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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 343 547.00 | 264 271.00 | 79 276.00 | 343 547.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 409 839.00 | 303 832.00 | 106 007.00 | 409 839.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 755 111.00 | 568 103.00 | 187 008.00 | 755 111.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 54 438.00 | | 54 438.00 | 54 438.00 |
BN En cours de production de biens | 59 000.00 | | 59 000.00 | 59 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 604 906.00 | 34 346.00 | 570 559.00 | 604 906.00 |
BZ Autres créances | 40 905.00 | | 40 905.00 | 40 905.00 |
CF Disponibilités | 673 059.00 | | 673 059.00 | 673 059.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 950.00 | | 11 950.00 | 11 950.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 444 257.00 | 34 346.00 | 1 409 911.00 | 1 444 257.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 199 368.00 | 602 449.00 | 1 596 919.00 | 2 199 368.00 |
CP Parts à moins d’un an | 200.00 | | | 200.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | 1.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 310 000.00 | 310 000.00 | | 310 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 162.00 | 6 162.00 | | 18 162.00 |
DG Autres réserves | 435 414.00 | 394 167.00 | | 435 414.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 309 379.00 | 238 247.00 | | 309 379.00 |
DL TOTAL (I) | 1 072 955.00 | 948 576.00 | | 1 072 955.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 637.00 | 132 406.00 | | 97 637.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 726.00 | 673.00 | | 21 726.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 308 538.00 | 271 911.00 | | 308 538.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 063.00 | 133 496.00 | | 95 063.00 |
EA Autres dettes | 1 000.00 | 2 007.00 | | 1 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 523 964.00 | 540 493.00 | | 523 964.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 596 919.00 | 1 489 070.00 | | 1 596 919.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 459 041.00 | 443 408.00 | | 459 041.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 775 873.00 | | 29 074.00 | 775 873.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 836.00 | 755 111.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 836.00 | 753 386.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 774 149.00 | | 29 074.00 | 774 149.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 526 531.00 | 82 305.00 | 40 734.00 | 526 531.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 526 531.00 | 82 305.00 | 40 734.00 | 526 531.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 308 538.00 | 308 538.00 | | 308 538.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 619.00 | 57 619.00 | | 57 619.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 604.00 | 19 604.00 | | 19 604.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UX Autres créances clients | 563 717.00 | 563 717.00 | | 563 717.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 419.00 | 419.00 | | 419.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41 188.00 | 41 188.00 | | 41 188.00 |
VB T. V. A. | 36 849.00 | 36 849.00 | | 36 849.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 551.00 | 551.00 | | 551.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 085.00 | 32 162.00 | 64 923.00 | 97 085.00 |
VI Groupe et associés | 21 726.00 | 21 726.00 | | 21 726.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 699.00 | | | 34 699.00 |
VP Divers | 511.00 | 511.00 | | 511.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 884.00 | 9 884.00 | | 9 884.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 126.00 | 3 126.00 | | 3 126.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 950.00 | 11 950.00 | | 11 950.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 657 960.00 | 657 960.00 | | 657 960.00 |
VW T.V.A. | 7 662.00 | 7 662.00 | | 7 662.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 523 964.00 | 459 041.00 | 64 923.00 | 523 964.00 |