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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 776.00 | 2 776.00 | | 2 776.00 |
AH Fonds commercial | 48 550.00 | 29 130.00 | 19 420.00 | 48 550.00 |
AP Constructions | 34 952.00 | 34 952.00 | | 34 952.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 376 648.00 | 359 690.00 | 16 958.00 | 376 648.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 714.00 | 113 006.00 | 68 708.00 | 181 714.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BH Autres immobilisations financières | 315.00 | | 315.00 | 315.00 |
BJ TOTAL (I) | 645 119.00 | 539 556.00 | 105 563.00 | 645 119.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 241 192.00 | | 241 192.00 | 241 192.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 496 020.00 | 13 804.00 | 482 216.00 | 496 020.00 |
BZ Autres créances | 16 892.00 | | 16 892.00 | 16 892.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 184 010.00 | | 184 010.00 | 184 010.00 |
CF Disponibilités | 42 008.00 | | 42 008.00 | 42 008.00 |
CH Charges constatées d’avance | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
CJ TOTAL (II) | 980 673.00 | 13 804.00 | 966 869.00 | 980 673.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 625 793.00 | 553 360.00 | 1 072 432.00 | 1 625 793.00 |
CU Autres participations | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 154 000.00 | | | 154 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 400.00 | | | 15 400.00 |
DG Autres réserves | 299 938.00 | | | 299 938.00 |
DH Report à nouveau | -10 775.00 | | | -10 775.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170 801.00 | | | 170 801.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 099.00 | | | 2 099.00 |
DL TOTAL (I) | 631 463.00 | | | 631 463.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 187.00 | | | 69 187.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 377.00 | | | 18 377.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 280 730.00 | | | 280 730.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 389.00 | | | 72 389.00 |
EA Autres dettes | 284.00 | | | 284.00 |
EC TOTAL (IV) | 440 968.00 | | | 440 968.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 072 432.00 | | | 1 072 432.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 389 710.00 | | | 389 710.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 561 159.00 | | 103 960.00 | 561 159.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 477.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 000.00 | 645 119.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 327.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 000.00 | 593 316.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 327.00 | | | 51 327.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 509 356.00 | | 103 960.00 | 509 356.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 477.00 | | | 477.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 496 896.00 | 42 660.00 | | 496 896.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 052.00 | 4 855.00 | | 27 052.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 469 844.00 | 37 805.00 | | 469 844.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 377.00 | 18 377.00 | | 18 377.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 280 730.00 | 280 730.00 | | 280 730.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 389.00 | 72 389.00 | | 72 389.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
UT Autres immobilisations financières | 316.00 | | 316.00 | 316.00 |
UX Autres créances clients | 496 020.00 | 496 020.00 | | 496 020.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 188.00 | 17 930.00 | 51 258.00 | 69 188.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 995.00 | | | 27 995.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 893.00 | 16 893.00 | | 16 893.00 |
VS Charges constatées d’avance | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 513 778.00 | 513 463.00 | 316.00 | 513 778.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 440 969.00 | 389 711.00 | 51 258.00 | 440 969.00 |