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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 289 286.00 | 146 001.00 | 143 286.00 | 289 286.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 386 477.00 | 221 903.00 | 164 574.00 | 386 477.00 |
BJ TOTAL (I) | 677 288.00 | 367 904.00 | 309 384.00 | 677 288.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 59 692.00 | | 59 692.00 | 59 692.00 |
BN En cours de production de biens | 69 500.00 | | 69 500.00 | 69 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 579 028.00 | 7 676.00 | 571 352.00 | 579 028.00 |
BZ Autres créances | 42 995.00 | | 42 995.00 | 42 995.00 |
CF Disponibilités | 112 078.00 | | 112 078.00 | 112 078.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 838.00 | | 13 838.00 | 13 838.00 |
CJ TOTAL (II) | 877 131.00 | 7 676.00 | 869 455.00 | 877 131.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 554 419.00 | 375 580.00 | 1 178 839.00 | 1 554 419.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 539 191.00 | 520 737.00 | | 539 191.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 081.00 | 18 455.00 | | 86 081.00 |
DL TOTAL (I) | 633 657.00 | 547 576.00 | | 633 657.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 213 088.00 | 215 623.00 | | 213 088.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 587.00 | 483.00 | | 587.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 199 647.00 | 246 559.00 | | 199 647.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 860.00 | 50 365.00 | | 131 860.00 |
EC TOTAL (IV) | 545 182.00 | 513 029.00 | | 545 182.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 178 839.00 | 1 060 605.00 | | 1 178 839.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 372 516.00 | 326 024.00 | | 372 516.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 436.00 | 453.00 | | 436.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 676 496.00 | | 85 559.00 | 676 496.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 84 767.00 | 677 288.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 84 767.00 | 675 763.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 674 972.00 | | 85 559.00 | 674 972.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 369 939.00 | 74 022.00 | 76 057.00 | 369 939.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 369 939.00 | 74 022.00 | 76 057.00 | 369 939.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 199 647.00 | 199 647.00 | | 199 647.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 490.00 | 53 490.00 | | 53 490.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 392.00 | 63 392.00 | | 63 392.00 |
UX Autres créances clients | 569 844.00 | | | 569 844.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 153.00 | | | 153.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 184.00 | | | 9 184.00 |
VB T. V. A. | 39 583.00 | | | 39 583.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 661.00 | 661.00 | | 661.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 212 426.00 | 39 761.00 | 141 065.00 | 212 426.00 |
VI Groupe et associés | 587.00 | 587.00 | | 587.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 608.00 | | | 32 608.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 097.00 | | | 35 097.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 471.00 | | | 1 471.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 209.00 | 11 209.00 | | 11 209.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 788.00 | | | 1 788.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 838.00 | | | 13 838.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 635 861.00 | 635 861.00 | | 635 861.00 |
VW T.V.A. | 3 769.00 | 3 769.00 | | 3 769.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 545 182.00 | 372 516.00 | 141 065.00 | 545 182.00 |