| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 777.00 | 2 772.00 | 5.00 | 2 777.00 |
AH Fonds commercial | 48 550.00 | | 48 550.00 | 48 550.00 |
AP Constructions | 34 953.00 | 34 953.00 | | 34 953.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 342 651.00 | 205 323.00 | 137 328.00 | 342 651.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 336.00 | 82 436.00 | 900.00 | 83 336.00 |
BH Autres immobilisations financières | 316.00 | | 316.00 | 316.00 |
BJ TOTAL (I) | 512 663.00 | 325 483.00 | 187 179.00 | 512 663.00 |
BT Marchandises | 186 408.00 | 6 931.00 | 179 477.00 | 186 408.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 306 324.00 | 29 696.00 | 276 628.00 | 306 324.00 |
BZ Autres créances | 45 514.00 | | 45 514.00 | 45 514.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 168 695.00 | | 168 695.00 | 168 695.00 |
CF Disponibilités | 74.00 | | 74.00 | 74.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 830.00 | | 18 830.00 | 18 830.00 |
CJ TOTAL (II) | 725 845.00 | 36 627.00 | 689 218.00 | 725 845.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 238 507.00 | 362 110.00 | 876 397.00 | 1 238 507.00 |
CU Autres participations | 81.00 | | 81.00 | 81.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 154 000.00 | 154 000.00 | | 154 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 400.00 | 15 400.00 | | 15 400.00 |
DG Autres réserves | 299 879.00 | 299 879.00 | | 299 879.00 |
DH Report à nouveau | -22 222.00 | | | -22 222.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 018.00 | -22 222.00 | | 60 018.00 |
DJ Subventions d’investissement | 28 400.00 | | | 28 400.00 |
DL TOTAL (I) | 535 476.00 | 447 057.00 | | 535 476.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136 877.00 | 31 679.00 | | 136 877.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 904.00 | 19 893.00 | | 17 904.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 852.00 | | | 852.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 409.00 | 113 790.00 | | 150 409.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 880.00 | 30 100.00 | | 34 880.00 |
EC TOTAL (IV) | 340 922.00 | 195 461.00 | | 340 922.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 876 397.00 | 642 518.00 | | 876 397.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24 283.00 | 12 767.00 | | 24 283.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 309 193.00 | | 1 309 193.00 | 1 309 193.00 |
FG Production vendue services | 1 540.00 | | 1 540.00 | 1 540.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 310 733.00 | | 1 310 733.00 | 1 310 733.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 736.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 316 473.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 769 544.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 415.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 161.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 289 750.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 499.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 125 567.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 561.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 347.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 076.00 | |
GE Autres charges | | | 293.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 265 384.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 089.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 944.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 944.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 051.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 051.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -106.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 983.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 291.00 | 3 065.00 | | 5 291.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 356.00 | 163.00 | | 356.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 600.00 | 133.00 | | 28 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 956.00 | 296.00 | | 28 956.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 346.00 | 93.00 | | 346.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 346.00 | 93.00 | | 346.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 610.00 | 204.00 | | 28 610.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 574.00 | | | 19 574.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 346 373.00 | 1 348 874.00 | | 1 346 373.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 286 355.00 | 1 371 096.00 | | 1 286 355.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 018.00 | -22 222.00 | | 60 018.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 433 602.00 | | 150 916.00 | 433 602.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 396.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 71 855.00 | 512 663.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 327.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 71 855.00 | 460 940.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 327.00 | | | 51 327.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 381 879.00 | | 150 916.00 | 381 879.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 396.00 | | | 396.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 376 991.00 | 20 347.00 | 71 855.00 | 376 991.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 617.00 | 155.00 | | 2 617.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 374 374.00 | 20 192.00 | 71 855.00 | 374 374.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 6 931.00 | | |
6T Sur comptes clients | 17 995.00 | 12 192.00 | 445.00 | 17 995.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 995.00 | 19 123.00 | 445.00 | 17 995.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 995.00 | 19 123.00 | 445.00 | 17 995.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 123.00 | 445.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 409.00 | 150 409.00 | | 150 409.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 042.00 | 10 042.00 | | 10 042.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 501.00 | 9 501.00 | | 9 501.00 |
UT Autres immobilisations financières | 316.00 | | | 316.00 |
UX Autres créances clients | 267 993.00 | | | 267 993.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 332.00 | | | 38 332.00 |
VB T. V. A. | 11 449.00 | | | 11 449.00 |
VC Groupe et associés | 9 793.00 | | | 9 793.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 283.00 | 24 283.00 | | 24 283.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 112 594.00 | 30 173.00 | 82 421.00 | 112 594.00 |
VI Groupe et associés | 17 904.00 | 17 904.00 | | 17 904.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 317.00 | | | 26 317.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 980.00 | 1 980.00 | | 1 980.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 271.00 | | | 24 271.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 830.00 | | | 18 830.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 370 984.00 | 332 336.00 | 38 648.00 | 370 984.00 |
VW T.V.A. | 13 357.00 | 13 357.00 | | 13 357.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 340 070.00 | 257 649.00 | 82 421.00 | 340 070.00 |