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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 318 646.00 | 191 790.00 | 126 857.00 | 318 646.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 390 181.00 | 256 229.00 | 133 952.00 | 390 181.00 |
BJ TOTAL (I) | 710 352.00 | 448 018.00 | 262 333.00 | 710 352.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 53 600.00 | | 53 600.00 | 53 600.00 |
BN En cours de production de biens | 76 412.00 | | 76 412.00 | 76 412.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 632 517.00 | 34 346.00 | 598 171.00 | 632 517.00 |
BZ Autres créances | 25 102.00 | | 25 102.00 | 25 102.00 |
CF Disponibilités | 225 982.00 | | 225 982.00 | 225 982.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 757.00 | | 13 757.00 | 13 757.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 027 371.00 | 34 346.00 | 993 024.00 | 1 027 371.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 737 722.00 | 482 364.00 | 1 255 358.00 | 1 737 722.00 |
CR Parts à plus d’un an | 41 188.00 | | | 41 188.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 310 000.00 | 7 622.00 | | 310 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 322 895.00 | 539 191.00 | | 322 895.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 673.00 | 86 081.00 | | 107 673.00 |
DL TOTAL (I) | 741 329.00 | 633 657.00 | | 741 329.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 173 393.00 | 213 088.00 | | 173 393.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 587.00 | 587.00 | | 587.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 229 015.00 | 199 647.00 | | 229 015.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 034.00 | 131 860.00 | | 111 034.00 |
EC TOTAL (IV) | 514 028.00 | 545 182.00 | | 514 028.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 255 358.00 | 1 178 839.00 | | 1 255 358.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 382 244.00 | 372 516.00 | | 382 244.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 677 288.00 | | 33 462.00 | 677 288.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 398.00 | 710 352.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 398.00 | 708 827.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 675 763.00 | | 33 462.00 | 675 763.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 367 904.00 | 80 243.00 | 129.00 | 367 904.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 367 904.00 | 80 243.00 | 129.00 | 367 904.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 229 015.00 | 229 015.00 | | 229 015.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 490.00 | 53 490.00 | | 53 490.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 368.00 | 40 368.00 | | 40 368.00 |
UX Autres créances clients | 591 329.00 | 591 329.00 | | 591 329.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41 188.00 | | 41 188.00 | 41 188.00 |
VB T. V. A. | 11 709.00 | 11 709.00 | | 11 709.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 727.00 | 727.00 | | 727.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 172 665.00 | 40 881.00 | 131 784.00 | 172 665.00 |
VI Groupe et associés | 587.00 | 587.00 | | 587.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 761.00 | | | 39 761.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 367.00 | 7 367.00 | | 7 367.00 |
VP Divers | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 787.00 | 8 787.00 | | 8 787.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 828.00 | 4 828.00 | | 4 828.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 757.00 | 13 757.00 | | 13 757.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 671 377.00 | 630 189.00 | 41 188.00 | 671 377.00 |
VW T.V.A. | 8 389.00 | 8 389.00 | | 8 389.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 514 028.00 | 382 244.00 | 131 784.00 | 514 028.00 |