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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 776.00 | 2 776.00 | | 2 776.00 |
AH Fonds commercial | 48 550.00 | | 48 550.00 | 48 550.00 |
AP Constructions | 34 952.00 | 34 952.00 | | 34 952.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 388 400.00 | 293 615.00 | 94 785.00 | 388 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 280.00 | 84 375.00 | 904.00 | 85 280.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BH Autres immobilisations financières | 315.00 | | 315.00 | 315.00 |
BJ TOTAL (I) | 560 437.00 | 415 720.00 | 144 716.00 | 560 437.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 245 846.00 | | 245 846.00 | 245 846.00 |
BT Marchandises | | 6 678.00 | -6 678.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 171.00 | | 10 171.00 | 10 171.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 353 358.00 | 20 942.00 | 332 416.00 | 353 358.00 |
BZ Autres créances | 75 045.00 | | 75 045.00 | 75 045.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 185 809.00 | 164.00 | 185 645.00 | 185 809.00 |
CF Disponibilités | 5 978.00 | | 5 978.00 | 5 978.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 738.00 | | 1 738.00 | 1 738.00 |
CJ TOTAL (II) | 877 948.00 | 27 620.00 | 850 163.00 | 877 948.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 438 385.00 | 443 341.00 | 994 880.00 | 1 438 385.00 |
CU Autres participations | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 154 000.00 | 154 000.00 | | 154 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 400.00 | 15 400.00 | | 15 400.00 |
DG Autres réserves | 299 878.00 | 299 879.00 | | 299 878.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 151.00 | 39 051.00 | | 70 151.00 |
DJ Subventions d’investissement | 21 091.00 | 17 160.00 | | 21 091.00 |
DL TOTAL (I) | 560 522.00 | 525 490.00 | | 560 522.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 674.00 | 139 349.00 | | 124 674.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 663.00 | 15 504.00 | | 18 663.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 65.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 233 130.00 | 141 503.00 | | 233 130.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 458.00 | 47 633.00 | | 57 458.00 |
EA Autres dettes | 430.00 | | | 430.00 |
EC TOTAL (IV) | 434 358.00 | 344 053.00 | | 434 358.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 994 880.00 | 869 543.00 | | 994 880.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 399 961.00 | | | 399 961.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 66 187.00 | | | 66 187.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 515 358.00 | | 45 081.00 | 515 358.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 477.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 560 437.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 327.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 508 634.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 327.00 | | | 51 327.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 463 634.00 | | 45 000.00 | 463 634.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 396.00 | | 81.00 | 396.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 381 108.00 | 34 612.00 | | 381 108.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 777.00 | | | 2 777.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 378 331.00 | 34 612.00 | | 378 331.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 233 131.00 | 233 131.00 | | 233 131.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 095.00 | 19 095.00 | | 19 095.00 |
UT Autres immobilisations financières | 316.00 | | 316.00 | 316.00 |
UX Autres créances clients | 353 359.00 | 353 359.00 | | 353 359.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 66 188.00 | 66 188.00 | | 66 188.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 487.00 | 24 090.00 | 34 397.00 | 58 487.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 934.00 | | | 23 934.00 |
VP Divers | 75 046.00 | 75 046.00 | | 75 046.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57 459.00 | 57 459.00 | | 57 459.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 738.00 | 1 738.00 | | 1 738.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 430 458.00 | 430 142.00 | 316.00 | 430 458.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 434 359.00 | 399 962.00 | 34 397.00 | 434 359.00 |