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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 356 625.00 | 235 826.00 | 120 798.00 | 356 625.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 417 524.00 | 290 705.00 | 126 819.00 | 417 524.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 775 873.00 | 526 531.00 | 249 342.00 | 775 873.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 400.00 | | 31 400.00 | 31 400.00 |
BN En cours de production de biens | 94 489.00 | | 94 489.00 | 94 489.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 608 244.00 | 34 346.00 | 573 898.00 | 608 244.00 |
BZ Autres créances | 34 312.00 | | 34 312.00 | 34 312.00 |
CF Disponibilités | 491 429.00 | | 491 429.00 | 491 429.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 200.00 | | 14 200.00 | 14 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 274 074.00 | 34 346.00 | 1 239 728.00 | 1 274 074.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 049 947.00 | 560 878.00 | 1 489 070.00 | 2 049 947.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 310 000.00 | 310 000.00 | | 310 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 162.00 | 762.00 | | 6 162.00 |
DG Autres réserves | 394 167.00 | 322 895.00 | | 394 167.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 238 247.00 | 107 673.00 | | 238 247.00 |
DL TOTAL (I) | 948 576.00 | 741 329.00 | | 948 576.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 406.00 | 173 393.00 | | 132 406.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 673.00 | 587.00 | | 673.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 271 911.00 | 229 015.00 | | 271 911.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 496.00 | 111 034.00 | | 133 496.00 |
EA Autres dettes | 2 007.00 | | | 2 007.00 |
EC TOTAL (IV) | 540 493.00 | 514 028.00 | | 540 493.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 489 070.00 | 1 255 358.00 | | 1 489 070.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 443 408.00 | 382 244.00 | | 443 408.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 710 352.00 | | 66 152.00 | 710 352.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 630.00 | 775 873.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 630.00 | 774 149.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 708 827.00 | | 65 952.00 | 708 827.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 448 018.00 | 79 143.00 | 630.00 | 448 018.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 448 018.00 | 79 143.00 | 630.00 | 448 018.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 271 911.00 | 271 911.00 | | 271 911.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 323.00 | 51 323.00 | | 51 323.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 67 774.00 | 67 774.00 | | 67 774.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 007.00 | 2 007.00 | | 2 007.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
UX Autres créances clients | 567 055.00 | 567 055.00 | | 567 055.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 959.00 | 959.00 | | 959.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41 188.00 | 41 188.00 | | 41 188.00 |
VB T. V. A. | 31 565.00 | 31 565.00 | | 31 565.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 623.00 | 623.00 | | 623.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 131 784.00 | 34 699.00 | 97 085.00 | 131 784.00 |
VI Groupe et associés | 673.00 | 673.00 | | 673.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 881.00 | | | 40 881.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 654.00 | 11 654.00 | | 11 654.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 788.00 | 1 788.00 | | 1 788.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 200.00 | 14 200.00 | | 14 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 656 956.00 | 656 756.00 | 200.00 | 656 956.00 |
VW T.V.A. | 2 451.00 | 2 451.00 | | 2 451.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 540 493.00 | 443 408.00 | 97 085.00 | 540 493.00 |