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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 291.00 | 7 291.00 | | 7 291.00 |
AP Constructions | 109 404.00 | 109 404.00 | | 109 404.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 978.00 | 22 978.00 | | 22 978.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 378 736.00 | 202 704.00 | 176 032.00 | 378 736.00 |
BF Prêts | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
BH Autres immobilisations financières | 826.00 | | 826.00 | 826.00 |
BJ TOTAL (I) | 519 886.00 | 342 378.00 | 177 508.00 | 519 886.00 |
BT Marchandises | 34 500.00 | | 34 500.00 | 34 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 893 656.00 | 28 874.00 | 3 864 782.00 | 3 893 656.00 |
BZ Autres créances | 175 477.00 | | 175 477.00 | 175 477.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 767.00 | | 20 767.00 | 20 767.00 |
CF Disponibilités | 1 215 202.00 | | 1 215 202.00 | 1 215 202.00 |
CH Charges constatées d’avance | 622.00 | | 622.00 | 622.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 340 225.00 | 28 874.00 | 5 311 351.00 | 5 340 225.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 860 111.00 | 371 252.00 | 5 488 859.00 | 5 860 111.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 167 500.00 | 167 500.00 | | 167 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 750.00 | 16 750.00 | | 16 750.00 |
DH Report à nouveau | 1 489 912.00 | 1 427 267.00 | | 1 489 912.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 214 942.00 | 162 645.00 | | 214 942.00 |
DL TOTAL (I) | 1 889 103.00 | 1 774 162.00 | | 1 889 103.00 |
DP Provisions pour risques | | 84 654.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 84 654.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 390.00 | 49 425.00 | | 1 390.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 500.00 | 14 500.00 | | 14 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 999 861.00 | 1 923 141.00 | | 1 999 861.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 515 831.00 | 547 341.00 | | 515 831.00 |
EA Autres dettes | 38 841.00 | 11 928.00 | | 38 841.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 029 334.00 | 350 775.00 | | 1 029 334.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 599 756.00 | 2 897 109.00 | | 3 599 756.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 488 859.00 | 4 755 925.00 | | 5 488 859.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 405 293.00 | | | 405 293.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 476.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 519 886.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 291.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 511 119.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 291.00 | | | 7 291.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 396 726.00 | | | 396 726.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 276.00 | | | 1 276.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 375 760.00 | 12 511.00 | 45 893.00 | 375 760.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 291.00 | | | 7 291.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 368 469.00 | 12 511.00 | 45 893.00 | 368 469.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 84 654.00 | | 84 654.00 | 84 654.00 |
7C TOTAL GENERAL | 84 654.00 | | 84 654.00 | 84 654.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 84 654.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 500.00 | 14 500.00 | | 14 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 999 861.00 | 1 999 861.00 | | 1 999 861.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 201.00 | 46 201.00 | | 46 201.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 029 334.00 | 1 029 334.00 | | 1 029 334.00 |
UP Prêts | 650.00 | | | 650.00 |
UT Autres immobilisations financières | 826.00 | | | 826.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 390.00 | 1 390.00 | | 1 390.00 |
VS Charges constatées d’avance | 622.00 | | | 622.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 071 232.00 | 4 069 756.00 | 1 476.00 | 4 071 232.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 599 756.00 | 3 599 756.00 | | 3 599 756.00 |