | 40 738.00 |
AN Terrains | 2 108 760.00 | 1 128 082.00 | 980 679.00 | 2 108 760.00 |
AP Constructions | 760 120.00 | 477 583.00 | 282 537.00 | 760 120.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 649 268.00 | 1 404 226.00 | 245 042.00 | 1 649 268.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 617 519.00 | 378 495.00 | 239 024.00 | 617 519.00 |
AV Immobilisations en cours | 36 052.00 | | 36 052.00 | 36 052.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 236.00 | | 1 236.00 | 1 236.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 568 041.00 | 3 533 920.00 | 7 034 121.00 | 10 568 041.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 242 926.00 | | 242 926.00 | 242 926.00 |
BN En cours de production de biens | 680 115.00 | | 680 115.00 | 680 115.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 381 015.00 | | 381 015.00 | 381 015.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 347 007.00 | 2 231.00 | 1 344 776.00 | 1 347 007.00 |
BZ Autres créances | 63 598.00 | | 63 598.00 | 63 598.00 |
CF Disponibilités | 2 453 711.00 | | 2 453 711.00 | 2 453 711.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 623.00 | | 14 623.00 | 14 623.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 182 996.00 | 2 231.00 | 5 180 765.00 | 5 182 996.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 751 037.00 | 3 536 151.00 | 12 214 886.00 | 15 751 037.00 |
CU Autres participations | 5 352 348.00 | 117 386.00 | 5 234 962.00 | 5 352 348.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 4 569 852.00 | 5 224 313.00 | | 4 569 852.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 038 137.00 | 1 345 539.00 | | 3 038 137.00 |
DL TOTAL (I) | 7 783 989.00 | 6 745 852.00 | | 7 783 989.00 |
DP Provisions pour risques | 1 314 984.00 | 1 315 168.00 | | 1 314 984.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 314 984.00 | 1 315 168.00 | | 1 314 984.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 234 731.00 | 290 277.00 | | 1 234 731.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 350 413.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 017 480.00 | 922 978.00 | | 1 017 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 863 701.00 | 235 332.00 | | 863 701.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 800.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 115 913.00 | 1 799 800.00 | | 3 115 913.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 214 886.00 | 9 860 820.00 | | 12 214 886.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 343 317.00 | | 2 343 317.00 | 2 343 317.00 |
FG Production vendue services | 4 505 246.00 | | 4 505 246.00 | 4 505 246.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 848 563.00 | | 6 848 563.00 | 6 848 563.00 |
FM Production stockée | | | -153 631.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 147.00 | |
FQ Autres produits | | | 413.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 747 491.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 328 120.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 93 702.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -69 455.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 447 391.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 142 204.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 663 870.00 | |
FZ Charges sociales | | | 440 634.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 233 428.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 329.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 547 937.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 828 158.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 919 333.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 861 640.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 590.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 862 230.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 277.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 277.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 856 953.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 776 286.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 122 423.00 | 32 647.00 | | 122 423.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 000.00 | 73 818.00 | | 12 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 134 423.00 | 106 465.00 | | 134 423.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 987.00 | 4 365.00 | | 32 987.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 478.00 | 1 688.00 | | 1 478.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 466.00 | 6 053.00 | | 34 466.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 99 957.00 | 100 412.00 | | 99 957.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 838 107.00 | 279 990.00 | | 838 107.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 744 144.00 | 5 683 269.00 | | 7 744 144.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 706 007.00 | 4 337 730.00 | | 4 706 007.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 038 137.00 | 1 345 539.00 | | 3 038 137.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 260 184.00 | | 370 683.00 | 10 260 184.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 355 584.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 62 826.00 | 10 568 041.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 738.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 62 826.00 | 5 171 720.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 004.00 | | 10 734.00 | 30 004.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 874 596.00 | | 359 949.00 | 4 874 596.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 355 584.00 | | | 5 355 584.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 196 532.00 | 233 461.00 | 13 459.00 | 3 196 532.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 826.00 | 8 323.00 | | 19 826.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 176 707.00 | 225 138.00 | 13 459.00 | 3 176 707.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 315 168.00 | | 184.00 | 1 315 168.00 |
6T Sur comptes clients | 12 949.00 | 329.00 | 11 047.00 | 12 949.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 130 335.00 | 329.00 | 11 047.00 | 130 335.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 445 503.00 | 329.00 | 11 231.00 | 1 445 503.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 017 480.00 | 1 017 480.00 | | 1 017 480.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 501.00 | 30 501.00 | | 30 501.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 142 237.00 | 142 237.00 | | 142 237.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 571 663.00 | 571 663.00 | | 571 663.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 236.00 | | 1 236.00 | 1 236.00 |
UX Autres créances clients | 1 343 061.00 | 1 343 061.00 | | 1 343 061.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 945.00 | | 3 945.00 | 3 945.00 |
VB T. V. A. | 50 499.00 | 50 499.00 | | 50 499.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 234 731.00 | 1 050 232.00 | 181 807.00 | 1 234 731.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 12 857.00 | 12 857.00 | | 12 857.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 77 745.00 | 77 745.00 | | 77 745.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 622.00 | 14 622.00 | | 14 622.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 426 464.00 | 1 421 282.00 | 5 182.00 | 1 426 464.00 |
VW T.V.A. | 41 554.00 | 41 554.00 | | 41 554.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 115 913.00 | 2 931 414.00 | 181 807.00 | 3 115 913.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |