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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 776.00 | 2 776.00 | | 2 776.00 |
AH Fonds commercial | 48 550.00 | 24 275.00 | 24 275.00 | 48 550.00 |
AP Constructions | 34 952.00 | 34 952.00 | | 34 952.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 369 688.00 | 350 176.00 | 19 511.00 | 369 688.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 714.00 | 84 714.00 | | 84 714.00 |
AX Avances et acomptes | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BH Autres immobilisations financières | 315.00 | | 315.00 | 315.00 |
BJ TOTAL (I) | 561 159.00 | 496 896.00 | 64 263.00 | 561 159.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 281 223.00 | | 281 223.00 | 281 223.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 318 868.00 | 14 978.00 | 303 889.00 | 318 868.00 |
BZ Autres créances | 13 411.00 | | 13 411.00 | 13 411.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 184 010.00 | | 184 010.00 | 184 010.00 |
CF Disponibilités | 105 971.00 | | 105 971.00 | 105 971.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 885.00 | | 1 885.00 | 1 885.00 |
CJ TOTAL (II) | 905 371.00 | 14 978.00 | 890 392.00 | 905 371.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 466 530.00 | 511 875.00 | 954 655.00 | 1 466 530.00 |
CU Autres participations | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 154 000.00 | | | 154 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 400.00 | | | 15 400.00 |
DG Autres réserves | 299 878.00 | | | 299 878.00 |
DH Report à nouveau | -10 775.00 | | | -10 775.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 560.00 | | | 96 560.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 198.00 | | | 4 198.00 |
DL TOTAL (I) | 559 262.00 | | | 559 262.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142 880.00 | | | 142 880.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 288.00 | | | 15 288.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 458.00 | | | 172 458.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 766.00 | | | 64 766.00 |
EC TOTAL (IV) | 395 393.00 | | | 395 393.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 954 655.00 | | | 954 655.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 326 205.00 | | | 326 205.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 45 697.00 | | | 45 697.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 548 216.00 | | 21 959.00 | 548 216.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 477.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 016.00 | 561 159.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 327.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 016.00 | 509 356.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 327.00 | | | 51 327.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 496 412.00 | | 21 959.00 | 496 412.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 477.00 | | | 477.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 462 370.00 | 43 542.00 | 9 016.00 | 462 370.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 420.00 | 4 855.00 | | 19 420.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 777.00 | | | 2 777.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 440 173.00 | 38 687.00 | 9 016.00 | 440 173.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 458.00 | 172 458.00 | | 172 458.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 766.00 | 64 766.00 | | 64 766.00 |
UT Autres immobilisations financières | 316.00 | | 316.00 | 316.00 |
UX Autres créances clients | 318 869.00 | 318 869.00 | | 318 869.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45 697.00 | 45 697.00 | | 45 697.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 183.00 | 27 995.00 | 69 188.00 | 97 183.00 |
VI Groupe et associés | 15 289.00 | 15 289.00 | | 15 289.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 213.00 | | | 27 213.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 412.00 | 13 412.00 | | 13 412.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 885.00 | 1 885.00 | | 1 885.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 334 481.00 | 334 165.00 | 316.00 | 334 481.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 395 394.00 | 326 206.00 | 69 188.00 | 395 394.00 |