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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 284 294.00 | 164 440.00 | 119 854.00 | 284 294.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 390 678.00 | 205 499.00 | 185 178.00 | 390 678.00 |
BJ TOTAL (I) | 676 496.00 | 369 939.00 | 306 557.00 | 676 496.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 80 942.00 | | 80 942.00 | 80 942.00 |
BN En cours de production de biens | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 534.00 | | 534.00 | 534.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 450 654.00 | 6 275.00 | 444 380.00 | 450 654.00 |
BZ Autres créances | 89 085.00 | | 89 085.00 | 89 085.00 |
CF Disponibilités | 86 458.00 | | 86 458.00 | 86 458.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 650.00 | | 17 650.00 | 17 650.00 |
CJ TOTAL (II) | 760 323.00 | 6 275.00 | 754 049.00 | 760 323.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 436 819.00 | 376 214.00 | 1 060 606.00 | 1 436 819.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 520 737.00 | | | 520 737.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 455.00 | | | 18 455.00 |
DL TOTAL (I) | 547 576.00 | | | 547 576.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 215 623.00 | | | 215 623.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 483.00 | | | 483.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 246 559.00 | | | 246 559.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 365.00 | | | 50 365.00 |
EC TOTAL (IV) | 513 029.00 | | | 513 029.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 060 605.00 | | | 1 060 605.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 326 024.00 | | | 326 024.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 596 480.00 | | 80 016.00 | 596 480.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 676 496.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 674 972.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 594 955.00 | | 80 016.00 | 594 955.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 303 150.00 | 66 789.00 | | 303 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 303 150.00 | 66 789.00 | | 303 150.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 246 559.00 | 246 559.00 | | 246 559.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 507.00 | 38 507.00 | | 38 507.00 |
UX Autres créances clients | 443 150.00 | | | 443 150.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 560.00 | | | 560.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 504.00 | | | 7 504.00 |
VB T. V. A. | 59 038.00 | | | 59 038.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 707.00 | 707.00 | | 707.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 214 916.00 | 27 910.00 | 122 082.00 | 214 916.00 |
VI Groupe et associés | 483.00 | 483.00 | | 483.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 699.00 | | | 27 699.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 950.00 | 9 950.00 | | 9 950.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 788.00 | | | 1 788.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 650.00 | | | 17 650.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 557 389.00 | 557 389.00 | | 557 389.00 |
VW T.V.A. | 1 908.00 | 1 908.00 | | 1 908.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 513 029.00 | 326 024.00 | 122 082.00 | 513 029.00 |