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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 291.00 | 7 291.00 | | 7 291.00 |
AP Constructions | 109 404.00 | 109 404.00 | | 109 404.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 978.00 | 22 978.00 | | 22 978.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 333 670.00 | 225 271.00 | 108 400.00 | 333 670.00 |
BF Prêts | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 826.00 | | 826.00 | 826.00 |
BJ TOTAL (I) | 475 370.00 | 364 945.00 | 110 425.00 | 475 370.00 |
BT Marchandises | 34 300.00 | | 34 300.00 | 34 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 411 328.00 | 6 539.00 | 3 404 789.00 | 3 411 328.00 |
BZ Autres créances | 152 264.00 | | 152 264.00 | 152 264.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 767.00 | | 20 767.00 | 20 767.00 |
CF Disponibilités | 252 599.00 | | 252 599.00 | 252 599.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 025.00 | | 35 025.00 | 35 025.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 906 283.00 | 6 539.00 | 3 899 744.00 | 3 906 283.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 381 653.00 | 371 484.00 | 4 010 169.00 | 4 381 653.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 167 500.00 | 167 500.00 | | 167 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 750.00 | 16 750.00 | | 16 750.00 |
DH Report à nouveau | 1 653 271.00 | 1 708 071.00 | | 1 653 271.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 434.00 | 45 201.00 | | 26 434.00 |
DL TOTAL (I) | 1 863 955.00 | 1 937 521.00 | | 1 863 955.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 138.00 | 786.00 | | 1 138.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127 161.00 | 40 901.00 | | 127 161.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 424 029.00 | 1 537 496.00 | | 1 424 029.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 284 918.00 | 296 754.00 | | 284 918.00 |
EA Autres dettes | 106 304.00 | 37 772.00 | | 106 304.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 202 664.00 | 220 415.00 | | 202 664.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 146 214.00 | 2 134 124.00 | | 2 146 214.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 010 169.00 | 4 071 645.00 | | 4 010 169.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 146 214.00 | 2 119 624.00 | | 2 146 214.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 267 489.00 | | 10 267 489.00 | 10 267 489.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 267 489.00 | | 10 267 489.00 | 10 267 489.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 159.00 | |
FQ Autres produits | | | 706.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 322 354.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 554 824.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 700.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 563.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 889 398.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 98 551.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 516 570.00 | |
FZ Charges sociales | | | 340 049.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 700.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 921.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 419 878.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -97 524.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 189 556.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 189 556.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 299.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 299.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 163 257.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 733.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 9 234.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 234.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 756.00 | 3 300.00 | | 756.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 756.00 | 3 300.00 | | 756.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -756.00 | 6 935.00 | | -756.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 543.00 | 30 525.00 | | 38 543.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 511 910.00 | 9 598 116.00 | | 10 511 910.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 485 476.00 | 9 552 915.00 | | 10 485 476.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 434.00 | 45 201.00 | | 26 434.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 51 000.00 | 47 788.00 | | 51 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 473 684.00 | | 2 585.00 | 473 684.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 899.00 | 2 026.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 899.00 | 475 370.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 291.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 466 053.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 291.00 | | | 7 291.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 465 567.00 | | 486.00 | 465 567.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 826.00 | | 2 099.00 | 826.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 347 245.00 | 17 700.00 | | 347 245.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 291.00 | | | 7 291.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 339 953.00 | 17 700.00 | | 339 953.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 600.00 | 14 600.00 | | 14 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 424 029.00 | 1 424 029.00 | | 1 424 029.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 272 038.00 | 272 038.00 | | 272 038.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 106 304.00 | 106 304.00 | | 106 304.00 |
8L Produits constatés d’avance | 202 664.00 | 202 664.00 | | 202 664.00 |
UP Prêts | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 826.00 | | 826.00 | 826.00 |
UX Autres créances clients | 3 411 328.00 | 3 411 328.00 | | 3 411 328.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 138.00 | 1 138.00 | | 1 138.00 |
VI Groupe et associés | 125 441.00 | 125 441.00 | | 125 441.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 152 264.00 | 152 264.00 | | 152 264.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 025.00 | 35 025.00 | | 35 025.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 600 643.00 | 3 598 617.00 | 2 026.00 | 3 600 643.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 146 214.00 | 2 146 214.00 | | 2 146 214.00 |