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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 398 519.00 | 305 648.00 | 92 872.00 | 398 519.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 425 569.00 | 337 153.00 | 88 416.00 | 425 569.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 825 812.00 | 642 800.00 | 183 012.00 | 825 812.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 564.00 | | 43 564.00 | 43 564.00 |
BN En cours de production de biens | 69 100.00 | | 69 100.00 | 69 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 475 060.00 | 34 346.00 | 440 714.00 | 475 060.00 |
BZ Autres créances | 74 090.00 | | 74 090.00 | 74 090.00 |
CF Disponibilités | 625 399.00 | | 625 399.00 | 625 399.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 700.00 | | 7 700.00 | 7 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 294 912.00 | 34 346.00 | 1 260 566.00 | 1 294 912.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 120 724.00 | 677 147.00 | 1 443 578.00 | 2 120 724.00 |
CP Parts à moins d’un an | 200.00 | | | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 310 000.00 | 310 000.00 | | 310 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 000.00 | 18 162.00 | | 31 000.00 |
DG Autres réserves | 531 955.00 | 435 414.00 | | 531 955.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 243 313.00 | 309 379.00 | | 243 313.00 |
DL TOTAL (I) | 1 116 268.00 | 1 072 955.00 | | 1 116 268.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 485.00 | 97 637.00 | | 65 485.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 731.00 | 21 726.00 | | 22 731.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 910.00 | 308 538.00 | | 181 910.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 185.00 | 95 063.00 | | 57 185.00 |
EA Autres dettes | | 1 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 327 310.00 | 523 964.00 | | 327 310.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 443 578.00 | 1 596 919.00 | | 1 443 578.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 295 710.00 | 459 041.00 | | 295 710.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 755 111.00 | | 70 702.00 | 755 111.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 825 812.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 824 088.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 753 386.00 | | 70 702.00 | 753 386.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 568 103.00 | 74 697.00 | | 568 103.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 568 103.00 | 74 697.00 | | 568 103.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 181 910.00 | 181 910.00 | | 181 910.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 075.00 | 40 075.00 | | 40 075.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UX Autres créances clients | 433 871.00 | 433 871.00 | | 433 871.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 691.00 | 1 691.00 | | 1 691.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41 188.00 | 41 188.00 | | 41 188.00 |
VB T. V. A. | 41 064.00 | 41 064.00 | | 41 064.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 562.00 | 562.00 | | 562.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 923.00 | 33 323.00 | 31 600.00 | 64 923.00 |
VI Groupe et associés | 22 731.00 | 22 731.00 | | 22 731.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 332.00 | 22 332.00 | | 22 332.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 544.00 | 10 544.00 | | 10 544.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 002.00 | 9 002.00 | | 9 002.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 557 049.00 | 557 049.00 | | 557 049.00 |
VW T.V.A. | 6 272.00 | 6 272.00 | | 6 272.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 327 310.00 | 295 710.00 | 31 600.00 | 327 310.00 |