| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 776.00 | 2 776.00 | | 2 776.00 |
AH Fonds commercial | 48 550.00 | 19 420.00 | 29 130.00 | 48 550.00 |
AP Constructions | 34 952.00 | 34 952.00 | | 34 952.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 376 179.00 | 320 055.00 | 56 123.00 | 376 179.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 280.00 | 85 164.00 | 115.00 | 85 280.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BH Autres immobilisations financières | 315.00 | | 315.00 | 315.00 |
BJ TOTAL (I) | 548 216.00 | 462 370.00 | 85 845.00 | 548 216.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 220 266.00 | | 220 266.00 | 220 266.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 337 062.00 | 20 576.00 | 316 485.00 | 337 062.00 |
BZ Autres créances | 11 394.00 | | 11 394.00 | 11 394.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 123 524.00 | | 123 524.00 | 123 524.00 |
CF Disponibilités | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 276.00 | | 13 276.00 | 13 276.00 |
CJ TOTAL (II) | 705 526.00 | 20 576.00 | 684 949.00 | 705 526.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 253 742.00 | 482 947.00 | 770 795.00 | 1 253 742.00 |
CU Autres participations | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 154 000.00 | 154 000.00 | | 154 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 400.00 | 15 400.00 | | 15 400.00 |
DG Autres réserves | 299 878.00 | 299 878.00 | | 299 878.00 |
DH Report à nouveau | -14 565.00 | | | -14 565.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 789.00 | 70 151.00 | | 3 789.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 036.00 | 21 091.00 | | 12 036.00 |
DL TOTAL (I) | 470 539.00 | 560 522.00 | | 470 539.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 158.00 | 124 674.00 | | 60 158.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 391.00 | 18 663.00 | | 13 391.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 578.00 | 233 130.00 | | 185 578.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 127.00 | 57 458.00 | | 41 127.00 |
EA Autres dettes | | 430.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 300 256.00 | 434 358.00 | | 300 256.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 770 795.00 | 994 880.00 | | 770 795.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 290 106.00 | 399 961.00 | | 290 106.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25 761.00 | 66 187.00 | | 25 761.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 560 437.00 | | 1 499.00 | 560 437.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 476.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 720.00 | 548 216.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 326.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 720.00 | 496 412.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 326.00 | | | 51 326.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 508 633.00 | | 1 499.00 | 508 633.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 476.00 | | | 476.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 415 721.00 | 45 805.00 | 13 720.00 | 415 721.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 777.00 | 4 855.00 | | 2 777.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 412 944.00 | 40 950.00 | 13 720.00 | 412 944.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 578.00 | 185 578.00 | | 185 578.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 392.00 | 13 392.00 | | 13 392.00 |
UT Autres immobilisations financières | 316.00 | | 316.00 | 316.00 |
UX Autres créances clients | 337 062.00 | 337 062.00 | | 337 062.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 762.00 | 25 762.00 | | 25 762.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 397.00 | 24 247.00 | 10 149.00 | 34 397.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 128.00 | 41 128.00 | | 41 128.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 395.00 | 11 395.00 | | 11 395.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 276.00 | 13 276.00 | | 13 276.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 362 049.00 | 361 733.00 | 316.00 | 362 049.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 300 256.00 | 290 107.00 | 10 149.00 | 300 256.00 |