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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 777.00 | 2 777.00 | | 2 777.00 |
AH Fonds commercial | 48 550.00 | | 48 550.00 | 48 550.00 |
AP Constructions | 34 953.00 | 34 953.00 | | 34 953.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 343 401.00 | 259 852.00 | 83 549.00 | 343 401.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 280.00 | 83 527.00 | 1 753.00 | 85 280.00 |
BH Autres immobilisations financières | 316.00 | | 316.00 | 316.00 |
BJ TOTAL (I) | 515 357.00 | 381 108.00 | 134 249.00 | 515 357.00 |
BT Marchandises | 197 766.00 | 6 757.00 | 191 009.00 | 197 766.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 172.00 | | 10 172.00 | 10 172.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 287 511.00 | 20 993.00 | 266 518.00 | 287 511.00 |
BZ Autres créances | 79 523.00 | | 79 523.00 | 79 523.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 179 510.00 | | 179 510.00 | 179 510.00 |
CF Disponibilités | 4 806.00 | | 4 806.00 | 4 806.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 756.00 | | 3 756.00 | 3 756.00 |
CJ TOTAL (II) | 763 044.00 | 27 750.00 | 735 294.00 | 763 044.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 278 401.00 | 408 858.00 | 869 543.00 | 1 278 401.00 |
CR Parts à plus d’un an | 25 322.00 | | | 25 322.00 |
CU Autres participations | 81.00 | | 81.00 | 81.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 154 000.00 | 154 000.00 | | 154 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 400.00 | 15 400.00 | | 15 400.00 |
DG Autres réserves | 299 879.00 | 299 879.00 | | 299 879.00 |
DH Report à nouveau | | -22 222.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 051.00 | 60 018.00 | | 39 051.00 |
DJ Subventions d’investissement | 17 160.00 | 28 400.00 | | 17 160.00 |
DL TOTAL (I) | 525 490.00 | 535 476.00 | | 525 490.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139 349.00 | 136 877.00 | | 139 349.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 504.00 | 17 904.00 | | 15 504.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 65.00 | 852.00 | | 65.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 503.00 | 150 409.00 | | 141 503.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 633.00 | 34 880.00 | | 47 633.00 |
EC TOTAL (IV) | 344 053.00 | 340 922.00 | | 344 053.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 869 543.00 | 876 397.00 | | 869 543.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 380 142.00 | | 1 380 142.00 | 1 380 142.00 |
FG Production vendue services | 1 140.00 | | 1 140.00 | 1 140.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 381 282.00 | | 1 381 282.00 | 1 381 282.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 058.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 852.00 | |
FQ Autres produits | | | 43.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 402 234.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 847 336.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 359.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 780.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 273 869.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 129.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 148 169.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 799.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 500.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 975.00 | |
GE Autres charges | | | 11 835.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 389 033.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 201.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 404.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 404.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 084.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 084.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 320.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 522.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 5 291.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 356.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 240.00 | 28 600.00 | | 11 240.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 240.00 | 28 956.00 | | 11 240.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | 346.00 | | 180.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 125.00 | | | 125.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 305.00 | 346.00 | | 305.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 935.00 | 28 610.00 | | 10 935.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 406.00 | 19 574.00 | | 1 406.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 430 879.00 | 1 346 373.00 | | 1 430 879.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 391 828.00 | 1 286 355.00 | | 1 391 828.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 051.00 | 60 018.00 | | 39 051.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 512 663.00 | | 2 694.00 | 512 663.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 396.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 515 357.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 327.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 463 634.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 327.00 | | | 51 327.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 460 940.00 | | 2 694.00 | 460 940.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 396.00 | | | 396.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 325 483.00 | 55 625.00 | | 325 483.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 772.00 | 5.00 | | 2 772.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 322 712.00 | 55 620.00 | | 322 712.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 6 931.00 | 6 757.00 | 6 930.00 | 6 931.00 |
6T Sur comptes clients | 29 696.00 | 3 217.00 | 11 920.00 | 29 696.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 627.00 | 9 974.00 | 18 851.00 | 36 627.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 627.00 | 9 974.00 | 18 851.00 | 36 627.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 975.00 | 18 852.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 503.00 | 141 503.00 | | 141 503.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 330.00 | 12 330.00 | | 12 330.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 534.00 | 11 534.00 | | 11 534.00 |
UT Autres immobilisations financières | 316.00 | | | 316.00 |
UX Autres créances clients | 262 189.00 | | | 262 189.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 487.00 | | | 487.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 322.00 | | | 25 322.00 |
VB T. V. A. | 2 536.00 | | | 2 536.00 |
VC Groupe et associés | 18 190.00 | | | 18 190.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56 928.00 | 56 928.00 | | 56 928.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 421.00 | 23 934.00 | 58 487.00 | 82 421.00 |
VI Groupe et associés | 15 504.00 | 15 504.00 | | 15 504.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 173.00 | | | 30 173.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 499.00 | 2 499.00 | | 2 499.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 309.00 | | | 58 309.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 756.00 | | | 3 756.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 371 105.00 | 370 790.00 | 316.00 | 371 105.00 |
VW T.V.A. | 21 270.00 | 21 270.00 | | 21 270.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 343 988.00 | 285 501.00 | 58 487.00 | 343 988.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
ZE Dividendes | 56.00 | 54.00 | | 56.00 |